Порівняння акцій JNJ і AMZN: ціна, зростання та оцінка вартості (2026 р.)
Скористайтеся MEXC Порівняння акцій для детального аналізу JNJ і AMZN. Порівняйте JNJ і AMZN за динамікою цін, зростанням, оцінкою вартості, прибутковістю та ризиком на основі ринкових даних і останньої опублікованої фінансової звітності.
JNJ і AMZN: підсумок порівняння акцій
JNJ повідомила про зростання доходу в річному обчисленні на 8,1%, порівняно з -- для AMZN. Їхні коефіцієнти P/E становлять 30,8x і --, дивідендна дохідність — 1,95% і --, а 30-денні рівні волатильності — 18,4% і 25,4% відповідно. Ці показники підкреслюють ключові відмінності у зростанні, оцінці, дивідендному доході та ринковому ризику. Загалом JNJ переважає за більшою кількістю обраних показників порівняння.
Відмова від відповідальності: MEXC Порівняння акцій надає інформацію та порівняння фактичних акцій, що пройшли лістинг на біржах США, лише для довідки. Дані можуть надходити із затримкою або бути неточними. Надана інформація не є інвестиційною порадою, а минулі показники не гарантують майбутніх результатів.
JNJ і AMZN: порівняння дохідності акцій (1 тижд.)
Порівняйте сукупну загальну дохідність Johnson & Johnson (JNJ) і Amazon.Com Inc. (AMZN) за вибраний період 1 тижд.. Дані станом на 2026-09-24 12:00:00.
JNJ і AMZN: підсумок порівняння ключових показників акцій
Johnson & Johnson (JNJ) має ринкову капіталізацію $647,19B і працює в секторі Охорона здоров’я, а її основна діяльність класифікується як Фармацевтика. Її останній квартальний дохід змінився на +8,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Amazon.Com Inc. (AMZN) має ринкову капіталізацію $2,67T і працює в секторі Споживчі товари не першої необхідності, а її основна діяльність класифікується як Роздрібна торгівля. Її останній квартальний дохід змінився на -- порівняно з аналогічним періодом минулого року.
JNJ та AMZN: ключові показники акцій
| Показник порівняння | JNJ | AMZN | Результати порівняння |
Ціна акцій та прибутковість Остання ціна акції із затримкою та дохідність за 1 день, 1 місяць і з початку року. | $268,561D: +1,1%1M: +0,7%1Y: +52,1% | $247,531D: +0,1%1M: -4,2%1Y: +12,4% | JNJВиграш |
Ринкова капіталізація Загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. | $647,19B | $2,67T | AMZNВиграш |
Сектор та галузь Ринковий сектор компанії та класифікація основної галузі. | Охорона здоров’я / Фармацевтика | Споживчі товари не першої необхідності / Роздрібна торгівля | -- |
| Згідно з ринковими даними із затримкою, JNJ торгується за ціною $268,56, а AMZN — за $247,53. Їхня ринкова капіталізація становить $647,19B та $2,67T відповідно. JNJ працює в секторі Охорона здоров’я, тоді як AMZN належить до сектору Споживчі товари не першої необхідності. | |||
| JNJ та AMZN: зростання і прибутковість | |||
Зростання доходу (р/р) Річна зміна доходу. | +8,1% | -- | -- |
Зростання EPS (р/р) Річна зміна прибутку на акцію. | -7,8% | -- | -- |
ROIC Дохід, отриманий від інвестованого капіталу. | 18,7% | -- | -- |
Валова маржа / операційна маржа Прибутковість до та після операційних витрат. | 67,9% / 26,5% | -- / -- | -- |
| Щодо зростання, компанія JNJ продемонструвала зростання доходу на +8,1% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на -7,8%. Для порівняння, AMZN продемонструвала зростання доходу на -- і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на --.Щодо прибутковості, компанія JNJ зафіксувала валову маржу у 67,9%, операційну маржу у 26,5% та ROIC у 18,7%. За AMZN відповідні показники становили --, -- та --.Загалом, показники не дозволяють визначити однозначного лідера серед цих двох компаній. | |||
| JNJ і AMZN: оцінка вартості та баланс | |||
Дохідність вільного грошового потоку Вільний грошовий потік як відсоток ринкової капіталізації. | 3,4% | -- | -- |
Чистий борг / EBITDA Чистий борг у співвідношенні до EBITDA; від’ємне значення вказує на наявність чистих грошових коштів. | 0,8x | -- | -- |
Дивідендна дохідність / коефіцієнт виплати Дивідендна дохідність відносно ціни акції та частка прибутку, що виплачується як дивіденди. | 1,95% / 60,8% | -- / 0,0% | -- |
| Ці дві акції мають схожу дохідність вільного грошового потоку, що свідчить про подібну оцінку цих акцій. Дві компанії мають схожий балансовий леверидж, тоді як ці дві акції мають однакову дивідендну дохідність. Загалом ці дві акції відрізняються переважно оцінкою вартості, фінансовою стійкістю та дивідендним доходом. | |||
| JNJ і AMZN: прибутковість та ризик | |||
Загальна дохідність (з урахуванням дивідендів) Загальна дохідність за 1, 5 і 10 років, включно з дивідендами. | 1Y: +52,1%5Y: +63,5%10Y: +128,2% | 1Y: +12,4%5Y: +44,5%10Y: +519,5% | AMZNВиграш |
Реалізована волатильність за 30 днів Річна волатильність на основі щоденної дохідності за останні 30 днів. | 18,4% | 25,4% | JNJВиграш |
Коефіцієнт бета (5 років, порівняно з S&P 500) Чутливість до ринкових рухів; значення понад 1 вказує на вищу волатильність ринку. | 0,16 | 1,49 | JNJВиграш |
| Акції JNJ забезпечили вищу довгострокову дохідність, але AMZN також демонструє вищу нещодавню волатильність і чутливість до ринку. | |||
JNJ і AMZN: показники оцінки та дивідендів
Порівняйте JNJ з AMZN за показниками оцінки, грошового потоку та дивідендів, зокрема P/E, прогнозним P/E, дохідністю вільного грошового потоку та дивідендною дохідністю. Ці показники надано лише для довідки й вони не є оцінкою справедливої вартості, цільовою ціною чи інвестиційною рекомендацією.
| Показник | JNJ | AMZN | Результати порівняння |
|---|---|---|---|
Ринкова капіталізація | $647,19B | $2,67T | AMZNВиграш |
P/E (TTM) | 30,8x | -- | -- |
Коефіцієнт P/S | 6,6x | -- | -- |
EV/EBITDA | 20,0x | -- | -- |
Дивідендна дохідність | 1,95% | -- | -- |
JNJ та AMZN: порівняння динаміки прибутковості
Порівняйте JNJ і AMZN за динамікою валової та операційної маржі за часом, щоб зрозуміти, як змінилася прибутковість кожної компанії. Дані базуються виключно на опублікованій фінансовій звітності та це не є прогнозом або інвестиційною порадою.
| TTM | Сер. за 3 р. | Сер. за 5 р. | Сер. за 10 р. | |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 67,9% | 68,6% | 69,1% | 68,1% |
| AMZN | 50,3% | 48,7% | 46,4% | 45,3% |
Технічний та фундаментальний аналіз акцій
RSI (14 дн., у денному вимірі)
JNJ 52,82 • AMZN 42,79
Вимірює короткостроковий ціновий імпульс і допомагає виявити можливі умови перекупленості або перепроданості.
Позиція відносно 50/200 DMA
JNJ 50D Вище / 200D Вище • AMZN 50D Нижче / 200D Вище
Показує, чи торгується акція вище або нижче своїх середньо- та довгострокових ліній тренду.
Витрати на дослідження та розробки у % від прибутку
JNJ 15,5% • AMZN --
Показує, яку частку доходу інвестовано в дослідження та розробки.
Динаміка кількості акцій (3 р.)
JNJ Знизився • AMZN Зріс
Показує, чи збільшилася або зменшилася кількість акцій компанії за останні три роки.
Профілі компаній
Johnson & Johnson
Фармацевтика
Johnson & Johnson є найбільшою та найрізноманітнішою фармацевтичною компанією у світі. Вона має два підрозділи: інноваційну медицину та медичні технології. Тепер саме ці підрозділи забезпечують всі продажі компанії після відокремлення споживчого бізнесу Kenvue у 2023 році. Після реструктуризації у 2023–24 роках, лікарський підрозділ зосереджується на трьох основних терапевтичних напрямках: імунології, онкології та неврології. У географічному плані трохи більше половини загального обсягу доходів отримується у Сполучених Штатах.
Amazon.Com Inc.
Роздрібна торгівля
Amazon є провідним онлайн-роздрібним продавцем та ринком для сторонніх продавців. Доходи від роздрібної торгівлі становлять приблизно 74% загального обсягу, за ними йдуть послуги Amazon Web Services (17%) та рекламні послуги (9%). Міжнародні сегменти складають 22% від загального доходу Amazon, серед яких лідерами є Німеччина, Великобританія та Японія.
Торгуйте ф'ючерсами на акції JNJ та AMZN на MEXC
Торгуйте ф'ючерсами на акції з маржею в USDT, прив’язаними до JNJ і AMZN, на MEXC із доступом 24/7 та кредитним плечем до 10x. Ці продукти є деривативами, вони не передбачають володіння базовими акціями та пов’язані зі значним ризиком збитків.
Усе, що потрібно знати про акції JNJ та AMZN
Що таке MEXC Порівняння акцій?
MEXC Порівняння акцій — це інструмент для паралельного порівняння акцій США. Він допомагає користувачам порівнювати дві компанії за динамікою ціни акцій, ринковою капіталізацією, оцінкою вартості, зростанням, прибутковістю, міцністю балансової відомості, дивідендами та ризиками. Результати надаються лише для дослідницьких цілей і не є інвестиційною порадою.
Які показники слід використовувати для оцінки зростання компанії?
Почніть зі зростання доходів, щоб побачити, як швидко розширюється бізнес, а потім перегляньте зростання прибутку на акцію, щоб визначити, чи перетворюється це зростання на вищий прибуток на акцію. Валова маржа, операційна маржа та ROIC допомагають оцінити якість цього зростання, показуючи прибутковість і ефективність капіталу. Компанія зі швидким зростанням доходів, але зі зниженням маржі може розширюватися без поліпшення якості прибутку.
Як порівнюються JNJ та AMZN за показниками зростання та прибутковості?
За останній звітний період JNJ зафіксував зростання доходу на +8,1% та зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на -7,8%, порівняно з -- та -- за AMZN. Показники не дозволяють визначити однозначного лідера серед цих двох компаній. Це порівняння базується на звітних фінансових показниках і не прогнозує майбутні результати.
У чому різниця між P/E (TTM) та прогнозним P/E?
Коефіцієнт P/E (TTM) або коефіцієнт ціна/прибуток, порівнює поточну ціну акцій з фактичним прибутком, зафіксованим за останні 12 місяців. Прогнозний коефіцієнт P/E використовує очікуваний прибуток на наступні 12 місяців, тому відображає ринкові очікування, але залежить від прогнозів, які можуть змінюватися. Обидва коефіцієнти слід розглядати разом зі зростанням, прибутковістю та показниками аналогічних компаній у галузі.
Як порівнюються профілі ризику компаній JNJ та AMZN?
JNJ має 30-денну реалізовану волатильність у 18,4% та п’ятирічний коефіцієнт бета у 0,16 порівняно з 25,4% та 1,49 для AMZN. AMZN демонструє вищу історичну волатильність і чутливість до ринку. Ці показники описують історичні рухи цін і чутливість до ринку, але не охоплюють усі джерела інвестиційного ризику.
Що показують дивідендна дохідність і коефіцієнт виплати дивідендів?
Дивідендна дохідність показує річні дивіденди відносно поточної ціни акції, тоді як коефіцієнт виплати показує, яка частина прибутку компанії розподіляється у вигляді дивідендів. Вища дохідність може забезпечити більший прибуток, але вона також може зрости через падіння ціни акцій. Тому стабільність дивідендів слід розглядати разом із прибутком, грошовим потоком і коефіцієнтом виплати.
Як слід порівнювати акції компаній із високими темпами зростання з акціями компаній, що мають нижчу ринкову вартість?
Акції компанії з високими темпами зростання можуть торгуватися за вищою оцінкою, якщо інвестори очікують подальшого зростання її доходів і прибутків. Акції з нижчою оцінкою можуть пропонувати більш консервативну точку входу, але нижча оцінка також може відображати повільніше зростання або вищий бізнес-ризик. Тому зростання, оцінку, прибутковість, грошовий потік і ризики слід розглядати разом.
Які акції краще: JNJ чи AMZN?
Не існує єдиної відповіді для кожного інвестора. Інвестори, орієнтовані на зростання, можуть більше зважати на зростання доходу, зростання прибутку на акцію і ROIC, тоді як інвестори, орієнтовані на дохід, можуть надавати пріоритет дивідендній дохідності та стабільності виплат. Інвестори з нижчою толерантністю до ризику можуть більше зосереджуватися на волатильності, коефіцієнті бета та стійкості балансу. Продукт «MEXC Порівняння акцій» відображає відповідні показники, але не надає рекомендацій щодо купівлі чи продажу.
Чи можна торгувати JNJ та AMZN як Акціями на MEXC?
Дійсні користувачі можуть торгувати JNJ і AMZN як реальними акціями США через MEXC Акції, якщо обидві акції наразі підтримуються. Спершу користувачі повинні відкрити та верифікувати фондовий рахунок у ліцензованого брокера-партнера MEXC. Акції передбачають право власності на реальні акції, а не експозицію до токенізованих акцій. Доступність може відрізнятися залежно від акції та регіону, тому користувачам слід перевірити відповідну сторінку торгівлі акціями перед розміщенням ордера.
Відмова від відповідальності
Ціни акцій, фінансові показники, результати порівняння та пов’язана інформація, відображені на цій сторінці, отримані від сторонніх постачальників і надаються лише в інформаційних та освітніх цілях. Дані можуть бути із затримкою, неповними або неточними, і MEXC не гарантує їх точність, повноту чи своєчасність. Порівняння та автоматизовані зведення не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою, а також рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які цінні папери чи фінансові продукти. Минула прибутковість не є показником майбутніх результатів. Користувачам слід самостійно перевіряти інформацію та оцінювати власні цілі, фінансові обставини й толерантність до ризику перед ухваленням будь-якого рішення. Якщо згадуються MEXC Ф'ючерси на акції або інші похідні продукти, такі продукти не означають володіння базовими акціями та можуть передбачати використання кредитного плеча й значний ризик збитків. Доступність продуктів залежить від застосовних законів і регіональних обмежень.