By Omkar Godbole (Усі часи ET, якщо не вказано інше)
Ерік Трамп мав рацію, коли, як повідомляється, 27 вересня сказав, що четвертий квартал буде неймовірним для власників криптовалют. Так і було досі... просто не так, як сподівалися бики.
Bitcoin BTC$84,499.78 впав на 28% до $82,000, з падінням понад 5% лише за останні 24 години. Загальна капіталізація ринку криптовалют скоротилася на 27% до $2,8 трильйона.
Постійні читачі Daybook добре знають каталізатори: подія автоделевериджингу (ADL) 10 жовтня, яка похитнула впевненість ринку, залишивши арбітражерів як маргінальних продавців на спотовому ринку; вичерпання наративу про скарбницю цифрових активів; зміцнення долара; зменшення очікувань щодо зниження процентних ставок у США.
Крім того, спотові ETF біткоїна та ефіру демонструють рекордні викупи. Ці інвестиційні інструменти розглядаються як проксі для інституційного капіталу, який, як нам казали, має тенденцію бути стійким і займати довгострокові позиції.
Якщо це так, то ці рекордні відтоки змушують мене задуматися: чи є ці викупи та падіння цін ознакою того, що інституції готуються до більшого макроекономічного стресу? Зрештою, біткоїн та ширший ринок криптовалют є фундаментально залежними від ліквідності, ризикованими/безризиковими активами. Зауважте, що BTC досяг піку принаймні за місяць до того, як це зробили акції наприкінці 2021 року.
Існує кілька проблем, які можуть загостритися, такі як фіскальні виклики Японії, погіршення приватного кредитування в США та потенційне надмірне зростання долара - усі теми, які ми згадували нещодавно.
Вони можуть перерости у більшу кризу. Наразі падіння ринку криптовалют продовжується, при цьому графік ціни BTC показує наступну основну підтримку безпосередньо на рівні близько $75,000 поряд із зростаючим інтересом інвесторів до глибоких пут-опціонів поза грошима, пов'язаних зі спотовим ETF BlackRock. Будьте пильні!
Читайте більше: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткоїнах та деривативах дивіться Crypto Markets Today
На що звернути увагу
Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "Crypto Week Ahead" від CoinDesk.
- Криптовалюта
- Макро
- 21 листопада, 8:45: Промова віце-голови ФРС Філіпа Н. Джефферсона на тему "Фінансова стабільність". Дивіться наживо.
- 21 листопада, 9:45: S&P Global U.S. PMI за листопад. Виробництво Орієнт. 52, Послуги Орієнт. 54.6, Композитний Орієнт. 54.5.
- 21 листопада, 10:00: Остаточні дані Мічиганського університету за листопад. Індекс споживчих настроїв Орієнт. 50.5, 5-річні інфляційні очікування Орієнт. 3.6%.
- Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
- 21 листопада: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), премаркет.
Токен-події
Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "Crypto Week Ahead" від CoinDesk.
- Голосування та дзвінки з управління
- Розблокування
- Запуски токенів
- Capybobo (PYBOBO) буде розміщено на Gate з парою PYBOBO/USDT.
- SAPIEN$0.1367 буде розміщено на Bitmart з парою SAPIEN/USDT.
Конференції
Для більш повного списку подій цього тижня дивіться "Crypto Week Ahead" від CoinDesk.
Ринкові рухи
- BTC знизився на 4.5% з 16:00 четверга до $91,891.98 (24г: -9.71%)
- ETH знизився на 5.42% до $2,720.57 (24г: -10.18%)
- CoinDesk 20 знизився на -6.38% до 2,950.83 (24г: -10.42%)
- Ставка стейкінгу Ether CESR Composite зросла на 7 базисних пунктів до 2.93%
- Ставка фінансування BTC становить 0.0072% (7.446% річних) на Binance
- DXY не змінився на рівні 100.22
- Ф'ючерси на золото знизилися на 0.70% до $4,031.70
- Ф'ючерси на срібло знизилися на 4.14% до $48.22
- Nikkei 225 закрився зниженням на 2.40% на рівні 48,625.88
- Hang Seng закрився зниженням на 2.38% на рівні 25,220.02
- FTSE знизився на 0.49% до 9,480.78
- Euro Stoxx 50 знизився на 1.26% до 5,499.73
- DJIA закрився зниженням на 0.84% на рівні 45,752.26
- S&P 500 закрився зниженням на 1.56% на рівні 6,538.76
- Nasdaq Composite закрився зниженням на 2.15% на рівні 22,078.05
- S&P/TSX Composite закрився зниженням на 1.23% на рівні 29,906.55
- S&P 40 Latin America закрився зниженням на 1.32% на рівні 3,029.45
- Ставка 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 4.3 базисних пункти до 4.061%
- Ф'ючерси E-mini S&P 500 знизилися на 0.08% до 6,552.50
- Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 0.34% до 24,048.75
- Ф'ючерси E-mini Dow Jones Industrial Average Index зросли на 0.26% до 45,944.00
Статистика Bitcoin
- Домінування BTC: 58.83% (-0.14%)
- Співвідношення ефір-біткоїн: 0.03261 (-0.3%)
- Хешрейт (семиденна ковзна середня): 1,048 EH/s
- Хешпрайс (спот): $34.10
- Загальні комісії: 3.17 BTC / $285,386
- Відкритий інтерес ф'ючерсів CME: 134,245 BTC
- BTC у золоті: 20.5 унцій
- BTC проти ринкової капіталізації золота: 5.55%
Технічний аналіз
BTC відкотився на 80% від ралі квітень-жовтень. (TradingView)- З падінням до майже $81,000, BTC відновив 80% ралі від $75,000 у квітні до понад $126,000 на початку жовтня.
- Ціни впали нижче рівня відновлення Фібоначчі 0.786.
- Наступна підтримка спостерігається на рівні близько $75,000.
Крипто-акції
- Coinbase Global (COIN): закрився у четвер на рівні $238.16 (-7.44%), -2.71% на рівні $231.71 на премаркеті
- Circle Internet (CRCL): закрився на рівні $66.93 (-4%), -2.66% на рівні $65.15
- Galaxy Digital (GLXY): закрився на рівні $24.03 (-6.72%), -5.58% на рівні $22.69
- Bullish (BLSH): закрився на рівні $36.50 (0.3%), -3.01% на рівні $35.40
- MARA Holdings (MARA): закрився на рівні $10.24 (-7.75%), -4% на рівні $9.83
- Riot Platforms (RIOT): закрився на рівні $12.78 (-4.27%), -4.85% на рівні $12.16
- Core Scientific (CORZ): закрився на рівні $15.16 (-1.49%), -2.37% на рівні $14.80
- CleanSpark (CLSK): закрився на рівні $9.78 (-4.31%), -3.99% на рівні $9.39
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрився на рівні $38.76 (-4.06%)
- Exodus Movement (EXOD): закрився на рівні $14.19 (-2%)
Крипто-казначейські компанії
- Strategy (MSTR): закрився на рівні $177.13 (-5.02%), -5.41% на рівні $167.55
- Semler Scientific (SMLR): закрився на рівні $18.47 (-6.39%)
- SharpLink Gaming (SBET): закрився на рівні $9.30 (-5.78%), -5.38% на рівні $8.80
- Upexi (UPXI): закрився на рівні $2.47 (-8.18%), -3.24% на рівні $2.39
- Lite Strategy (LITS): закрився на рівні $1.70 (-4.49%), -4.12% на рівні $1.63
Потоки ETF
Спотові ETF BTC
- Щоденні чисті потоки: -$903.2 мільйона
- Сукупні чисті потоки: $57.38 мільярда
- Загальні запаси BTC ~1.32 мільйона
Спотові ETF ETH
- Щоденні чисті потоки: -$261.6 мільйона
- Сукупні чисті потоки: $12.6 мільярда
- Загальні запаси ETH ~6.24 мільйона
