Розничные трейдеры опережают профессионалов в 2025 году на фоне волатильности тарифов Трампа и роста золота

• Розничные трейдеры купили акций на 3 миллиарда $ 3 апреля на фоне падения S&P 500 на 5%.

• Они продолжили покупки на следующий день, несмотря на еще одно падение на 6%, заняв ранние позиции для восстановления.

• S&P 500 вырос на 21% с 2 апреля; притоки в розничные ETF превысили показатели за последние пять лет вместе взятые, согласно данным VandaTrack.

Розничные трейдеры в 2025 году разгромили профессионалов Уолл-стрит рекордными притоками и успешными покупками на падениях во время тарифов Трампа. Откройте для себя их стратегию TACO, успехи ETF и ключевые инсайты для инвесторов сегодня. (152 символа)

Как розничные трейдеры превзошли профессионалов в 2025 году?

Розничные трейдеры в 2025 году побили предыдущие рекорды, наводнив фондовый рынок наличными, превысив показатели всех предыдущих лет на 53% и обеспечив более высокую доходность, чем институциональные инвесторы. Несмотря на паническую распродажу на Уолл-стрит во время таких событий, как объявление тарифов президентом Трампом, розничные инвесторы активно покупали, в частности, акций на 3 миллиарда $ только 3 апреля. Их стратегия, основанная на убеждениях, противостоящая осторожности профессионалов, привела к более высоким коэффициентам прибыли к убыткам и превосходным результатам как в акциях, так и в ETF.

Что вызвало рекордное участие розничных трейдеров в 2025 году?

Розничная торговая активность в 2025 году достигла максимумов, невиданных со времен саги GameStop в 2021 году, подпитываемая большей изощренностью и доступом к данным. JPMorgan сообщил о скачке розничного торгового объема на 50% по сравнению с 2024 годом, превысив мем-мейкерскую манию на 14%. Инвесторы переключились с текущих счетов на рынки, причем более одного из трех 25-летних инвестировали к 22 годам — по сравнению с 6% в 2015 году.

Рабочий документ исследователей из Университета Чепмена, Бостонского колледжа и Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн подтвердил, что розничная активность соответствовала пикам 2021 года, но с более дисциплинированным исполнением. Вирадж Патель, заместитель руководителя исследований в Vanda, отметил: «Средний розничный инвестор становится более изощренным», благодаря лучшему выбору времени и точным операциям. Марк Малек, главный инвестиционный директор Siebert Financial, добавил: «Они были намного точнее, чем мои коллеги в институциональном пространстве».

Часто задаваемые вопросы

Какая была самая крупная однодневная покупка розничных акций в 2025 году?

3 апреля 2025 года розничные трейдеры купили акций более чем на 3 миллиарда $ во время падения S&P 500 почти на 5%, вызванного тарифами президента Трампа. Они продолжили на следующий день на фоне дальнейшего снижения на 6%, согласно данным VandaTrack, создав условия для прибыли по мере восстановления рынков.

Почему розничные трейдеры предпочитали ETF, такие как GLD, в 2025 году?

Начиная с мая 2025 года, розничные инвесторы все больше распределяли средства в ETF, с массивными притоками в SPDR Gold Shares (GLD), превышающими показатели предыдущих пяти лет вместе взятые. Цены на золото взлетели более чем на 65%, опередив SPY и QQQ, поскольку трейдеры гнались за проверенными победителями, такими как Tesla, Nvidia и Palantir.

Ключевые выводы

• Рекордные притоки: Розничные наличные средства в акциях выросли на 53% по сравнению с предыдущими пиками, опережая профессионалов во время паники.
• Успех сделки TACO: Ставки на разворот политики Трампа принесли последовательные выигрыши, по словам профессора Университета Нотр-Дам Чжи Да.
• Доминирование ETF: GLD и ведущие трейдеры, такие как Nvidia, обеспечили превосходную доходность; диверсифицируйте и стратегически выбирайте время падений.

Что такое сделка TACO, принятая розничными трейдерами?

«Сделка TACO», придуманная Чжи Да, профессором финансов в Университете Нотр-Дам, означает «Трамп всегда отступает» (Trump Always Chickens Out). Розничные трейдеры активно покупали, когда политика Трампа вызывала падения рынка, предвидя развороты — стратегия, которая неоднократно приносила успех в 2025 году.

Заключение

В 2025 году розничные трейдеры продемонстрировали замечательную устойчивость и дальновидность, превзойдя институты посредством покупок на падениях во время волатильности из-за тарифов Трампа и стратегических инвестиций в ETF. Такие источники, как VandaTrack, Арун Джейн из JPMorgan, который назвал это «успешным годом», и Bespoke Investment Group, назвавшая это «вторым лучшим годом для покупок на падениях с начала 1990-х», подчеркивают этот сдвиг. По мере роста изощренности розничных трейдеров инвесторам следует следить за этими трендами для будущих возможностей.

Розничные трейдеры купили акций на 3 миллиарда $ за один день во время паники из-за тарифов Трампа

Ключевой момент наступил на неделе 2 апреля 2025 года, когда президент Трамп объявил о всеобъемлющих тарифах, названных «днем освобождения», нанеся удар по мировой экономике. S&P 500 рухнул, институциональные фонды распродавали, но розничные трейдеры ворвались, купив более чем на 3 миллиарда $ 3 апреля на фоне падения почти на 5%. Они купили еще больше 4 апреля через еще одно снижение на 6%, согласно VandaTrack.

К 9 апреля Трамп приостановил большинство тарифов, вызвав ралли S&P 500 на 9,5%. С 2 апреля индекс вырос более чем на 21% и направился к годовому приросту в 17%, вознаградив ранние розничные позиции. Без Roaring Kitty, последнее появление которого было в январе перед инаугурацией Трампа, «глупые деньги» управлялись самостоятельно.

Участие розничных трейдеров на Уолл-стрит достигло максимумов, невиданных даже в саге GameStop

Этот всплеск основывался на импульсе эпохи пандемии от Кита Гилла, названного Google «величайшим розничным инвестором в мире». Доля розничных трейдеров в общих сделках соответствовала уровням сжатия GameStop. Квантовый аналитик JPMorgan Арун Джейн выделил быстрые покупки на просадках, в то время как изощренность развилась за пределы изображения фильма «Тупые деньги» Питом Дэвидсоном.

Розничные портфели превзошли корзины AI JPMorgan по коэффициентам прибыли. Холдинги ETF превзошли SPY и QQQ. Фокус сместился на стабильных победителей, таких как Tesla, Nvidia и Palantir, а не на мемы, такие как OpenDoor.