Порівняння акцій CMG і MNST: ціна, зростання та оцінка вартості (2026 р.)
Скористайтеся MEXC Порівняння акцій для детального аналізу CMG і MNST. Порівняйте CMG і MNST за динамікою цін, зростанням, оцінкою вартості, прибутковістю та ризиком на основі ринкових даних і останньої опублікованої фінансової звітності.
CMG і MNST: підсумок порівняння акцій
CMG повідомила про зростання доходу в річному обчисленні на 7,3%, порівняно з 20,4% для MNST. Їхні коефіцієнти P/E становлять 28,8x і 38,8x, дивідендна дохідність — 0,00% і 0,00%, а 30-денні рівні волатильності — 34,4% і 23,9% відповідно. Ці показники підкреслюють ключові відмінності у зростанні, оцінці, дивідендному доході та ринковому ризику. Загалом MNST переважає за більшою кількістю вибраних показників порівняння.
Відмова від відповідальності: MEXC Порівняння акцій надає інформацію та порівняння фактичних акцій, що пройшли лістинг на біржах США, лише для довідки. Дані можуть надходити із затримкою або бути неточними. Надана інформація не є інвестиційною порадою, а минулі показники не гарантують майбутніх результатів.
CMG і MNST: порівняння дохідності акцій (1 тижд.)
Порівняйте сукупну загальну дохідність Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) і Monster Beverage Corporation (MNST) за вибраний період 1 тижд.. Дані станом на 2026-10-02 12:00:00.
CMG і MNST: підсумок порівняння ключових показників акцій
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) має ринкову капіталізацію $40,99B і працює в секторі Споживчі товари не першої необхідності, а її основна діяльність класифікується як Ресторани. Її останній квартальний дохід змінився на +7,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Monster Beverage Corporation (MNST) має ринкову капіталізацію $41,45B і працює в секторі Товари першої необхідності, а її основна діяльність класифікується як Безалкогольні та прохолодні напої. Її останній квартальний дохід змінився на +20,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
CMG та MNST: ключові показники акцій
| Показник порівняння | CMG | MNST | Результати порівняння |
Ціна акцій та прибутковість Остання ціна акції із затримкою та дохідність за 1 день, 1 місяць і з початку року. | $32,391D: +0,9%1M: -13,2%1Y: -19,6% | $42,321D: -0,1%1M: -3,6%1Y: +25,2% | MNSTВиграш |
Ринкова капіталізація Загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. | $40,99B | $41,45B | MNSTВиграш |
Сектор та галузь Ринковий сектор компанії та класифікація основної галузі. | Споживчі товари не першої необхідності / Ресторани | Товари першої необхідності / Безалкогольні та прохолодні напої | -- |
| Згідно з ринковими даними із затримкою, CMG торгується за ціною $32,39, а MNST — за $42,32. Їхня ринкова капіталізація становить $40,99B та $41,45B відповідно. CMG працює в секторі Споживчі товари не першої необхідності, тоді як MNST належить до сектору Товари першої необхідності. | |||
| CMG та MNST: зростання і прибутковість | |||
Зростання доходу (р/р) Річна зміна доходу. | +7,3% | +20,4% | MNSTВиграш |
Зростання EPS (р/р) Річна зміна прибутку на акцію. | -2,7% | +33,3% | MNSTВиграш |
ROIC Дохід, отриманий від інвестованого капіталу. | 58,0% | 34,4% | CMGВиграш |
Валова маржа / операційна маржа Прибутковість до та після операційних витрат. | 70,1% / 14,7% | 55,5% / 29,2% | CMGВиграш |
| Щодо зростання, компанія CMG продемонструвала зростання доходу на +7,3% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на -2,7%. Для порівняння, MNST продемонструвала зростання доходу на +20,4% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +33,3%.Щодо прибутковості, компанія CMG зафіксувала валову маржу у 70,1%, операційну маржу у 14,7% та ROIC у 58,0%. За MNST відповідні показники становили 55,5%, 29,2% та 34,4%.Загалом, акції цих двох компаній мають різні сильні сторони щодо зростання та прибутковості. | |||
| CMG і MNST: оцінка вартості та баланс | |||
Дохідність вільного грошового потоку Вільний грошовий потік як відсоток ринкової капіталізації. | 3,8% | 2,5% | CMGВиграш |
Чистий борг / EBITDA Чистий борг у співвідношенні до EBITDA; від’ємне значення вказує на наявність чистих грошових коштів. | -0,2x | -0,7x | MNSTВиграш |
Дивідендна дохідність / коефіцієнт виплати Дивідендна дохідність відносно ціни акції та частка прибутку, що виплачується як дивіденди. | 0,00% / 0,0% | 0,00% / 0,0% | -- |
| CMG пропонує вищу дохідність вільного грошового потоку, що свідчить про помірнішу оцінку. MNST має стійкіший баланс, тоді як ці дві акції мають однакову дивідендну дохідність. Загалом ці дві акції відрізняються переважно оцінкою вартості, фінансовою стійкістю та дивідендним доходом. | |||
| CMG і MNST: прибутковість та ризик | |||
Загальна дохідність (з урахуванням дивідендів) Загальна дохідність за 1, 5 і 10 років, включно з дивідендами. | 1Y: -19,6%5Y: -10,3%10Y: +275,9% | 1Y: +25,2%5Y: +91,3%10Y: +248,3% | CMGВиграш |
Реалізована волатильність за 30 днів Річна волатильність на основі щоденної дохідності за останні 30 днів. | 34,4% | 23,9% | MNSTВиграш |
Коефіцієнт бета (5 років, порівняно з S&P 500) Чутливість до ринкових рухів; значення понад 1 вказує на вищу волатильність ринку. | 0,98 | 0,57 | MNSTВиграш |
| Акції MNST забезпечили вищу довгострокову дохідність, але CMG також демонструє вищу нещодавню волатильність і чутливість до ринку. | |||
CMG і MNST: показники оцінки та дивідендів
Порівняйте CMG з MNST за показниками оцінки, грошового потоку та дивідендів, зокрема P/E, прогнозним P/E, дохідністю вільного грошового потоку та дивідендною дохідністю. Ці показники надано лише для довідки й вони не є оцінкою справедливої вартості, цільовою ціною чи інвестиційною рекомендацією.
| Показник | CMG | MNST | Результати порівняння |
|---|---|---|---|
Ринкова капіталізація | $40,99B | $41,45B | MNSTВиграш |
P/E (TTM) | 28,8x | 38,8x | CMGВиграш |
Коефіцієнт P/S | 3,3x | 8,9x | CMGВиграш |
EV/EBITDA | 18,2x | 28,6x | CMGВиграш |
Дивідендна дохідність | 0,00% | 0,00% | -- |
CMG та MNST: порівняння динаміки прибутковості
Порівняйте CMG і MNST за динамікою валової та операційної маржі за часом, щоб зрозуміти, як змінилася прибутковість кожної компанії. Дані базуються виключно на опублікованій фінансовій звітності та це не є прогнозом або інвестиційною порадою.
| TTM | Сер. за 3 р. | Сер. за 5 р. | Сер. за 10 р. | |
|---|---|---|---|---|
| CMG | 70,4% | 70,4% | 70,1% | 68,3% |
| MNST | 55,8% | 54,3% | 53,9% | 57,6% |
Технічний та фундаментальний аналіз акцій
RSI (14 дн., у денному вимірі)
CMG 39,08 • MNST 37,51
Вимірює короткостроковий ціновий імпульс і допомагає виявити можливі умови перекупленості або перепроданості.
Позиція відносно 50/200 DMA
CMG 50D Нижче / 200D Нижче • MNST 50D Нижче / 200D Нижче
Показує, чи торгується акція вище або нижче своїх середньо- та довгострокових ліній тренду.
Витрати на дослідження та розробки у % від прибутку
CMG 0,0% • MNST 0,0%
Показує, яку частку доходу інвестовано в дослідження та розробки.
Динаміка кількості акцій (3 р.)
CMG Знизився • MNST Знизився
Показує, чи збільшилася або зменшилася кількість акцій компанії за останні три роки.
Профілі компаній
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Ресторани
Чипотль — провідна мережа ресторанів швидкого сервісу з мексиканським впливом, яка досягла обсягу продажів у 11,3 мільярда доларів США за рахунок 3 644 компаній-власників закладів у США, 82 зарубіжних філій, переважно в Канаді та Європі, а також трьох ліцензованих магазинів, що працюють у співпраці з групою Альшайя на Близькому Сході станом на кінець 2024 року. Доходи компанії насамперед формуються завдяки продажам харчових продуктів та напоїв у власних ресторанах, доповненим платами за доставку, отриманими через власні цифрові канали. Чипотль надає перевагу інгредієнтам без штучних ароматизаторів і використовує ефективну модель обслуговування за принципом конвеєрної лінії, щоб подавати переважно персоналізовані буррито, миски, салати, кесадільї та тако.
Monster Beverage Corporation
Безалкогольні та прохолодні напої
Monster Beverage є лідером у категорії енергетичних напоїв на ринку безалкогольних готових до вживання напоїв, збираючи дві третини доходу у США та Канаді. Відомий торговельний знак Monster охоплює такі бренди, як Monster Energy, Monster Ultra, Java Monster і Juice Monster. Компанія також володіє іншими брендами енергетичних напоїв, такими як Reign, NOS, Burn, Bang і Mother, а після придбання крафтового пивоварного заводу у 2022 році вона виробляє та поширює пива й ароматизовані солодові напої. Monster контролює брендинг і інновації, але передає виготовлення напоїв та їх упакування на зовнішнє виробництво компаніям-контрактникам, а розповсюдження готової продукції — бутелерам глобальної системи Coca-Cola (згідно з 20-річним договором, укладеним у 2015 році). Coke є найбільшим акціонером Monster із часткою 19,5%.
Торгуйте ф'ючерсами на акції CMG та MNST на MEXC
Торгуйте ф'ючерсами на акції з маржею в USDT, прив’язаними до CMG і MNST, на MEXC із доступом 24/7 та кредитним плечем до 10x. Ці продукти є деривативами, вони не передбачають володіння базовими акціями та пов’язані зі значним ризиком збитків.
Усе, що потрібно знати про акції CMG та MNST
Що таке MEXC Порівняння акцій?
MEXC Порівняння акцій — це інструмент для паралельного порівняння акцій США. Він допомагає користувачам порівнювати дві компанії за динамікою ціни акцій, ринковою капіталізацією, оцінкою вартості, зростанням, прибутковістю, міцністю балансової відомості, дивідендами та ризиками. Результати надаються лише для дослідницьких цілей і не є інвестиційною порадою.
Які показники слід використовувати для оцінки зростання компанії?
Почніть зі зростання доходів, щоб побачити, як швидко розширюється бізнес, а потім перегляньте зростання прибутку на акцію, щоб визначити, чи перетворюється це зростання на вищий прибуток на акцію. Валова маржа, операційна маржа та ROIC допомагають оцінити якість цього зростання, показуючи прибутковість і ефективність капіталу. Компанія зі швидким зростанням доходів, але зі зниженням маржі може розширюватися без поліпшення якості прибутку.
Як порівнюються CMG та MNST за показниками зростання та прибутковості?
За останній звітний період CMG зафіксував зростання доходу на +7,3% та зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на -2,7%, порівняно з +20,4% та +33,3% за MNST. MNST лідирує за зростанням, тоді як CMG має вищу прибутковість. Це порівняння базується на звітних фінансових показниках і не прогнозує майбутні результати.
У чому різниця між P/E (TTM) та прогнозним P/E?
Коефіцієнт P/E (TTM) або коефіцієнт ціна/прибуток, порівнює поточну ціну акцій з фактичним прибутком, зафіксованим за останні 12 місяців. Прогнозний коефіцієнт P/E використовує очікуваний прибуток на наступні 12 місяців, тому відображає ринкові очікування, але залежить від прогнозів, які можуть змінюватися. Обидва коефіцієнти слід розглядати разом зі зростанням, прибутковістю та показниками аналогічних компаній у галузі.
Як порівнюються профілі ризику компаній CMG та MNST?
CMG має 30-денну реалізовану волатильність у 34,4% та п’ятирічний коефіцієнт бета у 0,98 порівняно з 23,9% та 0,57 для MNST. CMG демонструє вищу історичну волатильність і чутливість до ринку. Ці показники описують історичні рухи цін і чутливість до ринку, але не охоплюють усі джерела інвестиційного ризику.
Що показують дивідендна дохідність і коефіцієнт виплати дивідендів?
Дивідендна дохідність показує річні дивіденди відносно поточної ціни акції, тоді як коефіцієнт виплати показує, яка частина прибутку компанії розподіляється у вигляді дивідендів. Вища дохідність може забезпечити більший прибуток, але вона також може зрости через падіння ціни акцій. Тому стабільність дивідендів слід розглядати разом із прибутком, грошовим потоком і коефіцієнтом виплати.
Як слід порівнювати акції компаній із високими темпами зростання з акціями компаній, що мають нижчу ринкову вартість?
Акції компанії з високими темпами зростання можуть торгуватися за вищою оцінкою, якщо інвестори очікують подальшого зростання її доходів і прибутків. Акції з нижчою оцінкою можуть пропонувати більш консервативну точку входу, але нижча оцінка також може відображати повільніше зростання або вищий бізнес-ризик. Тому зростання, оцінку, прибутковість, грошовий потік і ризики слід розглядати разом.
Які акції краще: CMG чи MNST?
Не існує єдиної відповіді для кожного інвестора. Інвестори, орієнтовані на зростання, можуть більше зважати на зростання доходу, зростання прибутку на акцію і ROIC, тоді як інвестори, орієнтовані на дохід, можуть надавати пріоритет дивідендній дохідності та стабільності виплат. Інвестори з нижчою толерантністю до ризику можуть більше зосереджуватися на волатильності, коефіцієнті бета та стійкості балансу. Продукт «MEXC Порівняння акцій» відображає відповідні показники, але не надає рекомендацій щодо купівлі чи продажу.
Чи можна торгувати CMG та MNST як Акціями на MEXC?
Дійсні користувачі можуть торгувати CMG і MNST як реальними акціями США через MEXC Акції, якщо обидві акції наразі підтримуються. Спершу користувачі повинні відкрити та верифікувати фондовий рахунок у ліцензованого брокера-партнера MEXC. Акції передбачають право власності на реальні акції, а не експозицію до токенізованих акцій. Доступність може відрізнятися залежно від акції та регіону, тому користувачам слід перевірити відповідну сторінку торгівлі акціями перед розміщенням ордера.
Відмова від відповідальності
Ціни акцій, фінансові показники, результати порівняння та пов’язана інформація, відображені на цій сторінці, отримані від сторонніх постачальників і надаються лише в інформаційних та освітніх цілях. Дані можуть бути із затримкою, неповними або неточними, і MEXC не гарантує їх точність, повноту чи своєчасність. Порівняння та автоматизовані зведення не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою, а також рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які цінні папери чи фінансові продукти. Минула прибутковість не є показником майбутніх результатів. Користувачам слід самостійно перевіряти інформацію та оцінювати власні цілі, фінансові обставини й толерантність до ризику перед ухваленням будь-якого рішення. Якщо згадуються MEXC Ф'ючерси на акції або інші похідні продукти, такі продукти не означають володіння базовими акціями та можуть передбачати використання кредитного плеча й значний ризик збитків. Доступність продуктів залежить від застосовних законів і регіональних обмежень.