Acțiunea Palo Alto Networks (PANW) depășește estimările de câștiguri pe măsură ce veniturile cresc cu 31%

TLDR

• Palo Alto Networks a raportat un EPS ajustat de $0,85 pentru T3, depășind estimarea de consens de $0,80.
• Veniturile au atins 3 miliarde de dolari, în creștere cu 31% față de anul precedent, depășind așteptările de 2,94 miliarde de dolari.
• Backlogul companiei a crescut cu 36% până la 18,4 miliarde de dolari, depășind și el previziunile analiștilor.
• PANW a crescut cu peste 10% în tranzacționarea după program, înainte de a se retrage, pe măsură ce investitorii au observat că depășirea a fost parțial determinată de achiziții.
• Mai mulți analiști și-au majorat țintele de preț, Evercore ISI mergând la $375, iar Stifel la $330.

Palo Alto Networks (PANW) a raportat marți rezultatele fiscale pentru trimestrul al treilea din 2026, depășind fiecare indicator major.

Câștigurile ajustate pe acțiune au fost de $0,85, peste consensul de pe Wall Street de $0,80 și în creștere față de $0,80 în același trimestru al anului trecut. Veniturile au atins 3 miliarde de dolari, depășind estimarea de 2,94 miliarde de dolari.

Acțiunea a sărit cu peste 10% în tranzacționarea după program din noaptea de marți. Până miercuri dimineață, în premarket, cedase cea mai mare parte din aceste câștiguri, tranzacționând în scădere cu aproximativ 4,8%. Acțiunea se afla recent în jurul valorii de $297,18, puțin sub maximul de 52 de săptămâni de $302,95.

Palo Alto Networks, Inc., PANW

Veniturile au crescut cu 31% față de anul precedent. Vânzările organice, excluzând achizițiile, au crescut cu 14%.

Backlogul companiei a crescut cu 36% până la 18,4 miliarde de dolari, depășind și consensul analiștilor. Veniturile anuale recurente din Securitate de Ultimă Generație au crescut cu 60% față de anul precedent.

Achizițiile Impulsionează Creșterea

Diferența dintre creșterea globală și cea organică reflectă mai multe achiziții absorbite simultan. Cea mai mare este firma de securitate a identității CyberArk, pe care Palo Alto a achiziționat-o printr-un acord mixt numerar-acțiuni finalizat în februarie, evaluând CyberArk la aproximativ 25 de miliarde de dolari.

Veniturile din produse au crescut cu 31%, impulsionate de comenzile pentru firewall, XSIAM, ofertele AI și SASE, precum și de contribuțiile CyberArk și ale achiziției Chronosphere.

Conducerea a majorat ghidanța pentru T4 fiscal 2026 cu mai mult decât valoarea depășirii. De asemenea, au precizat că atât așteptările organice, cât și cele anorganice pentru T4 au crescut peste valoarea depășirii, deși nu a fost furnizată o defalcare explicită organică/anorganică.

Analiștii Ridică Țintele

Mai mulți analiști și-au majorat țintele de preț în urma rezultatelor.

Evercore ISI și-a ridicat ținta la $375 de la $320. Cantor Fitzgerald a mers la $340 de la $285. Wells Fargo a trecut la $325 de la $285, iar Citizens a urcat la $320 de la $250 cu un rating Market Outperform. Stifel și-a ridicat ținta la $330 de la $275, menținând un rating Buy, invocând o execuție solidă atât în creșterea organică, cât și în cea determinată de achiziții.

Acordul CyberArk adaugă software de securitate a identității pe platforma Palo Alto. Agenții AI — software care utilizează modele AI pentru a gestiona sarcini complexe — necesită acces la date private și comunicații externe, creând noi suprafețe de atac. Guvernanța identității este considerată un strat cheie de apărare.

Okta, un concurent în securitatea identității, a văzut acțiunea sa sărind cu 30% după propriile rezultate financiare de săptămâna trecută, când investitorii au reacționat pozitiv la potențialul software-ului de identitate pentru agenți. CyberArk are un software similar anunțat la sfârșitul anului 2024, care este acum integrat în platforma mai largă a Palo Alto.

Articolul Palo Alto Networks (PANW) Stock Beats Earnings as Revenue Jumps 31% a apărut prima dată pe CoinCentral.