Investcorp посилює фокус на інфраструктурі Перської затоки

• Можливість "раз у покоління"
• Потік проєктів перевищує капітал
• Збереже 50% інвестицій у США

Компанія з управління активами Investcorp нарощує інвестиції в інфраструктуру Перської затоки, називаючи регіон можливістю "раз у покоління", оскільки уряди країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) запрошують приватний капітал у великі транспортні, логістичні та проєкти державного сектору.

"В інфраструктурі є дійсно цікава можливість. Зазвичай я досить врівноважена людина. Я не захоплююсь. Це на межі захоплення," сказав Ріші Капур, співвиконавчий директор компанії з Бахрейну, в інтерв'ю AGBI на полях Фінансового тижня в Абу-Дабі.

Капур зазначив, що потік проєктів інфраструктури Перської затоки "значно перевищує" капітал, що розгортається сьогодні, при цьому аеропорти, порти, дороги, залізниці та соціальна інфраструктура стають пріоритетними секторами.

"Уряди, які історично фінансували інфраструктуру майже повністю самостійно, тепер активно запрошують приватний капітал," сказав Капур в інтерв'ю. "Можливості для інвестицій значно розширилися в ОАЕ, Саудівській Аравії, Омані та Бахрейні."

Перська затока продовжує просувати одні з найамбітніших інфраструктурних планів у світі, оскільки уряди прискорюють програми диверсифікації та конкурують за залучення глобального капіталу. 

Саудівська Аравія домінує на ландшафті з гігапроєктами, такими як Neom, включаючи промисловий хаб Octagon та міський розвиток The Line, разом із метро Ер-Ріяду, що швидко розширюється, та розважальним містом Qiddiya, що розвивається.

ОАЕ одночасно просуває великі міські та мобільні схеми, включаючи Синю лінію метро Дубая, високошвидкісне залізничне сполучення між Дубаєм та Абу-Дабі та великомасштабні спільноти, такі як острів Джубайл в Абу-Дабі та Пальма Джебель Алі в Дубаї.

Цього тижня були оголошені плани щодо високошвидкісного залізничного сполучення між Дохою та Ер-Ріядом.

Investcorp, яка управляє активами на суму понад 60 мільярдів доларів, переслідує дві паралельні стратегії: інфраструктурний фонд, орієнтований на Перську затоку, яким керує разом з британською глобальною інвестиційною компанією Aberdeen, та стратегію, зосереджену на ОЕСР, розроблену з американською компанією приватного капіталу Corsair. 

Капур сказав, що компанія бачить "сотні мільярдів доларів" потоку угод лише в транспорті та логістиці, посилаючись на прецеденти, такі як її участь у терміналі B аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку та терміналі 6 аеропорту JFK.

Просування на Близькому Сході відбувається, оскільки компанія зберігає значну позицію в Сполучених Штатах, які Капур все ще розглядає як найсильнішу макроісторію у світі. 

Раніше цього місяця Investcorp завершила придбання Guardian Fire Services, американської компанії з послуг пожежної та життєвої безпеки, у фірми приватного капіталу Northern Lakes Capital.

Її дочірня компанія Investcorp Capital оголосила про придбання портфеля з 35 промислових та логістичних будівель на східному та західному узбережжях США в угоді вартістю 400 мільйонів доларів.

Капур сказав, що Investcorp очікує зберегти приблизно 50 відсотків своїх глобальних інвестицій у США в 2026 році, підтримуваних стійким споживанням, глибокою інноваційною екосистемою та номінальним зростанням ВВП, що наближається до 5 відсотків.

• Investcorp підтримує IPO Chuangxin як основний інвестор
• Investcorp витратить 550 мільйонів доларів на розширення порту Дукм в Омані
• Investcorp зберігає холодність щодо цифрових активів

Компанія залишається зосередженою на промисловій нерухомості, логістиці та житлі для людей похилого віку в США, в основному уникаючи офісів та роздрібної торгівлі після виходу з цих секторів перед пандемією.

Інфраструктура, пов'язана з решорингом, цифровізацією та внутрішнім виробництвом, також залишається основною темою США.

Очікується, що Азія та Близький Схід становитимуть зростаючу частку капіталу, розгорнутого наступного року, при цьому Капур говорить, що інвестиційні коридори між суверенними фондами Перської затоки та азійськими установами стають "реальною річчю" після років анекдотичних обговорень.

Investcorp щорічно залучає близько 7 мільярдів доларів і прагне досягти 100 мільярдів доларів активів протягом п'яти років.

Інвестори з Перської затоки становлять близько чверті її активів під управлінням, сказав Капур, а решта надходить від установ з Північної Америки, Європи та Азії.