Administrația Trump investește 1,6 miliarde de dolari în USA Rare Earth

Administrația Trump alocă 1,6 miliarde de dolari companiei USA Rare Earth, cea mai mare mișcare făcută până acum în sectorul pământurilor rare. Compania, listată public și cu sediul în Oklahoma, deține depozite majore de pământuri rare grele în întreaga SUA.

Finanțarea vine în momentul în care Washington se grăbește să securizeze controlul asupra materialelor esențiale pentru apărarea națională, energie și lanțurile de aprovizionare tehnologice.

Guvernul federal va deține o participație de 10% în compania minieră prin 16,1 milioane de acțiuni la prețul de 17,17 dolari fiecare, și warrant-uri pentru alte 17,6 milioane la același preț.

Achiziția totală de capital propriu valorează 277 milioane de dolari, dar guvernul se uită deja la un profit implicit de 490 milioane de dolari pe baza prețului actual al acțiunilor companiei de 24,77 dolari. Aceasta este doar partea de capital propriu.

O datorie separată de 1,3 miliarde de dolari în obligațiuni senior garantate este de asemenea transferată, provenind dintr-o facilitate de finanțare din cadrul Departamentului de Comerț, creată în baza Legii CHIPS și Științei din 2022.

Guvernul stimulează producția de pământuri rare prin investiții directe

Un oficial al biroului Chips, grupul care a condus negocierile, a declarat că sunt „concentrați pe relocarea în țară a mineralelor critice și strategice esențiale pentru lanțul de aprovizionare cu semiconductori și securitatea națională a SUA."

Biroul operează sub Institutul Național de Standarde și Tehnologie, care se află sub Departamentul de Comerț. Acel departament a refuzat până acum să comenteze public asupra tranzacției.

Porțiunea de datorie a tranzacției va fi emisă la ratele pieței și structurată direct cu USA Rare Earth. Mișcarea vine în momentul în care investitorii se înghesuie în jurul oricărui lucru legat de pământurile rare.

La începutul acestei săptămâni, Trump a declarat că SUA au finalizat un „cadru" care ar putea duce la acorduri privind rezervele minerale neexploatate ale Groenlandei. Un insider a clarificat însă: această tranzacție nu are nimic de-a face cu Groenlanda.

Acțiunile USA Rare Earth s-au mai mult decât dublat în acest an, cu o creștere de 40% doar în această săptămână. Compania este acum evaluată la 3,7 miliarde de dolari și lucrează la o mină masivă de pământuri rare în Sierra Blanca, Texas.

Compania spune că locația deține 15 din 17 elemente de pământuri rare folosite pentru a construi telefoane, avioane de luptă și rachete. De asemenea, construiește o fabrică de producție de magneți în Stillwater, Oklahoma.

Cantor se alătură finanțării private în timp ce Trump își extinde controlul

Această finanțare federală nu se întâmplă în vid. USA Rare Earth strânge de asemenea peste 1 miliard de dolari în capital privat printr-o tranzacție separată.

Efortul este gestionat de Cantor Fitzgerald, gigantul de pe Wall Street deținut odată de Howard Lutnick, care este acum Secretarul de Comerț al lui Trump. Fiii săi îl conduc acum.

Strângerea de capital privat nu este conectată la investiția guvernamentală, dar face parte dintr-o presiune mai mare. Compania avea nevoie doar de 500 milioane de dolari pentru a satisface termenii acordului guvernamental, a depășit deja acea cifră.

Metoda de finanțare utilizată este cunoscută sub numele de PIPE (investiție privată în capitaluri publice). Cererea pentru tranzacție a fost mare, conform surselor apropiate companiei.

Cantor a ajutat compania să devină publică anul trecut printr-un vehicul de cecuri în alb în martie. Deși Cantor nu a consiliat în privința acordului federal, rolul firmei crește în mod clar sub impulsul America First al lui Trump. Și aceasta nu este prima experiență a administrației în acest spațiu.

Doar anul trecut, a turnat bani în MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals și altele. Unele dintre acele tranzacții au ridicat semne de întrebare. De exemplu, guvernul a investit în Vulcan Elements, un start-up de pământuri rare, la trei luni după ce grupul de capital de risc al lui Donald Trump Jr a cumpărat acțiuni.

Departamentele de apărare și comerț au lucrat îndeaproape pentru a stimula producția locală. USA Rare Earth este cea mai recentă piesă a acelui efort, dar nu va fi ultima.

Casa Albă este serioasă în privința blocării aprovizionării cu minerale, iar Trump se asigură că aceasta se întâmplă prin implicarea directă a guvernului în proprietate. Inclusiv pământuri rare. Inclusiv cipuri. Inclusiv oțel. Inclusiv orice altceva decid ei că contează pentru drapel.

Perfecționează-ți strategia cu mentorat + idei zilnice - acces gratuit de 30 de zile la programul nostru de tranzacționare