Акции Palantir формируют тревожный паттерн, несмотря на сильный прогноз на Q4

Цена акций Palantir остается под давлением, отражая динамику других программных компаний, таких как Microsoft, Adobe, ServiceNow и Intuit.

Цена акций технологической компании, поддерживаемой Питером Тилем, в настоящее время снизилась на 10% с начала года. Экономисты ожидают, что следующий финансовый отчет компании, запланированный к публикации после закрытия рынка в понедельник, будет выдающимся.

В конце концов, аналитики прогнозируют рост доходов на 62% в четвертом квартале до 1,34 млрд $, благодаря тому, что корпоративный сегмент компании в США привлекает больше клиентов. Ожидается, что прибыль на акцию вырастет на 64% до 23 центов.

Если эти прогнозы верны, годовой доход Palantir составит 4,4 млрд $, что на 53% больше, чем в 2024 году, что делает ее одной из самых быстрорастущих компаний в США.

С положительной стороны, компания имеет длительную историю превышения прогнозов, поэтому ее показатели, вероятно, будут лучше, чем ожидает большинство аналитиков.

Этот рост обусловлен платформой искусственного интеллекта, широко известной как AIP, которая помогает компаниям интегрировать генеративный ИИ в свои операции. Она опирается на продукты Gotham и Foundry компании Palantir для создания операционной системы ИИ.

3 основных риска

Во-первых, результаты выходят в то время, когда спрос на ИИ-компании снижается, о чем свидетельствует недавнее падение таких компаний, как Microsoft, Adobe и ServiceNow. 

Во-вторых, и это самое важное, компания входит в число наиболее переоцененных в США, с форвардным соотношением цена-прибыль более 200, что намного выше, чем у таких компаний, как Nvidia, Microsoft и Amazon.

Рассмотрим технический анализ ниже.

Дневной график показывает, что цена акций PLTR сформировала почти идеальную модель голова и плечи, что часто приводит к дальнейшему снижению. 

Его голова находится на ATH 208 $, в то время как линия шеи находится на уровне 147 $, где акция торговалась до публикации отчета. Расстояние между головой и линией шеи составляет около 30%. 

Измерение того же расстояния от линии шеи указывает на возможное падение до 102 $. Прежде чем это произойдет, акция, вероятно, упадет на 20% до уровня коррекции Фибоначчи 61,8%.

Еще одним медвежьим катализатором для акций Palantir является то, что они опустились ниже 50-дневной и 100-дневной экспоненциальных скользящих средних и индикатора Supertrend. Кроме того, индекс относительной силы и индикаторы MACD продолжают падать.