Глобальний криптовалютний ринок різко впав у четвер, оскільки нові геополітичні та макроекономічні проблеми охолодили апетит інвесторів до ризикових активів.

Bitcoin (BTC), базовий актив, впав майже на 5% до $70 600 у четвер, знизившись з рівня $74 000, зафіксованого попереднього дня. Ethereum (ETH) впав на 6% до $2 187, тоді як XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL) і Dogecoin (DOGE) зазнали втрат від 3% до 6%. 

Zcash (ZEC), Worldcoin (WLD) і LayerZero (ZRO) зазнали одних з найбільших втрат на тлі загального падіння ринку, яке знизило загальну капіталізацію криптовалютного ринку до $2,51 трильйона.

Криптовалютний ринок обвалився на тлі ескалації енергетичної війни на Близькому Сході

Ціни на криптовалюти різко впали незабаром після того, як Ізраїль здійснив безпрецедентну кібер- та дронову атаку на найбільший газовий об'єкт Ірану, Південний Парс. Згідно з повідомленнями, масивний комплекс забезпечує майже 70% національного газопостачання країни, втрата якого загрожує енергосистемі країни.

Удар відбувся на тлі ескалації енергетичної війни між США, Ізраїлем та Іраном, що призвело до блокади Ормузької протоки, ключового водного шляху для глобального транзиту нафти, і підняло ціни на сиру нафту та газ до рекордних максимумів. Іран раніше пообіцяв підняти ціни на нафту до $200.

Остання атака не лише сколихнула криптовалютний ринок, але й поширилася на традиційні фінанси. Зокрема, золото впало на 2,1% за день, викликаючи сумніви інвесторів щодо його статусу безпечної гавані, тоді як срібло впало на 3,5%. Разом ці дорогоцінні метали знищили майже $150 мільярдів з ринку.

Традиційні фондові індекси по всьому світу також впали разом з ризиковими активами. Зокрема, азіатські бенчмарки, такі як японський Nikkei 225 і Hang Seng, впали понад 2%. Навіть американські індекси, такі як Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, S&P 500 і Russell 2000 Index, різко впали по всіх напрямках.

Однак ціни на нафту пішли іншим шляхом, піднявшись до нових рівнів. Зокрема, Brent Crude підскочив на 3% до нового рекордного максимуму в $112 у четвер, оскільки трейдери закладають тривале порушення в регіоні, який залишається основним джерелом світового виробництва енергії.

Зазвичай, коли ціни на золото і криптовалюти обвалюються разом, це означає, що трейдери втікають у готівку, а не переключаються між альтернативними активами.

Гарячіші дані PPI США та оголошення Федеральної резервної системи США (FRS) завдали подвійного удару бикам

Побоювання стійкої інфляції також відіграли важливу роль у падінні криптовалютного ринку сьогодні. У середу США повідомили, що дані PPI виявилися набагато гарячішими, ніж очікувалося, з рекордним місячним приростом за рік для оптових витрат. Це сталося, коли ринок уже був обережним напередодні рішення Федерального резервного банку США (FRB) щодо ставки, яке було заплановано на пізніше в той день.

У своїй промові голова ФРС Джером Пауелл висловив занепокоєння щодо підвищених рівнів інфляції. Пауелл уточнив, що Федеральний резервний банк США (FRB) готовий утримувати процентні ставки стабільними, дотримуючись стратегії, заснованої на даних, для боротьби з зростаючою інфляцією внаслідок нафтового шоку. Таким чином, ринкові надії на зниження ставок цього року стали мізерними.

Результат обвалу від потенційних затримок у зниженні ставок і зростання ціни на нафту внаслідок напруженості на Близькому Сході разом спровокували каскад ліквідацій на кредитних криптовалютних ринках. 

Дані від CoinGlass показують, що понад $481 мільйон лонг позицій було ліквідовано за останні 24 години, при цьому Bitcoin і Ethereum становлять більшість з них, з $143 мільйонами та $127 мільйонами ліквідації лонг позицій відповідно.

Ліквідація лонг позицій відбувається, коли інвестори роблять ставку на зростання ціни, а ціна активу падає достатньо, щоб досягти їхніх маржинальних лімітів, змушуючи біржу автоматично закривати їхні угоди.