Порівняння акцій AVGO і MNST: ціна, зростання та оцінка вартості (2026 р.)
Скористайтеся MEXC Порівняння акцій для детального аналізу AVGO і MNST. Порівняйте AVGO і MNST за динамікою цін, зростанням, оцінкою вартості, прибутковістю та ризиком на основі ринкових даних і останньої опублікованої фінансової звітності.
AVGO і MNST: підсумок порівняння акцій
AVGO повідомила про зростання доходу в річному обчисленні на 48,7%, порівняно з -- для MNST. Їхні коефіцієнти P/E становлять 44,3x і --, дивідендна дохідність — 0,00% і --, а 30-денні рівні волатильності — 36,3% і 23,0% відповідно. Ці показники підкреслюють ключові відмінності у зростанні, оцінці, дивідендному доході та ринковому ризику. Загалом MNST переважає за більшою кількістю вибраних показників порівняння.
Відмова від відповідальності: MEXC Порівняння акцій надає інформацію та порівняння фактичних акцій, що пройшли лістинг на біржах США, лише для довідки. Дані можуть надходити із затримкою або бути неточними. Надана інформація не є інвестиційною порадою, а минулі показники не гарантують майбутніх результатів.
AVGO і MNST: порівняння дохідності акцій (1 тижд.)
Порівняйте сукупну загальну дохідність Broadcom Inc. (AVGO) і Monster Beverage Corporation (MNST) за вибраний період 1 тижд.. Дані станом на 2026-09-24 12:00:00.
AVGO і MNST: підсумок порівняння ключових показників акцій
Broadcom Inc. (AVGO) має ринкову капіталізацію $1,67T і працює в секторі Інформаційні технології, а її основна діяльність класифікується як Напівпровідники. Її останній квартальний дохід змінився на +48,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Monster Beverage Corporation (MNST) має ринкову капіталізацію $42,91B і працює в секторі Товари першої необхідності, а її основна діяльність класифікується як Безалкогольні та прохолодні напої. Її останній квартальний дохід змінився на -- порівняно з аналогічним періодом минулого року.
AVGO та MNST: ключові показники акцій
| Показник порівняння | AVGO | MNST | Результати порівняння |
Ціна акцій та прибутковість Остання ціна акції із затримкою та дохідність за 1 день, 1 місяць і з початку року. | $349,561D: -1,5%1M: -1,6%1Y: +3,0% | $43,801D: +0,9%1M: -8,0%1Y: +34,9% | MNSTВиграш |
Ринкова капіталізація Загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. | $1,67T | $42,91B | AVGOВиграш |
Сектор та галузь Ринковий сектор компанії та класифікація основної галузі. | Інформаційні технології / Напівпровідники | Товари першої необхідності / Безалкогольні та прохолодні напої | -- |
| Згідно з ринковими даними із затримкою, AVGO торгується за ціною $349,56, а MNST — за $43,80. Їхня ринкова капіталізація становить $1,67T та $42,91B відповідно. AVGO працює в секторі Інформаційні технології, тоді як MNST належить до сектору Товари першої необхідності. | |||
| AVGO та MNST: зростання і прибутковість | |||
Зростання доходу (р/р) Річна зміна доходу. | +48,7% | -- | -- |
Зростання EPS (р/р) Річна зміна прибутку на акцію. | +101,3% | -- | -- |
ROIC Дохід, отриманий від інвестованого капіталу. | 26,0% | -- | -- |
Валова маржа / операційна маржа Прибутковість до та після операційних витрат. | 68,8% / 48,0% | -- / -- | -- |
| Щодо зростання, компанія AVGO продемонструвала зростання доходу на +48,7% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +101,3%. Для порівняння, MNST продемонструвала зростання доходу на -- і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на --.Щодо прибутковості, компанія AVGO зафіксувала валову маржу у 68,8%, операційну маржу у 48,0% та ROIC у 26,0%. За MNST відповідні показники становили --, -- та --.Загалом, показники не дозволяють визначити однозначного лідера серед цих двох компаній. | |||
| AVGO і MNST: оцінка вартості та баланс | |||
Дохідність вільного грошового потоку Вільний грошовий потік як відсоток ринкової капіталізації. | -- | -- | -- |
Чистий борг / EBITDA Чистий борг у співвідношенні до EBITDA; від’ємне значення вказує на наявність чистих грошових коштів. | 0,9x | -- | -- |
Дивідендна дохідність / коефіцієнт виплати Дивідендна дохідність відносно ціни акції та частка прибутку, що виплачується як дивіденди. | 0,00% / 0,0% | -- / 0,0% | -- |
| Ці дві акції мають схожу дохідність вільного грошового потоку, що свідчить про подібну оцінку цих акцій. Дві компанії мають схожий балансовий леверидж, тоді як ці дві акції мають однакову дивідендну дохідність. Загалом ці дві акції відрізняються переважно оцінкою вартості, фінансовою стійкістю та дивідендним доходом. | |||
| AVGO і MNST: прибутковість та ризик | |||
Загальна дохідність (з урахуванням дивідендів) Загальна дохідність за 1, 5 і 10 років, включно з дивідендами. | 1Y: +3,0%5Y: +592,3%10Y: +1 997,0% | 1Y: +34,9%5Y: +88,9%10Y: +256,1% | AVGOВиграш |
Реалізована волатильність за 30 днів Річна волатильність на основі щоденної дохідності за останні 30 днів. | 36,3% | 23,0% | MNSTВиграш |
Коефіцієнт бета (5 років, порівняно з S&P 500) Чутливість до ринкових рухів; значення понад 1 вказує на вищу волатильність ринку. | 1,63 | 0,57 | MNSTВиграш |
| Акції AVGO забезпечили вищу довгострокову дохідність, але AVGO також демонструє вищу нещодавню волатильність і чутливість до ринку. | |||
AVGO і MNST: показники оцінки та дивідендів
Порівняйте AVGO з MNST за показниками оцінки, грошового потоку та дивідендів, зокрема P/E, прогнозним P/E, дохідністю вільного грошового потоку та дивідендною дохідністю. Ці показники надано лише для довідки й вони не є оцінкою справедливої вартості, цільовою ціною чи інвестиційною рекомендацією.
| Показник | AVGO | MNST | Результати порівняння |
|---|---|---|---|
Ринкова капіталізація | $1,67T | $42,91B | AVGOВиграш |
P/E (TTM) | 44,3x | -- | -- |
Коефіцієнт P/S | 19,0x | -- | -- |
EV/EBITDA | 33,3x | -- | -- |
Дивідендна дохідність | 0,00% | -- | -- |
AVGO та MNST: порівняння динаміки прибутковості
Порівняйте AVGO і MNST за динамікою валової та операційної маржі за часом, щоб зрозуміти, як змінилася прибутковість кожної компанії. Дані базуються виключно на опублікованій фінансовій звітності та це не є прогнозом або інвестиційною порадою.
| TTM | Сер. за 3 р. | Сер. за 5 р. | Сер. за 10 р. | |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 67,8% | 66,6% | 65,5% | 61,4% |
| MNST | 55,8% | 54,3% | 53,9% | 54,8% |
Технічний та фундаментальний аналіз акцій
RSI (14 дн., у денному вимірі)
AVGO 41,50 • MNST 40,08
Вимірює короткостроковий ціновий імпульс і допомагає виявити можливі умови перекупленості або перепроданості.
Позиція відносно 50/200 DMA
AVGO 50D Нижче / 200D Нижче • MNST 50D Нижче / 200D Вище
Показує, чи торгується акція вище або нижче своїх середньо- та довгострокових ліній тренду.
Витрати на дослідження та розробки у % від прибутку
AVGO 13,3% • MNST --
Показує, яку частку доходу інвестовано в дослідження та розробки.
Динаміка кількості акцій (3 р.)
AVGO Зріс • MNST Знизився
Показує, чи збільшилася або зменшилася кількість акцій компанії за останні три роки.
Профілі компаній
Broadcom Inc.
Напівпровідники
Broadcom є однією з найбільших компаній у світі, що виробляє напівпровідники, і також розширила свою діяльність на інфраструктурне програмне забезпечення. Її напівпровідники переважно призначені для обчислень, провідного та бездротового зв'язку. Компанія займає значну позицію у сфері спеціалізованих чипів штучного інтелекту для навчання та виконання висновків на базі великих мовних моделей. Broadcom є переважно компанією-розробником, що не має власних виробничих потужностей, проте частково зберігає деякі виробничі процеси у себе. У сфері програмного забезпечення вона продає віртуалізаційне, інфраструктурне та захисне програмне забезпечення великим підприємствам, фінансовим установам і урядам. Broadcom — це результат консолідації. Її бізнес є поєднанням колишніх компаній, таких як традиційна Broadcom і Avago Technologies у сфері напівпровідників, а також VMware, Brocade, CA Technologies і Symantec у сфері програмного забезпечення.
Monster Beverage Corporation
Безалкогольні та прохолодні напої
Monster Beverage є лідером у категорії енергетичних напоїв на ринку безалкогольних готових до вживання напоїв, збираючи дві третини доходу у США та Канаді. Відомий торговельний знак Monster охоплює такі бренди, як Monster Energy, Monster Ultra, Java Monster і Juice Monster. Компанія також володіє іншими брендами енергетичних напоїв, такими як Reign, NOS, Burn, Bang і Mother, а після придбання крафтового пивоварного заводу у 2022 році вона виробляє та поширює пива й ароматизовані солодові напої. Monster контролює брендинг і інновації, але передає виготовлення напоїв та їх упакування на зовнішнє виробництво компаніям-контрактникам, а розповсюдження готової продукції — бутелерам глобальної системи Coca-Cola (згідно з 20-річним договором, укладеним у 2015 році). Coke є найбільшим акціонером Monster із часткою 19,5%.
Торгуйте ф'ючерсами на акції AVGO та MNST на MEXC
Торгуйте ф'ючерсами на акції з маржею в USDT, прив’язаними до AVGO і MNST, на MEXC із доступом 24/7 та кредитним плечем до 10x. Ці продукти є деривативами, вони не передбачають володіння базовими акціями та пов’язані зі значним ризиком збитків.
Усе, що потрібно знати про акції AVGO та MNST
Що таке MEXC Порівняння акцій?
MEXC Порівняння акцій — це інструмент для паралельного порівняння акцій США. Він допомагає користувачам порівнювати дві компанії за динамікою ціни акцій, ринковою капіталізацією, оцінкою вартості, зростанням, прибутковістю, міцністю балансової відомості, дивідендами та ризиками. Результати надаються лише для дослідницьких цілей і не є інвестиційною порадою.
Які показники слід використовувати для оцінки зростання компанії?
Почніть зі зростання доходів, щоб побачити, як швидко розширюється бізнес, а потім перегляньте зростання прибутку на акцію, щоб визначити, чи перетворюється це зростання на вищий прибуток на акцію. Валова маржа, операційна маржа та ROIC допомагають оцінити якість цього зростання, показуючи прибутковість і ефективність капіталу. Компанія зі швидким зростанням доходів, але зі зниженням маржі може розширюватися без поліпшення якості прибутку.
Як порівнюються AVGO та MNST за показниками зростання та прибутковості?
За останній звітний період AVGO зафіксував зростання доходу на +48,7% та зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +101,3%, порівняно з -- та -- за MNST. Показники не дозволяють визначити однозначного лідера серед цих двох компаній. Це порівняння базується на звітних фінансових показниках і не прогнозує майбутні результати.
У чому різниця між P/E (TTM) та прогнозним P/E?
Коефіцієнт P/E (TTM) або коефіцієнт ціна/прибуток, порівнює поточну ціну акцій з фактичним прибутком, зафіксованим за останні 12 місяців. Прогнозний коефіцієнт P/E використовує очікуваний прибуток на наступні 12 місяців, тому відображає ринкові очікування, але залежить від прогнозів, які можуть змінюватися. Обидва коефіцієнти слід розглядати разом зі зростанням, прибутковістю та показниками аналогічних компаній у галузі.
Як порівнюються профілі ризику компаній AVGO та MNST?
AVGO має 30-денну реалізовану волатильність у 36,3% та п’ятирічний коефіцієнт бета у 1,63 порівняно з 23,0% та 0,57 для MNST. AVGO демонструє вищу історичну волатильність і чутливість до ринку. Ці показники описують історичні рухи цін і чутливість до ринку, але не охоплюють усі джерела інвестиційного ризику.
Що показують дивідендна дохідність і коефіцієнт виплати дивідендів?
Дивідендна дохідність показує річні дивіденди відносно поточної ціни акції, тоді як коефіцієнт виплати показує, яка частина прибутку компанії розподіляється у вигляді дивідендів. Вища дохідність може забезпечити більший прибуток, але вона також може зрости через падіння ціни акцій. Тому стабільність дивідендів слід розглядати разом із прибутком, грошовим потоком і коефіцієнтом виплати.
Як слід порівнювати акції компаній із високими темпами зростання з акціями компаній, що мають нижчу ринкову вартість?
Акції компанії з високими темпами зростання можуть торгуватися за вищою оцінкою, якщо інвестори очікують подальшого зростання її доходів і прибутків. Акції з нижчою оцінкою можуть пропонувати більш консервативну точку входу, але нижча оцінка також може відображати повільніше зростання або вищий бізнес-ризик. Тому зростання, оцінку, прибутковість, грошовий потік і ризики слід розглядати разом.
Які акції краще: AVGO чи MNST?
Не існує єдиної відповіді для кожного інвестора. Інвестори, орієнтовані на зростання, можуть більше зважати на зростання доходу, зростання прибутку на акцію і ROIC, тоді як інвестори, орієнтовані на дохід, можуть надавати пріоритет дивідендній дохідності та стабільності виплат. Інвестори з нижчою толерантністю до ризику можуть більше зосереджуватися на волатильності, коефіцієнті бета та стійкості балансу. Продукт «MEXC Порівняння акцій» відображає відповідні показники, але не надає рекомендацій щодо купівлі чи продажу.
Чи можна торгувати AVGO та MNST як Акціями на MEXC?
Дійсні користувачі можуть торгувати AVGO і MNST як реальними акціями США через MEXC Акції, якщо обидві акції наразі підтримуються. Спершу користувачі повинні відкрити та верифікувати фондовий рахунок у ліцензованого брокера-партнера MEXC. Акції передбачають право власності на реальні акції, а не експозицію до токенізованих акцій. Доступність може відрізнятися залежно від акції та регіону, тому користувачам слід перевірити відповідну сторінку торгівлі акціями перед розміщенням ордера.
Відмова від відповідальності
Ціни акцій, фінансові показники, результати порівняння та пов’язана інформація, відображені на цій сторінці, отримані від сторонніх постачальників і надаються лише в інформаційних та освітніх цілях. Дані можуть бути із затримкою, неповними або неточними, і MEXC не гарантує їх точність, повноту чи своєчасність. Порівняння та автоматизовані зведення не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою, а також рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які цінні папери чи фінансові продукти. Минула прибутковість не є показником майбутніх результатів. Користувачам слід самостійно перевіряти інформацію та оцінювати власні цілі, фінансові обставини й толерантність до ризику перед ухваленням будь-якого рішення. Якщо згадуються MEXC Ф'ючерси на акції або інші похідні продукти, такі продукти не означають володіння базовими акціями та можуть передбачати використання кредитного плеча й значний ризик збитків. Доступність продуктів залежить від застосовних законів і регіональних обмежень.