Ежемесячное обновление Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. за январь 2026 года
БОСТОН–(BUSINESS WIRE)–Ниже представлено ежемесячное обновление за январь 2026 года для Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (NYSE: ASG).
Liberty All-Star Growth Fund, Inc.
Тикер: ASG
Ежемесячное обновление, январь 2026
Инвестиционный подход:
Стиль фонда: Рост всех капитализаций
Стратегия фонда: Объединяет трех инвестиционных менеджеров роста, каждый из которых имеет отдельную направленность на капитализацию (малая, средняя и крупная), отобранных и постоянно контролируемых инвестиционным консультантом фонда.
Инвестиционные менеджеры:
|
|
|
Топ-20 активов на конец месяца:
|
(37,7% акционного портфеля) | |||
|
1 |
NVIDIA Corp. |
4,7% | |
|
2 |
Apple, Inc. |
2,9% | |
|
3 |
Alphabet, Inc. |
2,8% | |
|
4 |
Microsoft Corp. |
2,4% | |
|
5 |
Amazon.com, Inc. |
2,1% | |
|
6 |
Meta Platforms, Inc. |
2,0% | |
|
7 |
AAR Corp. |
2,0% | |
|
8 |
FirstService Corp. |
1,9% | |
|
9 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. |
1,7% | |
|
10 |
StepStone Group, Inc. |
1,6% | |
|
11 |
Curtiss-Wright Corp. |
1,6% | |
|
12 |
Artivion, Inc. |
1,4% | |
|
13 |
Ascendis Pharma A/S |
1,4% | |
|
14 |
Casella Waste Systems, Inc. |
1,4% | |
|
15 |
Monolithic Power Systems, Inc. |
1,4% | |
|
16 |
Semtech Corp. |
1,3% | |
|
17 |
VSE Corp. |
1,3% | |
|
18 |
Penumbra, Inc. |
1,3% | |
|
19 |
Broadcom Inc. |
1,3% | |
|
20 |
nVent Electric PLC |
1,2% | |
| Активы могут измениться. | |||
Ежемесячная производительность:
|
Производительность |
Оценка стоимости чистых активов |
Рыночная цена |
Скидка | ||
|
Стоимость на начало месяца |
5,86 $ |
5,30 $ |
-9,6% | ||
|
Распределение доходов (экс-дата 22 января) |
0,12 $ |
0,12 $ | |||
|
Стоимость на конец месяца |
5,77 $ |
5,25 $ |
-9,0% | ||
|
Производительность за месяц |
0,71% |
1,32% | |||
|
Производительность с начала года |
0,71% |
1,32% |
Чистые активы на конец месяца (млн $):
|
Общие активы |
362,8 $ |
|
Акции |
364,8 $ |
|
Процент инвестирования |
100,5% |
Разбивка по секторам* (% акционного портфеля):
|
Информационные технологии |
26,7% |
|
Промышленность |
25,4% |
|
Здравоохранение |
14,8% |
|
Товары непервой необходимости |
13,6% |
|
Финансы |
9,9% |
|
Коммуникационные услуги |
6,1% |
|
Недвижимость |
2,4% |
|
Товары первой необходимости |
1,1% |
|
Общая рыночная стоимость |
100,0% |
|
*На основе стандарта классификации глобальной отрасли Standard & Poor's и MSCI (GICS). |
Новые активы:
Arista Networks, Inc.
DigitalOcean Holdings, Inc.
Expedia, Inc.
Fifth Third Bancorp
Karman Holdings, Inc.
Marriott International, Inc., Class A
MKS, Inc.
Morgan Stanley
Stride, Inc.
York Space Systems, Inc.
Ликвидированные активы:
Advanced Micro Devices, Inc.
Bank of America Corp.
Garmin Ltd.
Legend Biotech Corp.
Natera, Inc.
Oracle Corp.
Sprouts Farmers Market, Inc.
Оценка стоимости чистых активов закрытого фонда — это рыночная стоимость базовых инвестиций (т.е. акций и облигаций) в портфеле фонда за вычетом обязательств, деленная на общее количество находящихся в обращении акций фонда. Однако фонд также имеет рыночную цену — стоимость, по которой он торгуется на бирже. Если рыночная цена выше оценки стоимости чистых активов, фонд торгуется с премией. Если рыночная цена ниже оценки стоимости чистых активов, фонд торгуется со скидкой.
Доходность фонда — это общая доходность, которая включает дивиденды и указывается за вычетом платы за управление и других расходов фонда. Доходность рассчитывается исходя из того, что акционер реинвестировал все распределения. Прошлая производительность не может предсказать будущие инвестиционные результаты.
Производительность будет колебаться в зависимости от рыночных условий. Текущая производительность может быть ниже или выше, чем показанные данные о производительности. Информация о производительности не отражает вычет налогов, которые акционеры будут платить при распределении средств фонда или продаже акций фонда. Акционеры должны быть готовы терпеть значительные колебания стоимости своих инвестиций. Инвестирование в фонд связано с риском, включая потерю основной суммы.
Источники распределения средств акционерам могут включать обычные дивиденды, долгосрочную прибыль от прироста капитала и возврат капитала. Окончательное определение источника всех распределений в 2026 году для целей налоговой отчетности будет сделано после окончания года. Фактические суммы и источники сумм для целей налоговой отчетности будут зависеть от инвестиционного опыта фонда в течение его финансового года и могут быть изменены на основе налоговых правил. На основе текущих оценок ни одна часть распределений не состоит из возврата капитала. Эти оценки могут не совпадать с окончательной налоговой характеристикой (за распределения за весь год), содержащейся в формах 1099-DIV акционеров после окончания года.
Все данные на 31 января 2026 года, если не указано иное.
Контакты
Liberty All-Star® Growth Fund, Inc.
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com
Вам также может быть интересно
FLOKI восстанавливается, несмотря на слабый объем торгов: станет ли следующей целью $0,000140?
Сеть Pi углубляется в полную децентрализацию
