Что означает падение цены Биткоина (BTC) для более широких рынков?: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (Все время указано по восточному времени, если не указано иное)

Эрик Трамп был прав, когда, как сообщается, 27 сентября сказал, что четвертый квартал будет невероятным для держателей криптовалют. Так оно и было до сих пор... только не так, как надеялись быки.

Биктоин BTC84 499,78 $ упал на 28% до 82 000 $, с падением более чем на 5% только за последние 24 часа. Общая капитализация рынка криптовалют сократилась на 27% до 2,8 триллиона $.

Постоянные читатели Daybook хорошо знают о катализаторах: событие авто-ликвидации (ADL) 10 октября, которое пошатнуло уверенность рынка, оставив арбитражеров в качестве маргинальных продавцов на спотовом рынке; исчерпание нарратива о казначействе цифровых активов; укрепление доллара; снижение ожиданий по снижению процентных ставок в США.

Кроме того, спотовые ETF биткоина и эфира наблюдают рекордные погашения. Эти инвестиционные инструменты рассматриваются как прокси для институционального капитала, который, как нам говорили, имеет тенденцию быть стабильным и занимает долгосрочные позиции.

Если это так, то эти рекордные оттоки заставляют меня задуматься: являются ли эти погашения и падения цен признаком того, что институты готовятся к более серьезному макроэкономическому стрессу? В конце концов, биткоин и более широкий рынок криптовалют фундаментально зависят от ликвидности, играя на риск. Обратите внимание, что BTC достиг пика как минимум за месяц до того, как это сделали акции в конце 2021 года.

Существует несколько проблем, которые могут обостриться, такие как фискальные проблемы Японии, ухудшение частного кредита в США и потенциальное чрезмерное ралли доллара - все темы, которые мы упоминали недавно.

Они могут перерасти в более серьезный кризис. Пока что падение рынка криптовалют продолжается, график цены BTC показывает следующую основную поддержку прямо на уровне около 75 000 $ наряду с растущим интересом инвесторов к глубоко вне денег пут-опционам, связанным со спотовым ETF BlackRock. Будьте начеку!

Читайте больше: Для анализа сегодняшней активности в альткоинах и деривативах, см. Crypto Markets Today

На что обратить внимание

Для более полного списка событий на этой неделе см. "Крипто-неделя впереди" от CoinDesk.

• Крипто
• Макро
  • 21 ноября, 8:45: Выступление вице-председателя ФРС Филипа Н. Джефферсона на тему "Финансовая стабильность". Смотрите в прямом эфире.
  • 21 ноября, 9:45: S&P Global U.S. ноябрьский PMI. Производство Оценка 52, Услуги Оценка 54,6, Композитный Оценка 54,5.
  • 21 ноября, 10:00: Окончательные данные Мичиганского университета за ноябрь. Индекс потребительских настроений Оценка 50,5, 5-летние инфляционные ожидания Оценка 3,6%.
• Доходы (Оценки основаны на данных FactSet)
  • 21 ноября: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), премаркет.

События с токенами

Для более полного списка событий на этой неделе см. "Крипто-неделя впереди" от CoinDesk.

• Голосования по управлению и звонки
• Разблокировки
• Запуски токенов
  • Capybobo (PYBOBO) будет листингован на Gate с парой PYBOBO/USDT.
  • SAPIEN0,1367 $ будет листингован на Bitmart с парой SAPIEN/USDT.

Конференции

Для более полного списка событий на этой неделе см. "Крипто-неделя впереди" от CoinDesk.

Движения рынка

• BTC упал на 4,5% с 16:00 четверга до 91 891,98 $ (24ч: -9,71%)
• ETH упал на 5,42% до 2 720,57 $ (24ч: -10,18%)
• CoinDesk 20 упал на -6,38% до 2 950,83 (24ч: -10,42%)
• Композитная ставка стейкинга Ether CESR выросла на 7 базисных пунктов до 2,93%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0072% (7,446% в годовом исчислении) на Binance

• DXY не изменился на уровне 100,22
• Фьючерсы на золото упали на 0,70% до 4 031,70 $
• Фьючерсы на серебро упали на 4,14% до 48,22 $
• Nikkei 225 закрылся снижением на 2,40% на уровне 48 625,88
• Hang Seng закрылся снижением на 2,38% на уровне 25 220,02
• FTSE снизился на 0,49% до 9 480,78
• Euro Stoxx 50 снизился на 1,26% до 5 499,73
• DJIA закрылся снижением на 0,84% на уровне 45 752,26
• S&P 500 закрылся снижением на 1,56% на уровне 6 538,76
• Nasdaq Composite закрылся снижением на 2,15% на уровне 22 078,05
• S&P/TSX Composite закрылся снижением на 1,23% на уровне 29 906,55
• S&P 40 Latin America закрылся снижением на 1,32% на уровне 3 029,45
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась на 4,3 базисных пункта до 4,061%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,08% до 6 552,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 снизились на 0,34% до 24 048,75
• Фьючерсы E-mini на промышленный индекс Доу-Джонса выросли на 0,26% до 45 944,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 58,83% (-0,14%)
• Соотношение эфир-биткоин: 0,03261 (-0,3%)
• Скорость хэширования (скользящая средняя за семь дней): 1 048 EH/s
• Цена хэша (спот): 34,10 $
• Общие комиссии: 3,17 BTC / 285 386 $
• Открытый интерес фьючерсов CME: 134 245 BTC
• BTC в золоте: 20,5 унций
• BTC против рыночной капитализации золота: 5,55%

Технический анализ

• С падением почти до 81 000 $, BTC отыграл 80% ралли от 75 000 $ в апреле до более чем 126 000 $ в начале октября.
• Цены упали ниже ретрейсмента Фибоначчи 0,786.
• Следующая поддержка видна на уровне около 75 000 $.

Крипто-акции

• Coinbase Global (COIN): закрылся в четверг на уровне 238,16 $ (-7,44%), -2,71% на уровне 231,71 $ на премаркете
• Circle Internet (CRCL): закрылся на уровне 66,93 $ (-4%), -2,66% на уровне 65,15 $
• Galaxy Digital (GLXY): закрылся на уровне 24,03 $ (-6,72%), -5,58% на уровне 22,69 $
• Bullish (BLSH): закрылся на уровне 36,50 $ (0,3%), -3,01% на уровне 35,40 $
• MARA Holdings (MARA): закрылся на уровне 10,24 $ (-7,75%), -4% на уровне 9,83 $
• Riot Platforms (RIOT): закрылся на уровне 12,78 $ (-4,27%), -4,85% на уровне 12,16 $
• Core Scientific (CORZ): закрылся на уровне 15,16 $ (-1,49%), -2,37% на уровне 14,80 $
• CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне 9,78 $ (-4,31%), -3,99% на уровне 9,39 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне 38,76 $ (-4,06%)
• Exodus Movement (EXOD): закрылся на уровне 14,19 $ (-2%)

Крипто-казначейские компании

• Strategy (MSTR): закрылся на уровне 177,13 $ (-5,02%), -5,41% на уровне 167,55 $
• Semler Scientific (SMLR): закрылся на уровне 18,47 $ (-6,39%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрылся на уровне 9,30 $ (-5,78%), -5,38% на уровне 8,80 $
• Upexi (UPXI): закрылся на уровне 2,47 $ (-8,18%), -3,24% на уровне 2,39 $
• Lite Strategy (LITS): закрылся на уровне 1,70 $ (-4,49%), -4,12% на уровне 1,63 $

Потоки ETF

Спотовые ETF BTC

• Дневные чистые потоки: -903,2 миллиона $
• Совокупные чистые потоки: 57,38 миллиарда $
• Общие запасы BTC ~1,32 миллиона

Спотовые ETF ETH

• Дневные чистые потоки: -261,6 миллиона $
• Совокупные чистые потоки