Порівняння акцій MDLZ і AZO: ціна, зростання та оцінка вартості (2026 р.)
Скористайтеся MEXC Порівняння акцій для детального аналізу MDLZ і AZO. Порівняйте MDLZ і AZO за динамікою цін, зростанням, оцінкою вартості, прибутковістю та ризиком на основі ринкових даних і останньої опублікованої фінансової звітності.
MDLZ і AZO: підсумок порівняння акцій
MDLZ повідомила про зростання доходу в річному обчисленні на 6,9%, порівняно з 5,7% для AZO. Їхні коефіцієнти P/E становлять 22,1x і 18,7x, дивідендна дохідність — 3,27% і 0,00%, а 30-денні рівні волатильності — 18,1% і 24,5% відповідно. Ці показники підкреслюють ключові відмінності у зростанні, оцінці, дивідендному доході та ринковому ризику. Загалом MDLZ переважає за більшою кількістю обраних показників порівняння.
Відмова від відповідальності: MEXC Порівняння акцій надає інформацію та порівняння фактичних акцій, що пройшли лістинг на біржах США, лише для довідки. Дані можуть надходити із затримкою або бути неточними. Надана інформація не є інвестиційною порадою, а минулі показники не гарантують майбутніх результатів.
MDLZ і AZO: порівняння дохідності акцій (1 тижд.)
Порівняйте сукупну загальну дохідність Mondelez International, Inc. (MDLZ) і AutoZone, Inc. (AZO) за вибраний період 1 тижд.. Дані станом на 2026-09-25 12:00:00.
MDLZ і AZO: підсумок порівняння ключових показників акцій
Mondelez International, Inc. (MDLZ) має ринкову капіталізацію $77,41B і працює в секторі Товари першої необхідності, а її основна діяльність класифікується як Фасовані продукти харчування та м’ясо. Її останній квартальний дохід змінився на +6,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
AutoZone, Inc. (AZO) має ринкову капіталізацію $46,77B і працює в секторі Споживчі товари не першої необхідності, а її основна діяльність класифікується як Автомобільна роздрібна торгівля. Її останній квартальний дохід змінився на +5,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
MDLZ та AZO: ключові показники акцій
| Показник порівняння | MDLZ | AZO | Результати порівняння |
Ціна акцій та прибутковість Остання ціна акції із затримкою та дохідність за 1 день, 1 місяць і з початку року. | $60,651D: -1,0%1M: -3,5%1Y: -3,1% | $2 865,001D: +0,4%1M: -2,0%1Y: -30,7% | MDLZВиграш |
Ринкова капіталізація Загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. | $77,41B | $46,77B | MDLZВиграш |
Сектор та галузь Ринковий сектор компанії та класифікація основної галузі. | Товари першої необхідності / Фасовані продукти харчування та м’ясо | Споживчі товари не першої необхідності / Автомобільна роздрібна торгівля | -- |
| Згідно з ринковими даними із затримкою, MDLZ торгується за ціною $60,65, а AZO — за $2 865,00. Їхня ринкова капіталізація становить $77,41B та $46,77B відповідно. MDLZ працює в секторі Товари першої необхідності, тоді як AZO належить до сектору Споживчі товари не першої необхідності. | |||
| MDLZ та AZO: зростання і прибутковість | |||
Зростання доходу (р/р) Річна зміна доходу. | +6,9% | +5,7% | MDLZВиграш |
Зростання EPS (р/р) Річна зміна прибутку на акцію. | -0,4% | -1,7% | MDLZВиграш |
ROIC Дохід, отриманий від інвестованого капіталу. | 7,8% | 55,7% | AZOВиграш |
Валова маржа / операційна маржа Прибутковість до та після операційних витрат. | 31,1% / 11,2% | 51,8% / 18,0% | AZOВиграш |
| Щодо зростання, компанія MDLZ продемонструвала зростання доходу на +6,9% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на -0,4%. Для порівняння, AZO продемонструвала зростання доходу на +5,7% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на -1,7%.Щодо прибутковості, компанія MDLZ зафіксувала валову маржу у 31,1%, операційну маржу у 11,2% та ROIC у 7,8%. За AZO відповідні показники становили 51,8%, 18,0% та 55,7%.Загалом, акції цих двох компаній мають різні сильні сторони щодо зростання та прибутковості. | |||
| MDLZ і AZO: оцінка вартості та баланс | |||
Дохідність вільного грошового потоку Вільний грошовий потік як відсоток ринкової капіталізації. | 4,0% | 3,5% | MDLZВиграш |
Чистий борг / EBITDA Чистий борг у співвідношенні до EBITDA; від’ємне значення вказує на наявність чистих грошових коштів. | 3,2x | 2,0x | AZOВиграш |
Дивідендна дохідність / коефіцієнт виплати Дивідендна дохідність відносно ціни акції та частка прибутку, що виплачується як дивіденди. | 3,27% / 71,7% | 0,00% / 0,0% | MDLZВиграш |
| MDLZ пропонує вищу дохідність вільного грошового потоку, що свідчить про помірнішу оцінку. AZO має стійкіший баланс, тоді як MDLZ забезпечує вищу дивідендну дохідність. Загалом ці дві акції відрізняються переважно оцінкою вартості, фінансовою стійкістю та дивідендним доходом. | |||
| MDLZ і AZO: прибутковість та ризик | |||
Загальна дохідність (з урахуванням дивідендів) Загальна дохідність за 1, 5 і 10 років, включно з дивідендами. | 1Y: -3,1%5Y: +2,0%10Y: +42,0% | 1Y: -30,7%5Y: +69,4%10Y: +277,5% | AZOВиграш |
Реалізована волатильність за 30 днів Річна волатильність на основі щоденної дохідності за останні 30 днів. | 18,1% | 24,5% | MDLZВиграш |
Коефіцієнт бета (5 років, порівняно з S&P 500) Чутливість до ринкових рухів; значення понад 1 вказує на вищу волатильність ринку. | 0,29 | 0,44 | MDLZВиграш |
| Акції AZO забезпечили вищу довгострокову дохідність, але AZO також демонструє вищу нещодавню волатильність і чутливість до ринку. | |||
MDLZ і AZO: показники оцінки та дивідендів
Порівняйте MDLZ з AZO за показниками оцінки, грошового потоку та дивідендів, зокрема P/E, прогнозним P/E, дохідністю вільного грошового потоку та дивідендною дохідністю. Ці показники надано лише для довідки й вони не є оцінкою справедливої вартості, цільовою ціною чи інвестиційною рекомендацією.
| Показник | MDLZ | AZO | Результати порівняння |
|---|---|---|---|
Ринкова капіталізація | $77,41B | $46,77B | MDLZВиграш |
P/E (TTM) | 22,1x | 18,7x | AZOВиграш |
Коефіцієнт P/S | 2,0x | 2,3x | MDLZВиграш |
EV/EBITDA | 16,3x | 12,9x | AZOВиграш |
Дивідендна дохідність | 3,27% | 0,00% | MDLZВиграш |
MDLZ та AZO: порівняння динаміки прибутковості
Порівняйте MDLZ і AZO за динамікою валової та операційної маржі за часом, щоб зрозуміти, як змінилася прибутковість кожної компанії. Дані базуються виключно на опублікованій фінансовій звітності та це не є прогнозом або інвестиційною порадою.
| TTM | Сер. за 3 р. | Сер. за 5 р. | Сер. за 10 р. | |
|---|---|---|---|---|
| MDLZ | 28,4% | 35,2% | 36,2% | 37,8% |
| AZO | 52,6% | 52,6% | 52,5% | 53,7% |
Технічний та фундаментальний аналіз акцій
RSI (14 дн., у денному вимірі)
MDLZ 41,70 • AZO 44,58
Вимірює короткостроковий ціновий імпульс і допомагає виявити можливі умови перекупленості або перепроданості.
Позиція відносно 50/200 DMA
MDLZ 50D Нижче / 200D Вище • AZO 50D Нижче / 200D Нижче
Показує, чи торгується акція вище або нижче своїх середньо- та довгострокових ліній тренду.
Витрати на дослідження та розробки у % від прибутку
MDLZ 0,0% • AZO 0,0%
Показує, яку частку доходу інвестовано в дослідження та розробки.
Динаміка кількості акцій (3 р.)
MDLZ Знизився • AZO Знизився
Показує, чи збільшилася або зменшилася кількість акцій компанії за останні три роки.
Профілі компаній
Mondelez International, Inc.
Фасовані продукти харчування та м’ясо
Компанія Mondelez працює незалежно з моменту свого розколу від колишнього північноамериканського продуктового бізнесу Kraft Foods у жовтні 2012 року. Компанія є провідним гравцем на світовому ринку снеків і присутня у таких категоріях, як печиво (49% продажів станом на кінець фінансового року 2024), шоколад (31%), жувальна гумка/цукерки (11%), напої (3%) та сир і продукти харчування (6%). У портфелі Mondelez представлені такі відомі бренди, як Oreo, Chips Ahoy, Halls і Cadbury. Близько третини доходів компанії надходять з ринків країн, що розвиваються, більше третини — з Європи, а решта — з Північної Америки.
AutoZone, Inc.
Автомобільна роздрібна торгівля
AutoZone працює як провідний роздрібний продавець запасних автозапчастин на вторинному ринку в Сполучених Штатах. Компанія обслуговує 6 666 магазинів у країні, охоплюючи як ринок самостійного ремонту, так і комерційний сегмент (ремонт «під ключ»). Завдяки широкій мережі магазинів та розподільчої мережі AutoZone управляє величезним асортиментом товарних позицій, що підходять для численних марок і моделей автомобілів, забезпечуючи своїм споживачам широкий вибір доступних продуктів. Компанія залучає клієнтів завдяки високоякісному та зручному обслуговуванню: команда досвідчених співробітників AutoZone допомагає споживачам виявити проблему автомобіля, підібрати необхідну запасну деталь та, у деяких випадках, навіть встановити її. Крім того, компанія працює на міжнародному ринку, маючи 895 магазинів у Мексиці та 149 — у Бразилії.
Торгуйте ф'ючерсами на акції MDLZ та AZO на MEXC
Торгуйте ф'ючерсами на акції з маржею в USDT, прив’язаними до MDLZ і AZO, на MEXC із доступом 24/7 та кредитним плечем до 10x. Ці продукти є деривативами, вони не передбачають володіння базовими акціями та пов’язані зі значним ризиком збитків.
Усе, що потрібно знати про акції MDLZ та AZO
Що таке MEXC Порівняння акцій?
MEXC Порівняння акцій — це інструмент для паралельного порівняння акцій США. Він допомагає користувачам порівнювати дві компанії за динамікою ціни акцій, ринковою капіталізацією, оцінкою вартості, зростанням, прибутковістю, міцністю балансової відомості, дивідендами та ризиками. Результати надаються лише для дослідницьких цілей і не є інвестиційною порадою.
Які показники слід використовувати для оцінки зростання компанії?
Почніть зі зростання доходів, щоб побачити, як швидко розширюється бізнес, а потім перегляньте зростання прибутку на акцію, щоб визначити, чи перетворюється це зростання на вищий прибуток на акцію. Валова маржа, операційна маржа та ROIC допомагають оцінити якість цього зростання, показуючи прибутковість і ефективність капіталу. Компанія зі швидким зростанням доходів, але зі зниженням маржі може розширюватися без поліпшення якості прибутку.
Як порівнюються MDLZ та AZO за показниками зростання та прибутковості?
За останній звітний період MDLZ зафіксував зростання доходу на +6,9% та зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на -0,4%, порівняно з +5,7% та -1,7% за AZO. MDLZ лідирує за зростанням, тоді як AZO має вищу прибутковість. Це порівняння базується на звітних фінансових показниках і не прогнозує майбутні результати.
У чому різниця між P/E (TTM) та прогнозним P/E?
Коефіцієнт P/E (TTM) або коефіцієнт ціна/прибуток, порівнює поточну ціну акцій з фактичним прибутком, зафіксованим за останні 12 місяців. Прогнозний коефіцієнт P/E використовує очікуваний прибуток на наступні 12 місяців, тому відображає ринкові очікування, але залежить від прогнозів, які можуть змінюватися. Обидва коефіцієнти слід розглядати разом зі зростанням, прибутковістю та показниками аналогічних компаній у галузі.
Як порівнюються профілі ризику компаній MDLZ та AZO?
MDLZ має 30-денну реалізовану волатильність у 18,1% та п’ятирічний коефіцієнт бета у 0,29 порівняно з 24,5% та 0,44 для AZO. AZO демонструє вищу історичну волатильність і чутливість до ринку. Ці показники описують історичні рухи цін і чутливість до ринку, але не охоплюють усі джерела інвестиційного ризику.
Що показують дивідендна дохідність і коефіцієнт виплати дивідендів?
Дивідендна дохідність показує річні дивіденди відносно поточної ціни акції, тоді як коефіцієнт виплати показує, яка частина прибутку компанії розподіляється у вигляді дивідендів. Вища дохідність може забезпечити більший прибуток, але вона також може зрости через падіння ціни акцій. Тому стабільність дивідендів слід розглядати разом із прибутком, грошовим потоком і коефіцієнтом виплати.
Як слід порівнювати акції компаній із високими темпами зростання з акціями компаній, що мають нижчу ринкову вартість?
Акції компанії з високими темпами зростання можуть торгуватися за вищою оцінкою, якщо інвестори очікують подальшого зростання її доходів і прибутків. Акції з нижчою оцінкою можуть пропонувати більш консервативну точку входу, але нижча оцінка також може відображати повільніше зростання або вищий бізнес-ризик. Тому зростання, оцінку, прибутковість, грошовий потік і ризики слід розглядати разом.
Які акції краще: MDLZ чи AZO?
Не існує єдиної відповіді для кожного інвестора. Інвестори, орієнтовані на зростання, можуть більше зважати на зростання доходу, зростання прибутку на акцію і ROIC, тоді як інвестори, орієнтовані на дохід, можуть надавати пріоритет дивідендній дохідності та стабільності виплат. Інвестори з нижчою толерантністю до ризику можуть більше зосереджуватися на волатильності, коефіцієнті бета та стійкості балансу. Продукт «MEXC Порівняння акцій» відображає відповідні показники, але не надає рекомендацій щодо купівлі чи продажу.
Чи можна торгувати MDLZ та AZO як Акціями на MEXC?
Дійсні користувачі можуть торгувати MDLZ і AZO як реальними акціями США через MEXC Акції, якщо обидві акції наразі підтримуються. Спершу користувачі повинні відкрити та верифікувати фондовий рахунок у ліцензованого брокера-партнера MEXC. Акції передбачають право власності на реальні акції, а не експозицію до токенізованих акцій. Доступність може відрізнятися залежно від акції та регіону, тому користувачам слід перевірити відповідну сторінку торгівлі акціями перед розміщенням ордера.
Відмова від відповідальності
Ціни акцій, фінансові показники, результати порівняння та пов’язана інформація, відображені на цій сторінці, отримані від сторонніх постачальників і надаються лише в інформаційних та освітніх цілях. Дані можуть бути із затримкою, неповними або неточними, і MEXC не гарантує їх точність, повноту чи своєчасність. Порівняння та автоматизовані зведення не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою, а також рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які цінні папери чи фінансові продукти. Минула прибутковість не є показником майбутніх результатів. Користувачам слід самостійно перевіряти інформацію та оцінювати власні цілі, фінансові обставини й толерантність до ризику перед ухваленням будь-якого рішення. Якщо згадуються MEXC Ф'ючерси на акції або інші похідні продукти, такі продукти не означають володіння базовими акціями та можуть передбачати використання кредитного плеча й значний ризик збитків. Доступність продуктів залежить від застосовних законів і регіональних обмежень.