Технический анализ SOL 14 февраля

SOL, сохраняя структуру LH/LL в общем нисходящем тренде, протестировал уровни 85$ с восстановлением более 9% за последние 24 часа; однако уровни структурного пробоя (BOS) будут решающими для смены тренда.

Общий обзор структуры рынка

Текущая структура рынка SOL указывает на четкий нисходящий тренд на старших таймфреймах (1D, 3D, 1W). Вместо паттерна Higher Highs/Higher Lows (HH/HL) доминирует паттерн Lower Highs/Lower Lows (LH/LL); хотя отскок от недавнего свинг-минимума на 77.53$ сформировал краткосрочный Higher Low (HL), общая структура медвежья. В мультитаймфреймовом (MTF) анализе было выявлено 9 сильных уровней: 3 поддержки/3 сопротивления на 1D, 1 поддержка/2 сопротивления на 3D, баланс 2 поддержки/3 сопротивления на 1W. Supertrend дает медвежий сигнал (сопротивление 106.74$), нахождение ниже EMA20 (95.76$) подтверждает краткосрочную медвежью структуру. RSI на уровне 33.25 находится вблизи зоны перепроданности, MACD с отрицательной гистограммой поддерживает нисходящий импульс. Цена на 84.97$, диапазон 24 часа 77.53$-85.63$ с повышенной волатильностью.

Анализ тренда: Восходящий или нисходящий тренд?

Сигналы восходящего тренда

В краткосрочной перспективе восстановление от свинг-минимума 77.53$ может сформировать потенциальный Higher Low (HL), сигнализируя о бычьей дивергенции. Если цена пробьет дневной максимум 85.63$ как Higher High (HH), может начаться краткосрочная структура HH/HL. Однако этого недостаточно для аннулирования общей структуры LH/LL; необходимо закрытие 1D выше 89.8588$ (оценка 75/100). RSI имеет потенциал для отскока от перепроданности, но остается ограниченным, пока MACD остается медвежьим.

Риск нисходящего тренда

Доминирующая структура LH/LL: Пока цена остается ниже недавнего свинг-максимума 89.8588$, более низкие максимумы продолжаются. Если пробьется свинг-минимум 84.3267$ (оценка 62/100), нисходящий тренд усилится с новым Lower Low (LL). На таймфрейме 1W структура LH/LL очевидна; разворот остается слабым без преодоления сопротивления 107.3961$. Структура Supertrend и EMA усиливает медвежий уклон; медвежья цель пробоя 24.2618$ (отдаленный уровень с низкой оценкой).

Уровни пробоя структуры (BOS)

Бычий пробой структуры (BOS): Пробой ценой свинг-максимума 89.8588$ (сильнейшее сопротивление, оценка 75/100) с сильным объемом нарушит структуру LH/LL и подтвердит переход к HH/HL. Следующий BOS на 107.3961$; преодоление его активирует бычью цель продолжения 132.1170$ (оценка 51/100). Медвежий BOS: Закрытие ниже свинг-минимума 78.3500$ (оценка 71/100) подтверждает продолжение нисходящего тренда с новым LL; затем может быть протестирован уровень 67.5000$. Смена характера (CHoCH): Бычий CHoCH требует прометания и отклонения выше 89.8588$, медвежий требует захвата ликвидности ниже 78.3500$. Эти уровни сильны на MTF, пробои должны быть подтверждены объемом.

Свинг-точки и их значение

Недавние свинг-максимумы

89.8588$ (оценка 75/100): Наиболее критичное сопротивление, ключевая точка в формировании LH. Пробой сигнализирует о бычьем BOS. 107.3961$ (оценка 63/100): Среднесрочное сопротивление, совпадает с EMA20. 132.1170$ (оценка 62/100): Долгосрочная цель, вблизи старого ATH; требует сильного ралли.

Недавние свинг-минимумы

78.3500$ (оценка 71/100): Основная поддержка, вблизи недавнего дна; удержание дает надежду на HL. Пробой сигнализирует о медвежьем BOS. 67.5000$ (оценка 67/100): Сильная MTF поддержка, минимум 1W. 84.3267$ (оценка 62/100): Краткосрочный уровень, следите ниже текущей цены – быстрый риск LL.

Корреляция с Bitcoin

BTC на 69 068$ в нисходящем тренде (24ч +4.83%), Supertrend медвежий; SOL высоко коррелирует с BTC (0.85%+). Если BTC пробьет поддержку 68 897$, SOL протестирует 78.3500$ через каскадный эффект. Если BTC преодолеет сопротивление 71 248$, зеленый свет для бычьего BOS SOL (облегчение 89.8588$). Увеличение доминирования BTC предостерегает альткоины; пара SOL/BTC доминируется структурой LH/LL, SOL остается ограниченным без восстановления BTC. Ключевые уровни BTC: Поддержки 68 897$/65 415$, сопротивления 71 248$/75 128$.

Структурный прогноз и ожидания

Общий прогноз медвежий под доминированием LH/LL, с краткосрочным отскоком, ведущим к консолидации. Длинная позиция слаба без нарушения структуры (бычий BOS выше 89.8588$); возможность короткой позиции ниже 78.3500$. Образовательная заметка: Структура рынка динамична – отслеживайте свинг-точки как пулы ликвидности, BOS/CHoCH для смены тренда. Управление рисками: Стоп-лосс за пределами свинг-уровней, размер позиции согласно MTF. Отсутствие новостей держит структуру в фокусе; высокая волатильность, торгуйте осторожно.