Порівняння акцій AMGN і DIS: ціна, зростання та оцінка вартості (2026 р.)
Скористайтеся MEXC Порівняння акцій для детального аналізу AMGN і DIS. Порівняйте AMGN і DIS за динамікою цін, зростанням, оцінкою вартості, прибутковістю та ризиком на основі ринкових даних і останньої опублікованої фінансової звітності.
AMGN і DIS: підсумок порівняння акцій
AMGN повідомила про зростання доходу в річному обчисленні на 9,1%, порівняно з 4,6% для DIS. Їхні коефіцієнти P/E становлять 25,1x і 20,8x, дивідендна дохідність — 2,41% і 0,00%, а 30-денні рівні волатильності — 38,8% і 24,5% відповідно. Ці показники підкреслюють ключові відмінності у зростанні, оцінці, дивідендному доході та ринковому ризику. Загалом жодна з акцій не має явної переваги за вибраними показниками.
Відмова від відповідальності: MEXC Порівняння акцій надає інформацію та порівняння фактичних акцій, що пройшли лістинг на біржах США, лише для довідки. Дані можуть надходити із затримкою або бути неточними. Надана інформація не є інвестиційною порадою, а минулі показники не гарантують майбутніх результатів.
AMGN і DIS: порівняння дохідності акцій (1 тижд.)
Порівняйте сукупну загальну дохідність Amgen Inc. (AMGN) і The Walt Disney Company (DIS) за вибраний період 1 тижд.. Дані станом на 2026-09-24 12:00:00.
AMGN і DIS: підсумок порівняння ключових показників акцій
Amgen Inc. (AMGN) має ринкову капіталізацію $219,98B і працює в секторі Охорона здоров’я, а її основна діяльність класифікується як Біотехнології. Її останній квартальний дохід змінився на +9,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
The Walt Disney Company (DIS) має ринкову капіталізацію $178,67B і працює в секторі Послуги зв’язку, а її основна діяльність класифікується як Фільми та розваги. Її останній квартальний дохід змінився на +4,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
AMGN та DIS: ключові показники акцій
| Показник порівняння | AMGN | DIS | Результати порівняння |
Ціна акцій та прибутковість Остання ціна акції із затримкою та дохідність за 1 день, 1 місяць і з початку року. | $406,901D: +0,3%1M: -7,8%1Y: +45,7% | $103,471D: -0,2%1M: -5,6%1Y: -8,8% | AMGNВиграш |
Ринкова капіталізація Загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. | $219,98B | $178,67B | AMGNВиграш |
Сектор та галузь Ринковий сектор компанії та класифікація основної галузі. | Охорона здоров’я / Біотехнології | Послуги зв’язку / Фільми та розваги | -- |
| Згідно з ринковими даними із затримкою, AMGN торгується за ціною $406,90, а DIS — за $103,47. Їхня ринкова капіталізація становить $219,98B та $178,67B відповідно. AMGN працює в секторі Охорона здоров’я, тоді як DIS належить до сектору Послуги зв’язку. | |||
| AMGN та DIS: зростання і прибутковість | |||
Зростання доходу (р/р) Річна зміна доходу. | +9,1% | +4,6% | AMGNВиграш |
Зростання EPS (р/р) Річна зміна прибутку на акцію. | +31,7% | -24,0% | AMGNВиграш |
ROIC Дохід, отриманий від інвестованого капіталу. | 16,7% | 7,1% | AMGNВиграш |
Валова маржа / операційна маржа Прибутковість до та після операційних витрат. | 69,5% / 30,0% | 37,6% / 13,7% | AMGNВиграш |
| Щодо зростання, компанія AMGN продемонструвала зростання доходу на +9,1% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +31,7%. Для порівняння, DIS продемонструвала зростання доходу на +4,6% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на -24,0%.Щодо прибутковості, компанія AMGN зафіксувала валову маржу у 69,5%, операційну маржу у 30,0% та ROIC у 16,7%. За DIS відповідні показники становили 37,6%, 13,7% та 7,1%.Загалом, AMGN демонструє більш значне загальне зростання та прибутковість. | |||
| AMGN і DIS: оцінка вартості та баланс | |||
Дохідність вільного грошового потоку Вільний грошовий потік як відсоток ринкової капіталізації. | 4,6% | -- | -- |
Чистий борг / EBITDA Чистий борг у співвідношенні до EBITDA; від’ємне значення вказує на наявність чистих грошових коштів. | 2,8x | 1,8x | DISВиграш |
Дивідендна дохідність / коефіцієнт виплати Дивідендна дохідність відносно ціни акції та частка прибутку, що виплачується як дивіденди. | 2,41% / 60,5% | 0,00% / 0,0% | AMGNВиграш |
| Ці дві акції мають схожу дохідність вільного грошового потоку, що свідчить про подібну оцінку цих акцій. DIS має стійкіший баланс, тоді як AMGN забезпечує вищу дивідендну дохідність. Загалом ці дві акції відрізняються переважно оцінкою вартості, фінансовою стійкістю та дивідендним доходом. | |||
| AMGN і DIS: прибутковість та ризик | |||
Загальна дохідність (з урахуванням дивідендів) Загальна дохідність за 1, 5 і 10 років, включно з дивідендами. | 1Y: +45,7%5Y: +90,5%10Y: +134,5% | 1Y: -8,8%5Y: -41,2%10Y: +12,5% | AMGNВиграш |
Реалізована волатильність за 30 днів Річна волатильність на основі щоденної дохідності за останні 30 днів. | 38,8% | 24,5% | DISВиграш |
Коефіцієнт бета (5 років, порівняно з S&P 500) Чутливість до ринкових рухів; значення понад 1 вказує на вищу волатильність ринку. | 0,43 | 1,00 | AMGNВиграш |
| Акції AMGN забезпечили вищу довгострокову дохідність, але показники ризику демонструють неоднозначні результати. | |||
AMGN і DIS: показники оцінки та дивідендів
Порівняйте AMGN з DIS за показниками оцінки, грошового потоку та дивідендів, зокрема P/E, прогнозним P/E, дохідністю вільного грошового потоку та дивідендною дохідністю. Ці показники надано лише для довідки й вони не є оцінкою справедливої вартості, цільовою ціною чи інвестиційною рекомендацією.
| Показник | AMGN | DIS | Результати порівняння |
|---|---|---|---|
Ринкова капіталізація | $219,98B | $178,67B | AMGNВиграш |
P/E (TTM) | 25,1x | 20,8x | DISВиграш |
Коефіцієнт P/S | 5,8x | 1,8x | DISВиграш |
EV/EBITDA | 16,3x | 10,7x | DISВиграш |
Дивідендна дохідність | 2,41% | 0,00% | AMGNВиграш |
AMGN та DIS: порівняння динаміки прибутковості
Порівняйте AMGN і DIS за динамікою валової та операційної маржі за часом, щоб зрозуміти, як змінилася прибутковість кожної компанії. Дані базуються виключно на опублікованій фінансовій звітності та це не є прогнозом або інвестиційною порадою.
| TTM | Сер. за 3 р. | Сер. за 5 р. | Сер. за 10 р. | |
|---|---|---|---|---|
| AMGN | 67,2% | 66,3% | 69,9% | 75,4% |
| DIS | 37,8% | 35,6% | 34,8% | 38,3% |
Технічний та фундаментальний аналіз акцій
RSI (14 дн., у денному вимірі)
AMGN 52,45 • DIS 45,18
Вимірює короткостроковий ціновий імпульс і допомагає виявити можливі умови перекупленості або перепроданості.
Позиція відносно 50/200 DMA
AMGN 50D Вище / 200D Вище • DIS 50D Вище / 200D Нижче
Показує, чи торгується акція вище або нижче своїх середньо- та довгострокових ліній тренду.
Витрати на дослідження та розробки у % від прибутку
AMGN 20,0% • DIS 0,0%
Показує, яку частку доходу інвестовано в дослідження та розробки.
Динаміка кількості акцій (3 р.)
AMGN Стабільний • DIS Знизився
Показує, чи збільшилася або зменшилася кількість акцій компанії за останні три роки.
Профілі компаній
Amgen Inc.
Біотехнології
Amgen є лідером у галузі біотехнологічних людських терапевтичних засобів. Серед флагманських препаратів — стимулятори еритроцитів Epogen та Aranesp, стимулятори імунної системи Neupogen та Neulasta, а також Enbrel і Otezla для лікування запальних захворювань. У 2006 році Amgen представила свій перший онкологічний препарат — Vectibix, а також продає препарати для зміцнення кісток Prolia/Xgeva (затверджено в 2010 році) та Evenity (2019). Поглинання компанії Onyx Pharmaceuticals доповнило портфель терапевтичних онкологічних препаратів компанії Kyprolis. Нещодавні запуски включають Repatha (зниження рівня холестерину), Aimovig (мігрень), Lumakras (рак легенів) та Tezspire (астма). Закупівля Horizon у 2023 році принесла кілька препаратів для рідкісних захворювань, зокрема препарат Tepezza для лікування захворювання очей при захворюванні щитоподібної залози. Крім того, Amgen має ростучий портфель біосимилярів.
The Walt Disney Company
Фільми та розваги
Компанія Disney працює у трьох глобальних бізнес-сегментах: розваги, спорт та досвід. Розваги й досвід отримують вигоду від власності компанії на культові франшизи та персонажів. До сегменту розваг входять мовна мережа ABC, кілька кабельних телевізійних мереж, а також стрімінгові сервіси Disney+ і Hulu. У рамках цього сегменту Disney також займається продакшном і дистрибуцією фільмів і телепередач, зокрема контент надається в оренду кінотеатрам, іншим провайдерам контенту або, все частіше, залишається у власності компанії для використання на власній стрімінговій платформі та телевізійних мережах Disney. Спортивний сегмент об'єднує мережу телеканалів і стрімінгові сервіси ESPN. Досвід включає тематичні парки Disney, круїзи та курортні напрямки, а також займається ліцензуванням товарів.
Торгуйте ф'ючерсами на акції AMGN та DIS на MEXC
Торгуйте ф'ючерсами на акції з маржею в USDT, прив’язаними до AMGN і DIS, на MEXC із доступом 24/7 та кредитним плечем до 10x. Ці продукти є деривативами, вони не передбачають володіння базовими акціями та пов’язані зі значним ризиком збитків.
Усе, що потрібно знати про акції AMGN та DIS
Що таке MEXC Порівняння акцій?
MEXC Порівняння акцій — це інструмент для паралельного порівняння акцій США. Він допомагає користувачам порівнювати дві компанії за динамікою ціни акцій, ринковою капіталізацією, оцінкою вартості, зростанням, прибутковістю, міцністю балансової відомості, дивідендами та ризиками. Результати надаються лише для дослідницьких цілей і не є інвестиційною порадою.
Які показники слід використовувати для оцінки зростання компанії?
Почніть зі зростання доходів, щоб побачити, як швидко розширюється бізнес, а потім перегляньте зростання прибутку на акцію, щоб визначити, чи перетворюється це зростання на вищий прибуток на акцію. Валова маржа, операційна маржа та ROIC допомагають оцінити якість цього зростання, показуючи прибутковість і ефективність капіталу. Компанія зі швидким зростанням доходів, але зі зниженням маржі може розширюватися без поліпшення якості прибутку.
Як порівнюються AMGN та DIS за показниками зростання та прибутковості?
За останній звітний період AMGN зафіксував зростання доходу на +9,1% та зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +31,7%, порівняно з +4,6% та -24,0% за DIS. AMGN лідирує як за зростанням, так і за прибутковістю. Це порівняння базується на звітних фінансових показниках і не прогнозує майбутні результати.
У чому різниця між P/E (TTM) та прогнозним P/E?
Коефіцієнт P/E (TTM) або коефіцієнт ціна/прибуток, порівнює поточну ціну акцій з фактичним прибутком, зафіксованим за останні 12 місяців. Прогнозний коефіцієнт P/E використовує очікуваний прибуток на наступні 12 місяців, тому відображає ринкові очікування, але залежить від прогнозів, які можуть змінюватися. Обидва коефіцієнти слід розглядати разом зі зростанням, прибутковістю та показниками аналогічних компаній у галузі.
Як порівнюються профілі ризику компаній AMGN та DIS?
AMGN має 30-денну реалізовану волатильність у 38,8% та п’ятирічний коефіцієнт бета у 0,43 порівняно з 24,5% та 1,00 для DIS. Показники ризику відображають неоднозначні результати. Ці показники описують історичні рухи цін і чутливість до ринку, але не охоплюють усі джерела інвестиційного ризику.
Що показують дивідендна дохідність і коефіцієнт виплати дивідендів?
Дивідендна дохідність показує річні дивіденди відносно поточної ціни акції, тоді як коефіцієнт виплати показує, яка частина прибутку компанії розподіляється у вигляді дивідендів. Вища дохідність може забезпечити більший прибуток, але вона також може зрости через падіння ціни акцій. Тому стабільність дивідендів слід розглядати разом із прибутком, грошовим потоком і коефіцієнтом виплати.
Як слід порівнювати акції компаній із високими темпами зростання з акціями компаній, що мають нижчу ринкову вартість?
Акції компанії з високими темпами зростання можуть торгуватися за вищою оцінкою, якщо інвестори очікують подальшого зростання її доходів і прибутків. Акції з нижчою оцінкою можуть пропонувати більш консервативну точку входу, але нижча оцінка також може відображати повільніше зростання або вищий бізнес-ризик. Тому зростання, оцінку, прибутковість, грошовий потік і ризики слід розглядати разом.
Які акції краще: AMGN чи DIS?
Не існує єдиної відповіді для кожного інвестора. Інвестори, орієнтовані на зростання, можуть більше зважати на зростання доходу, зростання прибутку на акцію і ROIC, тоді як інвестори, орієнтовані на дохід, можуть надавати пріоритет дивідендній дохідності та стабільності виплат. Інвестори з нижчою толерантністю до ризику можуть більше зосереджуватися на волатильності, коефіцієнті бета та стійкості балансу. Продукт «MEXC Порівняння акцій» відображає відповідні показники, але не надає рекомендацій щодо купівлі чи продажу.
Чи можна торгувати AMGN та DIS як Акціями на MEXC?
Дійсні користувачі можуть торгувати AMGN і DIS як реальними акціями США через MEXC Акції, якщо обидві акції наразі підтримуються. Спершу користувачі повинні відкрити та верифікувати фондовий рахунок у ліцензованого брокера-партнера MEXC. Акції передбачають право власності на реальні акції, а не експозицію до токенізованих акцій. Доступність може відрізнятися залежно від акції та регіону, тому користувачам слід перевірити відповідну сторінку торгівлі акціями перед розміщенням ордера.
Відмова від відповідальності
Ціни акцій, фінансові показники, результати порівняння та пов’язана інформація, відображені на цій сторінці, отримані від сторонніх постачальників і надаються лише в інформаційних та освітніх цілях. Дані можуть бути із затримкою, неповними або неточними, і MEXC не гарантує їх точність, повноту чи своєчасність. Порівняння та автоматизовані зведення не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою, а також рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які цінні папери чи фінансові продукти. Минула прибутковість не є показником майбутніх результатів. Користувачам слід самостійно перевіряти інформацію та оцінювати власні цілі, фінансові обставини й толерантність до ризику перед ухваленням будь-якого рішення. Якщо згадуються MEXC Ф'ючерси на акції або інші похідні продукти, такі продукти не означають володіння базовими акціями та можуть передбачати використання кредитного плеча й значний ризик збитків. Доступність продуктів залежить від застосовних законів і регіональних обмежень.