Поширені запитання про трейлінг-стоп ордер на MEXC Фʼючерси
1. Що таке трейлінг-стоп ордер?
Трейлінг-стоп ордер — це стратегічний тип ордера, який відстежує ринкову ціну та дозволяє користувачам заздалегідь встановити ордер у певному ціновому діапазоні, визначеному відсотком або фіксованим значенням відносно ринкової ціни під час волатильності. Коли ринковий тренд розвертається та починає коригуватися, трейлінг-стоп ордер надсилає на ринок ордер, налаштований трейдером.
Коли ціна рухається у сприятливому напрямку, трейлінг-стоп ордер відповідно коригується. Поки ціна продовжує рухатися у вигідному напрямку, тригерна ціна слідує за нею, допомагаючи користувачам фіксувати прибуток, залишаючись у тренді. Якщо ціна рухається у протилежному напрямку на заданий відсоток, система автоматично надсилає маркет ордер для зменшення або закриття позиції. Це допомагає обмежити збитки та захистити прибуток у разі несприятливих ринкових рухів.
Ключова особливість, яка відрізняє трейлінг-стоп ордер від стандартного лімітного ордера, полягає в тому, що тригерна ціна ніколи не рухається у протилежному напрямку. Після того як вона підвищується для ордера на продаж або знижується для ордера на купівлю разом із ринком, вона залишається на цьому рівні навіть у разі подальшої корекції ринку.
2. Як розраховується тригерна ціна трейлінг-стоп ордера?
Розрахунок тригерної ціни залежить від напрямку торгівлі.
Для ордерів на продаж (лонг позиція): фактична тригерна ціна дорівнює найвищій історичній ціні мінус відхилення (цінова відстань), або найвища історична ціна, помножена на (1 − відсоток відхилення).
Приклад: якщо найвища історична ціна становить 50 000 USDT, а відхилення встановлено на рівні 5%, тригерна ціна розраховується так: 50 000 × (1 − 5%) = 47 500 USDT
Для ордерів на купівлю (шорт позиція): фактична тригерна ціна дорівнює найнижчій історичній ринковій ціні плюс відхилення, або найнижча історична ціна, помножена на (1 + відсоток відхилення).
Приклад: якщо найнижча історична ціна становить 20 000 USDT, а відхилення встановлено на рівні 5%, тригерна ціна розраховується так: 20 000 × (1 + 5%) = 21 000 USDT
3. Що таке відхилення?
Відхилення — це основна умова, яка використовується для розрахунку фактичної тригерної ціни. Користувач може встановити його двома способами: у відсотках або як цінову відстань.
Відсоток: якщо найвища історична ціна становить 50 000 USDT, а відхилення встановлено на рівні 5%, тригерна ціна = 50 000 × (1 − 5%) = 47 500 USDT
Цінова відстань: якщо найвища історична ціна становить 50 000 USDT, а відхилення встановлено на рівні 5000 USDT, тригерна ціна = 50 000 − 5000 = 45 000 USDT
4. Що таке ціна активації трейлінг-стоп ордера?
Ціна активації — це умова, необхідна для активації трейлінг-стоп ордера. Ордер стає активним лише тоді, коли вибраний тип ціни (остання ціна, справедлива ціна або індексна ціна) досягає або перевищує встановлену ціну активації. Лише після активації ордера система починає розраховувати фактичну тригерну ціну.
Якщо ціну активації не встановлено, ордер активується одразу після розміщення. Встановлення ціни активації допомагає користувачам точніше контролювати момент, коли ордер починає діяти, і запобігає його спрацюванню на невигідних цінових рівнях.
5. У яких торгових ситуаціях застосовуються трейлінг-стоп ордери?
Трейлінг-стоп ордери насамперед підходять для таких торгових ситуацій:
1) Купівля на відскоку: коли користувач очікує, що ринок і далі знижуватиметься, але прогнозує відскок на певному рівні, то може встановити трейлінг-стоп ордер на купівлю, який автоматично виконається після досягнення заданого значення відскоку. Приклад: поточна ціна BTC становить 39 000 USDT. Користувач прогнозує, що ціна може знизитися до 37 000 USDT перед відскоком і хоче купити, коли відскок становитиме 1%. У цьому разі можна встановити трейлінг-стоп ордер на купівлю з ціною активації 37 000 USDT і відхиленням 1%.
2) Продаж на відкаті: коли користувач очікує, що ринок і далі зростатиме, але прогнозує відкат після досягнення певного піка, то може встановити трейлінг-стоп ордер на продаж, який автоматично виконається після досягнення заданого значення відкату. Приклад: поточна ціна BTC становить 40 000 USDT. Користувач прогнозує, що ціна може зрости до 42 000 USDT перед падінням і хоче продати, коли зниження становитиме 1%. У цьому разі можна встановити трейлінг-стоп ордер на продаж із ціною активації 42 000 USDT і відхиленням 1%.
3) Фіксація прибутку: коли ціна позиції продовжує зростати, трейлінг-стоп ордер допомагає автоматично зафіксувати прибуток і не пропустити оптимальний момент виходу у разі розвороту ціни.
4) Обмеження збитків: під час зниження ринку трейлінг-стоп ордери можна використовувати для захисту капіталу та запобігання збільшенню збитків унаслідок різких цінових корекцій.
6. Які переваги та недоліки трейлінг-стоп ордерів?
Основні переваги трейлінг-стоп ордерів полягають у контрольованості моделі прибутку та відтворюваності торгової стратегії. Вони дозволяють трейдерам динамічно коригувати тригерну ціну під час волатильних ринкових умов, що дає змогу максимізувати прибуток у сприятливих трендах і водночас ефективно контролювати збитки у несприятливих.
Основний недолік полягає в тому, що через високу волатильність криптовалютного ринку встановити оптимальне відхилення може бути складно. Якщо встановити його занадто малим, звичайні ринкові коливання можуть передчасно активувати ордер, що призведе до занадто раннього виходу з позиції та втрати потенційного додаткового прибутку. Якщо ж встановити його занадто великим, ордер може не спрацювати вчасно під час розвороту ринку, через що можна втратити можливість зафіксувати прибуток або обмежити збитки.
7. Як налаштувати трейлінг-стоп ордер на MEXC?
Вебсайт: перейдіть на сторінку фʼючерсної торгівлі, виберіть Трейлінг-стоп, введіть Відхилення і Кількість, встановіть Ціну активації, а потім клацніть Відкрити лонг або Відкрити шорт.
Після налаштування ви зможете переглянути створені ордери у списку Відкриті ордери → Трейлінг-стоп, а також у будь-який момент змінити або скасувати їх.
Застосунок: перейдіть на сторінку фʼючерсної торгівлі, виберіть Трейлінг-стоп, введіть Процент відхилення і Кількість, встановіть Ціну активації, а потім торкніться Відкрити лонг або Відкрити шорт.
Після налаштування ви зможете переглянути створені ордери у списку Відкриті ордери → Трейлінг-стоп, а також у будь-який момент змінити або скасувати їх.
8. Як переглядати та редагувати наявні трейлінг-стоп ордери?
На офіційному сайті та в застосунку MEXC усі розміщені трейлінг-стоп ордери можна переглядати у списку Відкриті ордери, перемкнувши фільтр типу ордера на Трейлінг-стоп.
Для трейлінг-стоп ордерів зі статусом «Очікується тригер» можна натиснути значок редагування, щоб змінити параметри. Зверніть увагу, що ордери зі статусом Активний (які вже відстежують рух ринку) тимчасово не можна редагувати.
Щоб скасувати трейлінг-стоп ордер, натисніть значок видалення на сторінці «Трейлінг-стоп» для скасування одного ордера або натисніть кнопку Скасувати всі, щоб скасувати всі трейлінг-стоп ордери одночасно.