Цена акций Robinhood рискует упасть на 44% до $40, несмотря на сильные фундаментальные показатели

Ключевые выводы:

• Цена акций Robinhood (HOOD) упала на 45%, со $124 до $69, сформировав медвежий флаговый паттерн с целью на уровне $40.
• Приближается крест смерти, так как 100-дневная скользящая средняя приближается к 200-дневной, подтверждая медвежью настройку для акции.
• Цена акций Robinhood показывает скрытую медвежью дивергенцию, с пробоем ниже $62, запускающим цель $40.

Цена акций Robinhood упала на 45% от своего пика 6 января $124 до $69. Акции HOOD немного отскочили примерно до $74. Но технические паттерны предполагают, что этот отскок временный.

Формация медвежьего флага в сочетании с надвигающимся крестом смерти указывает на дальнейшее снижение.

Медвежьи технические показатели угрожают цене акций Robinhood

Цена акций Robinhood сформировала паттерн медвежьего флага после резкого январского снижения. Медвежий флаг появляется, когда цена консолидируется в восходящем канале после значительного падения.

На поверхности это выглядит бычьим, потому что тренд направлен вверх. Но медвежьи флаги являются паттернами продолжения. Они сигнализируют, что нисходящий тренд возобновится, а не развернется.

Акции HOOD в настоящее время торгуются около нижней линии тренда этого медвежьего флага. Если эта поддержка сломается, паттерн прогнозирует измеренное движение вниз.

Цель определяется путем взятия высоты начального падения и проецирования её от точки пробоя. Для акций Robinhood это даёт потенциальную цель около $40. Это представляет собой ещё одно снижение на 44% от текущих уровней.

Добавляя к медвежьей настройке, приближается медвежий крест. 100-дневная скользящая средняя сходится к 200-дневной скользящей средней сверху.

Когда краткосрочная средняя пересекает долгосрочную снизу, это создаёт сигнал медвежьего креста. Исторически этот паттерн предшествует продолжительным снижениям.

Пересечение ещё не произошло, но разрыв продолжает сужаться. Если оно завершится, это обеспечит сильное подтверждение того, что предупреждение о пробое медвежьего флага реально.

Цена акций HOOD также торгуется ниже своей 20-дневной скользящей средней на уровне $78 и 50-дневной скользящей средней около $88.

Нахождение ниже обеих краткосрочных средних показывает отсутствие моментума. Выше $88 предполагало бы, что может начаться настоящий бычий разворот.

Медвежья дивергенция сигнализирует о слабости акций Robinhood

Технические индикаторы добавляют подтверждение медвежьему паттерну. Между 9 февраля и 17 марта цена акций Robinhood сформировала более низкий максимум.

Ей не удалось превысить предыдущий пик, достигнутый в начале февраля. За тот же период индекс относительной силы сформировал более высокий максимум. RSI измеряет индикатор моментум по шкале от 0 до 100.

Когда цена формирует более низкий максимум, но RSI одновременно формирует более высокий максимум, это создаёт скрытую медвежью дивергенцию.

В установившемся нисходящем тренде (цена HOOD упала на 40% за последние 6 месяцев) этот паттерн сигнализирует, что снижение продолжится.

Это показывает, что даже несмотря на то, что моментум выглядит сильнее на индикаторе, фактическая сила цены акций Robinhood ослабевает.

Дивергенция подтверждает структуру медвежьего флага и предполагает, что отскок от $69 — это лишь рельефное ралли в рамках более крупного нисходящего тренда.

Критические ценовые уровни ясно рассказывают историю. Немедленный риск пробоя находится на уровне $72. Потеря этой поддержки запустит начало провала медвежьего флага.

Подтверждение приходит, если цена упадёт ниже $62. Этот уровень находится под предыдущим минимумом $69.

Пробой под него подтвердит полный пробой паттерна и откроет путь к более низким целям сначала на $65, затем $53 и в конечном итоге $40 на основе полной проекции измеренного движения.

Сильные фундаментальные показатели не могут преодолеть техническую слабость

Robinhood запустил новый набор продуктов 4 марта. Платиновая кредитная карта стоит $695 в год и конкурирует с премиальными предложениями, такими как American Express. Robinhood Cortex предоставляет аналитические данные портфеля на основе искусственного интеллекта.

Компания также запустила трастовые счета, улучшенные инвестиционные стратегии и инструменты для семейного инвестирования. Это фундаментально укрепляет бизнес. Тем не менее, с 5 марта цена акций HOOD скорректировалась более чем на 12%.

Robinhood Ventures Fund I оценил своё первичное публичное размещение по цене $25 за акцию в марте. Фонд инвестирует в такие компании, как Stripe и ElevenLabs, позиционируя Robinhood на частных рынках.

Руководство прогнозирует продолжение прибыльности и рост чистых депозитов более чем на 20%. CEO рассматривает это как захват межпоколенческого передачи богатства стоимостью более $100 триллионов.

Но фундаментальные показатели не могут преодолеть технические паттерны в краткосрочной перспективе. Недавняя слабость крипторынка влияет на торговые объёмы.

Ястребиная позиция Федеральной резервной системы, устраняющая ожидания снижения ставок, создаёт встречный ветер для акций роста. Вчера акция упала на 3% в реакции с высокой бетой на макроэкономические опасения.

Чтобы быки вернули контроль, цена акций Robinhood (HOOD) должна вернуть $78, а затем подняться выше $84 и $88. Пока этого не произойдёт, паттерн медвежьего флага и приближающийся крест смерти контролируют перспективы.