Analiză Tehnică SUI 1 Feb

Volumul de tranzacționare pe 24 de ore al SUI a atins 990 de milioane de dolari, arătând o participare ridicată în declinul recent, ceea ce indică o presiune puternică de vânzare. Volumul oferă semnale de distribuție, deși prețul a intrat în zona de supravânzare, iar sentimentul pieței este bearish.

Profilul Volumului și Participarea Pieței

Profilul actual al volumului SUI se evidențiază cu un volum de tranzacționare de 990,41 milioane de dolari în ultimele 24 de ore. Acest nivel arată o creștere de peste 150% comparativ cu mediile săptămânale recente, iar participarea ridicată a volumului în timpul tendințelor descendente relevă faptul că participanții pieței sunt agresivi în direcția vânzării. În analiza profilului de volum, pe măsură ce prețul se retrage la nivelul de 1,15$, nodurile de volum (noduri de volum ridicat) se concentrează în banda 1,20$-1,30$; această regiune funcționează ca o rezistență puternică. Spre deosebire de creșterile cu volum redus, declinul de 6,88% de astăzi este susținut de un volum ridicat, ceea ce reflectă o participare sănătoasă pe piața bearish. În ceea ce privește participarea pieței, devine dificil să se facă distincția între vânzările de panică ale traderilor retail și închiderea pozițiilor jucătorilor mari, dar creșterea volumului este mai pronunțată în mișcările descendente. Aceasta indică faptul că sentimentul general al pieței este bearish și crește riscul de testare a nivelului de suport de 1,0328$.

Acumulare sau Distribuție?

Semnale de Acumulare

Semnalele de acumulare sunt limitate; deși RSI este la 23,16 în zona de supravânzare, volumul rămâne ridicat la declinuri, ceea ce împiedică formarea bazei cu volum redus ideală pentru o acumulare sănătoasă. În contextul volumului pe mai multe intervale de timp (MTF), nivelurile 1S/3R și 2S/1R pe intervalele de timp 1D și 3D indică zone potențiale de acumulare în jurul valorii de 1,0328$, dar echilibrul săptămânal 2S/4R este ponderat pe rezistență. Dacă volumul scade aici și prețul se stabilizează, acumularea instituțională poate începe – de exemplu, căutați urme de cumpărare liniștite la nivelurile minime ale zonei de valoare (VAL) în profilul de volum.

Riscuri de Distribuție

Avertismentele de distribuție domină: lumânările descendente cu volum ridicat, în special sub EMA20 (1,44$), arată vânzarea banilor inteligenți. Combinat cu Supertrend bearish și histograma negativă MACD, respingerea de la rezistența de 1,1534$ confirmă distribuția. Dintre ultimele 11 niveluri puternice de volum MTF, abundența rezistențelor (total 8R) implică faptul că jucătorii mari sting volumul la testele ascendente. Acest model seamănă cu faza clasică de distribuție Wyckoff; dacă volumul scade pe măsură ce prețul crește, presiunea de vânzare poate crește.

Confirmarea Preț-Volum

Acțiunea prețului este perfect confirmată de volum: declinul de 6,88% a avut loc cu un volum de 1,5 ori mai mare decât media, consolidând dominația pieței bearish asupra încercărilor slabe de rally (volum redus). Volumul sănătos ar trebui să crească la mișcările ascendente și să scadă la cele descendente; aici se observă opusul – fără divergență, confirmare pur bearish. Deși RSI este supravândut, volumul nu scade, ceea ce înseamnă că capitularea nu s-a finalizat încă. Căutați vârfuri de volum la rezistența de 1,2251$ confirmând distribuția și potențialul decalaj de volum (decalaj de volum redus) la suportul de 1,0328$; dacă este spart, se deschide ținta bearish la 0,5740$.

Activitatea Jucătorilor Mari

Modelele jucătorilor mari sunt evidente în ziua descendentă cu volum ridicat: balenele probabil își închid pozițiile de la rezistența Supertrend de 1,46$, deoarece nivelurile de rezistență MTF (scor 69/100) au fost testate cu volum. Activitatea instituțională este vizibilă în cozile superioare ale profilului de volum (respingeri cu volum ridicat); aceasta semnalează distribuția pozițiilor long. Pentru o cumpărare instituțională sănătoasă, este necesară consolidarea laterală cu volum redus urmată de volum de breakout ascendent – vânzarea actuală cu volum ridicat necesită precauție. Monitorizați mișcările portofelelor balenelor, dar vârfurile de volum par sincronizate pe spot și futures. Verificați datele detaliate în Analiza Spot SUI și Analiza Futures SUI.

Corelația cu Bitcoin

BTC la 78.338$ cu un declin de 5,89% în tendință descendentă, Supertrend bearish – riscant pentru altcoin-uri precum SUI. Dacă suporturile BTC de la 77.897$ și 75.720$ se sparg, beta corelației SUI (aproximativ 1,5x) va testa suportul de 1,0328$. Dacă BTC se stabilizează peste rezistența de 80.285$, altcoin-urile pot vedea o ameliorare, dar dominanța în creștere suprimă volumul SUI. Niveluri cheie BTC: spargerea suportului declanșează ținta bearish SUI (0,5740$), spargerea rezistenței deschide ținta bullish de 1,6962$.

Perspectiva Bazată pe Volum

Perspectiva bazată pe volum este bearish, dar cu RSI supravândut, capitularea este aproape: declinurile cu volum ridicat confirmă distribuția, așteptați-vă la o scădere a volumului la 1,0328$ – dacă rezistă, acumularea începe. Bias short pe termen scurt, pozițiile long au nevoie de spargerea la 1,1534$ + confirmare de volum. În general, analiza prețului pe volum este bearish fără divergență; participarea pieței este concentrată pe vânzări, recuperarea instituțională necesită stabilizarea BTC. Notă: 11 niveluri de volum MTF sunt ponderate pe rezistență, limitând potențialul ascendent.