Акции Microsoft тестируют критическую поддержку около $423 после резкого снижения

Microsoft находится прямо на критической точке после резкого обвала, который опустил акции до низких значений $ 420.

Цена быстро упала после отчета о прибылях и убытках и стерла недавний отскок, который толкнул акции обратно к 200-дневной скользящей средней. Трейдеры рассматривают эту линию как базовую проверку здоровья. Выше неё акции обычно чувствуют себя спокойно.

Тестирование её повышает напряжение. Ниже неё ситуация часто становится неприятной. Прямо сейчас акция застряла в этой опасной зоне с минимальной погрешностью.

Перед публикацией отчета Microsoft уже проделала сложную работу, поднявшись обратно к 200-дневному уровню. Этот рост не возник из ниоткуда. Предупреждения были ясны на графиках и в данных. Крест смерти появился двумя неделями ранее.

Этот сигнал приходит с опозданием, но обычно он подтверждает изменение направления. Цена также сформировала чистую двойную вершину и округлую вершину.

Эти паттерны указывали на истощение. Отскок к скользящей средней был облегчением, а не свежим прорывом, и он подготовил акцию к последовавшему падению.

Акции падают ниже $ 450 и застревают около ключевой полосы поддержки

Распродажа началась с гэпа ниже первой поддержки около $ 450. Оттуда цена соскользнула прямо в область $ 423 до $ 425.

Эта зона важна по нескольким причинам. Она совпадает с восходящим гэпом и предыдущим минимумом от реакции на отчет 30 апреля.

Это первый раз, когда цена вернулась к этому уровню, что делает его чистым тестом. Покупатели часто появляются при первом ретесте, особенно когда падение вытряхивает слабые позиции.

Та же ценовая область также совпадает с ключевым уровнем коррекции Фибоначчи. Трейдеры используют эти уровни, чтобы определить паузы во время откатов. Пока уровень держится. Давление продаж было сильным, но оно уже устранило большую часть краткосрочного риска.

Многие трейдеры наблюдают за этой областью для торговли с коротким поводком. Если уровень удержится, цена может отскочить к $ 450.

Если он пробьётся, график откроет дверь для быстрого скольжения ниже $ 400. Стопы остаются жёсткими здесь. Если цена пробьётся, а затем вернётся выше $ 425, трейдеры моментума обычно снова входят.

Тон аналитиков также меняется. Ожидаются понижения рейтингов в ближайшие несколько дней. Тем не менее, 71 аналитик всё ещё оценивает акцию как покупку, а средняя цель находится на уровне $ 611, что примерно на 43 процента выше текущих цен.

Увеличение масштаба меняет вид, но не риск. На пятилетнем недельном графике Microsoft тестирует уровень, который находится прямо внутри долгосрочного восходящего тренда.

Уровни Фибоначчи на этом временном отрезке совпадают с движением от пика к впадине от минимумов 2022 года до недавних максимумов. Удержание этой области сохраняет этот тренд живым. Потеря её возвращает следующий крупный уровень чуть ниже $ 400 обратно на стол.

Для долгосрочных держателей это самая чистая установка риска, которую акция предложила за годы. Некоторые инвесторы добавляют небольшие суммы здесь и оставляют место для добавления ещё, если цена упадёт ниже. RSI движется ближе к зоне перепроданности. В прошлых циклах эта зона совпадала с долгосрочными возможностями для Microsoft, особенно после быстрых падений, подобных этому.

Отчет о прибылях и убытках также сохранил тему ИИ в центре внимания. Генеральный директор Сатья Наделла заявил, что компания всё ещё находится на ранних стадиях внедрения. "Мы расширяем границы по всему нашему стеку ИИ, чтобы создавать новую ценность для наших клиентов и партнеров", сказал Сатья.

Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь там с нашей рассылкой.