Порівняння акцій CAT і ORCL: ціна, зростання та оцінка вартості (2026 р.)
Скористайтеся MEXC Порівняння акцій для детального аналізу CAT і ORCL. Порівняйте CAT і ORCL за динамікою цін, зростанням, оцінкою вартості, прибутковістю та ризиком на основі ринкових даних і останньої опублікованої фінансової звітності.
CAT і ORCL: підсумок порівняння акцій
CAT повідомила про зростання доходу в річному обчисленні на 18,4%, порівняно з 21,6% для ORCL. Їхні коефіцієнти P/E становлять 35,8x і 23,0x, дивідендна дохідність — 0,72% і 1,38%, а 30-денні рівні волатильності — 29,0% і 46,8% відповідно. Ці показники підкреслюють ключові відмінності у зростанні, оцінці, дивідендному доході та ринковому ризику. Загалом ORCL переважає за більшою кількістю вибраних показників порівняння.
Відмова від відповідальності: MEXC Порівняння акцій надає інформацію та порівняння фактичних акцій, що пройшли лістинг на біржах США, лише для довідки. Дані можуть надходити із затримкою або бути неточними. Надана інформація не є інвестиційною порадою, а минулі показники не гарантують майбутніх результатів.
CAT і ORCL: порівняння дохідності акцій (1 тижд.)
Порівняйте сукупну загальну дохідність Caterpillar Inc. (CAT) і Oracle Corp. (ORCL) за вибраний період 1 тижд.. Дані станом на 2026-10-02 12:00:00.
CAT і ORCL: підсумок порівняння ключових показників акцій
Caterpillar Inc. (CAT) має ринкову капіталізацію $388,67B і працює в секторі Промисловість, а її основна діяльність класифікується як Будівельна техніка та важке транспортне обладнання. Її останній квартальний дохід змінився на +18,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Oracle Corp. (ORCL) має ринкову капіталізацію $430,74B і працює в секторі Інформаційні технології, а її основна діяльність класифікується як Прикладне програмне забезпечення. Її останній квартальний дохід змінився на +21,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
CAT та ORCL: ключові показники акцій
| Показник порівняння | CAT | ORCL | Результати порівняння |
Ціна акцій та прибутковість Остання ціна акції із затримкою та дохідність за 1 день, 1 місяць і з початку року. | $845,521D: +2,5%1M: +3,9%1Y: +69,8% | $142,451D: +3,1%1M: -10,3%1Y: -50,3% | CATВиграш |
Ринкова капіталізація Загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. | $388,67B | $430,74B | ORCLВиграш |
Сектор та галузь Ринковий сектор компанії та класифікація основної галузі. | Промисловість / Будівельна техніка та важке транспортне обладнання | Інформаційні технології / Прикладне програмне забезпечення | -- |
| Згідно з ринковими даними із затримкою, CAT торгується за ціною $845,52, а ORCL — за $142,45. Їхня ринкова капіталізація становить $388,67B та $430,74B відповідно. CAT працює в секторі Промисловість, тоді як ORCL належить до сектору Інформаційні технології. | |||
| CAT та ORCL: зростання і прибутковість | |||
Зростання доходу (р/р) Річна зміна доходу. | +18,4% | +21,6% | ORCLВиграш |
Зростання EPS (р/р) Річна зміна прибутку на акцію. | +18,3% | +47,7% | ORCLВиграш |
ROIC Дохід, отриманий від інвестованого капіталу. | 20,0% | 12,9% | CATВиграш |
Валова маржа / операційна маржа Прибутковість до та після операційних витрат. | 34,3% / 18,6% | 64,0% / 32,1% | ORCLВиграш |
| Щодо зростання, компанія CAT продемонструвала зростання доходу на +18,4% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +18,3%. Для порівняння, ORCL продемонструвала зростання доходу на +21,6% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +47,7%.Щодо прибутковості, компанія CAT зафіксувала валову маржу у 34,3%, операційну маржу у 18,6% та ROIC у 20,0%. За ORCL відповідні показники становили 64,0%, 32,1% та 12,9%.Загалом, ORCL демонструє більш значне загальне зростання та прибутковість. | |||
| CAT і ORCL: оцінка вартості та баланс | |||
Дохідність вільного грошового потоку Вільний грошовий потік як відсоток ринкової капіталізації. | 2,5% | -6,7% | CATВиграш |
Чистий борг / EBITDA Чистий борг у співвідношенні до EBITDA; від’ємне значення вказує на наявність чистих грошових коштів. | 2,1x | 2,8x | CATВиграш |
Дивідендна дохідність / коефіцієнт виплати Дивідендна дохідність відносно ціни акції та частка прибутку, що виплачується як дивіденди. | 0,72% / 25,8% | 1,38% / 31,8% | ORCLВиграш |
| CAT пропонує вищу дохідність вільного грошового потоку, що свідчить про помірнішу оцінку. CAT має стійкіший баланс, тоді як ORCL забезпечує вищу дивідендну дохідність. Загалом ці дві акції відрізняються переважно оцінкою вартості, фінансовою стійкістю та дивідендним доходом. | |||
| CAT і ORCL: прибутковість та ризик | |||
Загальна дохідність (з урахуванням дивідендів) Загальна дохідність за 1, 5 і 10 років, включно з дивідендами. | 1Y: +69,8%5Y: +337,7%10Y: +857,7% | 1Y: -50,3%5Y: +59,4%10Y: +265,0% | CATВиграш |
Реалізована волатильність за 30 днів Річна волатильність на основі щоденної дохідності за останні 30 днів. | 29,0% | 46,8% | CATВиграш |
Коефіцієнт бета (5 років, порівняно з S&P 500) Чутливість до ринкових рухів; значення понад 1 вказує на вищу волатильність ринку. | 1,05 | 1,23 | CATВиграш |
| Акції CAT забезпечили вищу довгострокову дохідність, але ORCL також демонструє вищу нещодавню волатильність і чутливість до ринку. | |||
CAT і ORCL: показники оцінки та дивідендів
Порівняйте CAT з ORCL за показниками оцінки, грошового потоку та дивідендів, зокрема P/E, прогнозним P/E, дохідністю вільного грошового потоку та дивідендною дохідністю. Ці показники надано лише для довідки й вони не є оцінкою справедливої вартості, цільовою ціною чи інвестиційною рекомендацією.
| Показник | CAT | ORCL | Результати порівняння |
|---|---|---|---|
Ринкова капіталізація | $388,67B | $430,74B | ORCLВиграш |
P/E (TTM) | 35,8x | 23,0x | ORCLВиграш |
Коефіцієнт P/S | 5,2x | 6,0x | CATВиграш |
EV/EBITDA | 26,3x | 14,7x | ORCLВиграш |
Дивідендна дохідність | 0,72% | 1,38% | ORCLВиграш |
CAT та ORCL: порівняння динаміки прибутковості
Порівняйте CAT і ORCL за динамікою валової та операційної маржі за часом, щоб зрозуміти, як змінилася прибутковість кожної компанії. Дані базуються виключно на опублікованій фінансовій звітності та це не є прогнозом або інвестиційною порадою.
| TTM | Сер. за 3 р. | Сер. за 5 р. | Сер. за 10 р. | |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 33,8% | 36,0% | 33,7% | 32,2% |
| ORCL | 68,2% | 70,1% | 73,4% | 79,0% |
Технічний та фундаментальний аналіз акцій
RSI (14 дн., у денному вимірі)
CAT 58,35 • ORCL 48,43
Вимірює короткостроковий ціновий імпульс і допомагає виявити можливі умови перекупленості або перепроданості.
Позиція відносно 50/200 DMA
CAT 50D Вище / 200D Вище • ORCL 50D Нижче / 200D Нижче
Показує, чи торгується акція вище або нижче своїх середньо- та довгострокових ліній тренду.
Витрати на дослідження та розробки у % від прибутку
CAT 3,0% • ORCL 14,2%
Показує, яку частку доходу інвестовано в дослідження та розробки.
Динаміка кількості акцій (3 р.)
CAT Знизився • ORCL Зріс
Показує, чи збільшилася або зменшилася кількість акцій компанії за останні три роки.
Профілі компаній
Caterpillar Inc.
Будівельна техніка та важке транспортне обладнання
Компанія Caterpillar є провідним у світі виробником будівельного та гірничого обладнання, дизельних та природного газу для позалегальних автомобілів, промислових газових турбін і дизельно-електричних локомотивів. Її звітні сегменти — це будівництво, ресурси, енергетика та транспорт. Ринкова частка багатьох продуктів наближається до 20%. Caterpillar має дочірню фінансову компанію, яка сприяє продажам. Компанія має глобальний охоплення, що приблизно порівну розподіляється між США та рештою світу. У сфері будівництва переважає внутрішній ринок, тоді як інші підрозділи більш географічно диверсифіковані. Незалежна мережа з понад 150 дилерів обслуговує близько 2 800 установ, завдяки чому Caterpillar має доступ до приблизно 190 країн для продажів та сервісного обслуговування.
Oracle Corp.
Прикладне програмне забезпечення
Oracle надає корпоративні додатки та інфраструктурні рішення за допомогою різноманітних гнучких моделей розгортання ІТ-технологій, зокрема локальних, хмарних та гібридних. Заснована в 1977 році, Oracle стала піонером першої комерційної системи управління реляційними базами даних на основі SQL, яка широко використовується найбільшими світовими компаніями для обробки великомасштабних онлайн-транзакцій. Окрім баз даних, Oracle також продає платформи планування корпоративних ресурсів та хмарну інфраструктуру, що набирають все більшого значення у навчанні та інференсі на великих мовних моделях.
Торгуйте ф'ючерсами на акції CAT та ORCL на MEXC
Торгуйте ф'ючерсами на акції з маржею в USDT, прив’язаними до CAT і ORCL, на MEXC із доступом 24/7 та кредитним плечем до 10x. Ці продукти є деривативами, вони не передбачають володіння базовими акціями та пов’язані зі значним ризиком збитків.
Усе, що потрібно знати про акції CAT та ORCL
Що таке MEXC Порівняння акцій?
MEXC Порівняння акцій — це інструмент для паралельного порівняння акцій США. Він допомагає користувачам порівнювати дві компанії за динамікою ціни акцій, ринковою капіталізацією, оцінкою вартості, зростанням, прибутковістю, міцністю балансової відомості, дивідендами та ризиками. Результати надаються лише для дослідницьких цілей і не є інвестиційною порадою.
Які показники слід використовувати для оцінки зростання компанії?
Почніть зі зростання доходів, щоб побачити, як швидко розширюється бізнес, а потім перегляньте зростання прибутку на акцію, щоб визначити, чи перетворюється це зростання на вищий прибуток на акцію. Валова маржа, операційна маржа та ROIC допомагають оцінити якість цього зростання, показуючи прибутковість і ефективність капіталу. Компанія зі швидким зростанням доходів, але зі зниженням маржі може розширюватися без поліпшення якості прибутку.
Як порівнюються CAT та ORCL за показниками зростання та прибутковості?
За останній звітний період CAT зафіксував зростання доходу на +18,4% та зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +18,3%, порівняно з +21,6% та +47,7% за ORCL. ORCL лідирує як за зростанням, так і за прибутковістю. Це порівняння базується на звітних фінансових показниках і не прогнозує майбутні результати.
У чому різниця між P/E (TTM) та прогнозним P/E?
Коефіцієнт P/E (TTM) або коефіцієнт ціна/прибуток, порівнює поточну ціну акцій з фактичним прибутком, зафіксованим за останні 12 місяців. Прогнозний коефіцієнт P/E використовує очікуваний прибуток на наступні 12 місяців, тому відображає ринкові очікування, але залежить від прогнозів, які можуть змінюватися. Обидва коефіцієнти слід розглядати разом зі зростанням, прибутковістю та показниками аналогічних компаній у галузі.
Як порівнюються профілі ризику компаній CAT та ORCL?
CAT має 30-денну реалізовану волатильність у 29,0% та п’ятирічний коефіцієнт бета у 1,05 порівняно з 46,8% та 1,23 для ORCL. ORCL демонструє вищу історичну волатильність і чутливість до ринку. Ці показники описують історичні рухи цін і чутливість до ринку, але не охоплюють усі джерела інвестиційного ризику.
Що показують дивідендна дохідність і коефіцієнт виплати дивідендів?
Дивідендна дохідність показує річні дивіденди відносно поточної ціни акції, тоді як коефіцієнт виплати показує, яка частина прибутку компанії розподіляється у вигляді дивідендів. Вища дохідність може забезпечити більший прибуток, але вона також може зрости через падіння ціни акцій. Тому стабільність дивідендів слід розглядати разом із прибутком, грошовим потоком і коефіцієнтом виплати.
Як слід порівнювати акції компаній із високими темпами зростання з акціями компаній, що мають нижчу ринкову вартість?
Акції компанії з високими темпами зростання можуть торгуватися за вищою оцінкою, якщо інвестори очікують подальшого зростання її доходів і прибутків. Акції з нижчою оцінкою можуть пропонувати більш консервативну точку входу, але нижча оцінка також може відображати повільніше зростання або вищий бізнес-ризик. Тому зростання, оцінку, прибутковість, грошовий потік і ризики слід розглядати разом.
Які акції краще: CAT чи ORCL?
Не існує єдиної відповіді для кожного інвестора. Інвестори, орієнтовані на зростання, можуть більше зважати на зростання доходу, зростання прибутку на акцію і ROIC, тоді як інвестори, орієнтовані на дохід, можуть надавати пріоритет дивідендній дохідності та стабільності виплат. Інвестори з нижчою толерантністю до ризику можуть більше зосереджуватися на волатильності, коефіцієнті бета та стійкості балансу. Продукт «MEXC Порівняння акцій» відображає відповідні показники, але не надає рекомендацій щодо купівлі чи продажу.
Чи можна торгувати CAT та ORCL як Акціями на MEXC?
Дійсні користувачі можуть торгувати CAT і ORCL як реальними акціями США через MEXC Акції, якщо обидві акції наразі підтримуються. Спершу користувачі повинні відкрити та верифікувати фондовий рахунок у ліцензованого брокера-партнера MEXC. Акції передбачають право власності на реальні акції, а не експозицію до токенізованих акцій. Доступність може відрізнятися залежно від акції та регіону, тому користувачам слід перевірити відповідну сторінку торгівлі акціями перед розміщенням ордера.
Відмова від відповідальності
Ціни акцій, фінансові показники, результати порівняння та пов’язана інформація, відображені на цій сторінці, отримані від сторонніх постачальників і надаються лише в інформаційних та освітніх цілях. Дані можуть бути із затримкою, неповними або неточними, і MEXC не гарантує їх точність, повноту чи своєчасність. Порівняння та автоматизовані зведення не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою, а також рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які цінні папери чи фінансові продукти. Минула прибутковість не є показником майбутніх результатів. Користувачам слід самостійно перевіряти інформацію та оцінювати власні цілі, фінансові обставини й толерантність до ризику перед ухваленням будь-якого рішення. Якщо згадуються MEXC Ф'ючерси на акції або інші похідні продукти, такі продукти не означають володіння базовими акціями та можуть передбачати використання кредитного плеча й значний ризик збитків. Доступність продуктів залежить від застосовних законів і регіональних обмежень.