Многие хедж-фонды скупили эти акции в прошлом квартале — и вы, вероятно, никогда о них не слышали

Пост Many Hedge Funds Bought Up This Stock Last Quarter — And You've Probably Never Heard of It впервые появился на 24/7 Wall St..

Время от времени хедж-фонды начинают кружить вокруг одной неожиданной компании, о которой мало кто из розничных инвесторов когда-либо слышал. Несомненно, список фаворитов хедж-фондов не слишком изменился за последний год. Говорим ли мы о сильно пострадавших гиперскейлерах или о UnitedHealth Group (NYSE:UNH) — список ставок хедж-фондов в последнее время был вполне предсказуем. За исключением одного имени, которого почти дюжина крупных хедж-фондов не могла нарадоваться в первом квартале года.

Речь идёт об акциях Sunbelt Rentals (NYSE:SUNB) — компании по аренде крупногабаритного оборудования стоимостью $34,5 млрд, которая, вероятно, находится вне поля зрения обычных розничных инвесторов. Компания сдаёт в аренду дорогостоящее тяжёлое промышленное оборудование (например, вилочные погрузчики и экскаваторы), а также системы электроснабжения, системы HVAC и другое дорогостоящее оборудование, которое совсем не является интересным или захватывающим.

Развитие инфраструктуры ИИ набирает обороты, но катализатор ещё не заложен в цену

С подъёмом революции ИИ, пожалуй, такое имя, как Sunbelt Rentals, всё ещё остаётся в тени, поскольку попутные ветры бума способны обеспечить значительный и устойчивый рост бизнеса. Действительно, масштабные проекты с большим бюджетом являются главным катализатором для компании, и я не уверен, насколько это уже учтено в цене акций, торгующихся всего лишь за 25,2 скользящих P/E или 19,6 форвардных P/E.

Это абсурдно дешёвый мультипликатор с учётом драйверов продаж, которые могут открыться впереди, когда строительство перейдёт в стадию «Безумного Макса» и капитальные затраты начнут распространяться шире на новые сегменты рынка. В любом случае, вероятно, нет никакой загадки в том, почему компания агрессивно выкупает собственные акции. Компания реализовала ещё одну программу обратного выкупа акций на $1,5 млрд — весьма значительное событие для фирмы стоимостью чуть менее $35 млрд.

Действительно, строительство центров обработки данных для ИИ движется с высокой скоростью. Нравится это кому-то или нет, крупнейшие технологические компании готовы тратить всё больше средств на эти усилия. И, как мы выяснили в последние месяцы, не только полупроводниковые компании выигрывают от этого масштабного строительства. Потребуются земляные работы, системы электроснабжения обязательны, и, конечно, все эти здания потребуют климатического контроля.

Аргументы в пользу Sunbelt Rentals перед SpaceX как новой акции для владения в 2026 году

Поскольку акции Sunbelt Rentals дебютировали в начале марта, вероятно, нет никакой загадки в том, почему умные деньги активно вкладываются в это имя. Сказать, что дебют Sunbelt Rentals на NYSE был относительно тихим по сравнению с Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) — значит сильно преуменьшить.

Но пока розничные инвесторы сосредоточены на интересном и захватывающем в год крупных IPO компаний ИИ, которые, кажется, почти гарантированно стартуют с места в карьер, возможно, лучшей новой акцией года является имя, которое является менее очевидным, но более предсказуемым бенефициаром масштабного строительства центров обработки данных ИИ.

В любом случае, для ориентированных на стоимость инвесторов, стремящихся следовать за умными деньгами, я считаю, что трудно поспорить с тем, что Sunbelt Rentals может оказаться самой захватывающей новой акцией года. И это говорит о многом в год, когда SpaceX приземлился под аплодисменты. По мере того как Anthropic и OpenAI продолжают развиваться, всё становится ещё более захватывающим, но, пожалуй, захватывающее — это не единственное, что имеет значение.

Пост Many Hedge Funds Bought Up This Stock Last Quarter — And You've Probably Never Heard of It впервые появился на 24/7 Wall St..