Акции Palantir (PLTR): аналитик прогнозирует рост на 60%, несмотря на снижение на 23% с начала года

Ключевые моменты

• Palantir $PLTR вырос на 1,4% до 137,15$ в среду, достигнув внутридневного максимума 137,24$
• Выручка за первый квартал составила 1,63 млрд$, увеличившись на 84,7% по сравнению с предыдущим годом и превысив прогноз в 1,54 млрд$
• Прибыль на акцию в размере 0,33$ превысила консенсус-прогноз 0,28$ на 0,05$
• Rosenblatt подтвердил рейтинг «Покупать» и целевую цену 225$ после переговоров с руководством компании
• PLTR снизился на 23% с начала года, поскольку среди участников рынка сохраняются опасения относительно оценки

Акции Palantir (PLTR) выросли на 1,4% в ходе торговой сессии в среду, кратковременно достигнув внутридневного максимума 137,24$ и закрывшись на уровне 137,15$. Объём торгов составил около 30,9 млн акций, что на 37% меньше типичной дневной активности.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Рост произошёл на фоне непростой ситуации с акциями. PLTR упал на 23% с начала года, несмотря на продолжение демонстрации компанией высоких финансовых показателей.

В последнем квартале Palantir получил выручку в размере 1,63 млрд$, превысив ожидания аналитиков в 1,54 млрд$. Прибыль на акцию составила 0,33$, превысив прогноз в 0,28$ на 0,05$. Выручка выросла на 84,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прибыль на акцию за предыдущий год составляла 0,13$, что подчёркивает ускоренную траекторию роста компании.

Прогнозы аналитиков указывают на годовую прибыль на акцию в размере 1,18$ за текущий финансовый период.

Rosenblatt сохраняет оптимистичный прогноз

Аналитик Rosenblatt Securities Джон МакПик подтвердил рекомендацию «Покупать» по PLTR с целевой ценой 225$ после проведения встреч с руководством компании и FoxTrot — ключевым партнёром по внедрению.

МакПик подчеркнул, что форвардный мультипликатор P/E акции на 12 месяцев сократился примерно до 1x темпов роста — около 80x — что, по его мнению, представляет всё более привлекательную возможность с учётом динамики компании.

Он также отметил, что взаимодействие FoxTrot с Palantir в 2026 году прогнозируется как минимум утроится, демонстрируя устойчивый спрос на её ИИ-платформу в практических реализациях.

МакПик придерживается долгосрочного взгляда, что Palantir может достичь оценки в 1 трлн$ в течение пяти лет, предполагая потенциальную целевую цену около 415$.

Обзор настроений аналитиков

Консенсус среди аналитиков Уолл-стрит квалифицируется как «Умеренная покупка», включая 13 рекомендаций «Покупать», четыре рейтинга «Держать» и два призыва «Продавать». Средняя целевая цена 188,31$ предполагает примерно 37% роста от текущих уровней.

Wedbush сохраняет обозначение «Превосходит рынок» с целевой ценой 230$. Citigroup повысил свой ориентир с 210$ до 225$ наряду с рейтингом «Покупать». UBS увеличил прогноз с 180$ до 200$.

Benchmark, напротив, инициировал покрытие с позицией «Держать». Mizuho снизил целевую цену с 195$ до 185$, сохранив рейтинг «Превосходит рынок».

Акция торгуется с коэффициентом P/E 154,10, при 50-дневной скользящей средней 143,83$ и 200-дневной скользящей средней 158,76$.

Рыночная капитализация компании в настоящее время составляет около 328,79 млрд$.

Что касается активности инсайдеров, руководители компании продали более 1 млн акций на сумму около 137,6 млн$ за последние три месяца. Корпоративные инсайдеры контролируют около 9,53% акций в обращении.

На долю институциональных акционеров приходится 45,65% владения. Vanguard удерживает крупнейший известный институциональный пакет — более 215 млн акций.

МакПик из Rosenblatt утверждал, что экосистема AIP/Ontology/Foundry от Palantir сложно поддаётся копированию, указывая, что наспех собранные альтернативы от сторонних платформ вряд ли смогут с ней конкурировать в какие-либо обозримые инвестиционные сроки.

Материал «Акции Palantir (PLTR): аналитик прогнозирует рост на 60% несмотря на снижение на 23% с начала года» впервые опубликован на Blockonomi.