UBS Vừa Công Bố 12 Cổ Phiếu Công Nghệ Yêu Thích — Danh Sách Đầy Đủ Tại Đây

TÓM TẮT

• UBS đã chọn 12 cổ phiếu công nghệ, truyền thông và viễn thông "có độ tin cậy cao" được hỗ trợ bởi nhu cầu AI mạnh mẽ
• Amazon là lựa chọn hàng đầu, với doanh thu AWS dự kiến tăng trưởng 38% trong năm nay
• Palantir là lựa chọn phần mềm vốn hóa lớn hàng đầu của UBS, được xem là được bảo vệ khỏi sự gián đoạn của AI
• JFrog, Twilio và Arista Networks được chọn vì vai trò của họ trong cơ sở hạ tầng AI
• Một số cổ phiếu phần mềm và truyền thông phải đối mặt với áp lực về biên lợi nhuận khi cạnh tranh gia tăng

UBS đã công bố danh sách 12 cổ phiếu mà họ gọi là những lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và viễn thông. Ngân hàng cho biết AI là động lực chính đằng sau các lựa chọn của họ, với nhu cầu mạnh mẽ về chip, điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu.

Các lựa chọn được chọn vì các nhà phân tích UBS tin rằng họ có "quan điểm khác biệt" về mỗi cổ phiếu, dựa trên dữ liệu độc quyền. Báo cáo được công bố vào cuối tháng 3 năm 2026.

Amazon đứng đầu danh sách. Nhà phân tích Stephen Ju gọi nó là "lò xo nén chặt", nói rằng công ty vẫn chưa cảm nhận được toàn bộ lợi ích từ chi tiêu AI của mình. Amazon dự định chi 200 tỷ USD cho chi phí vốn trong năm nay, với khoảng 150 tỷ USD dành cho Amazon Web Services.

Amazon.com, Inc., AMZN

UBS dự báo doanh thu AWS có thể tăng trưởng 38% trong năm nay. Điều đó so với mức tăng trưởng 20% năm ngoái và sự đồng thuận của Wall Street khoảng 25%. Cổ phiếu của Amazon đã giảm khoảng 10% trong năm 2025, nhưng UBS coi đó là một cơ hội.

Palantir là lựa chọn hàng đầu của UBS trong số các cổ phiếu phần mềm vốn hóa lớn. Nhà phân tích Karl Keirstead nói rằng công ty nằm "tại trung tâm" của chi tiêu AI và dữ liệu. Ông tin rằng Palantir được bảo vệ tốt hơn khỏi sự gián đoạn của AI so với hầu hết các công ty phần mềm dưới dạng dịch vụ vì nó hoạt động như một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng lớn.

Đầu tư vào Cơ sở hạ tầng AI

Arista Networks cũng lọt vào danh sách. UBS tin rằng nhu cầu hỗ trợ bởi AI chưa được phản ánh đầy đủ trong ước tính doanh thu và kỳ vọng kết quả sẽ cao hơn hướng dẫn của chính công ty.

Entegris hoàn thiện các lựa chọn liên quan đến chip. UBS kỳ vọng nó sẽ phát triển vượt ngành công nghiệp bán dẫn rộng lớn hơn khi nhu cầu về vật liệu tiên tiến tăng lên với mỗi thế hệ wafer mới.

JFrog được chọn là lựa chọn phần mềm cơ sở hạ tầng vốn hóa nhỏ và trung bình hàng đầu. Cổ phiếu của nó đã giảm 25% trong ba tháng qua, nhưng nhà phân tích UBS Radi Sultan nói rằng rủi ro AI đã được định giá. Ông cũng lưu ý rằng "hầu như không có mong muốn" từ khách hàng để rời khỏi nền tảng.

Twilio được chọn vì vai trò của nó trong các công cụ truyền thông hỗ trợ bởi AI. Mô hình định giá dựa trên mức sử dụng của nó được nêu bật như một lợi thế chính so với các đối thủ cạnh tranh dựa trên ghế ngồi.

Vượt ra ngoài Chip và Đám mây

Không phải tất cả các lựa chọn đều là đầu tư AI thuần túy. Mastercard được đưa vào vì sức mạnh định giá và tiếp xúc với xu hướng phục hồi du lịch và FX.

Netflix lọt vào danh sách dựa trên kỳ vọng nó sẽ vượt trội hơn các đối thủ thông qua tăng trưởng người đăng ký, các gói hỗ trợ quảng cáo và kỷ luật chi phí.

American Tower đang giao dịch gần mức thấp nhất nhiều năm, theo UBS, nhưng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ nhu cầu dữ liệu di động tăng cao gắn liền với việc mở rộng 5G.

Global Business Travel Group được kỳ vọng duy trì tăng trưởng hai con số thấp đến năm 2027, cao hơn xu hướng ngành rộng lớn hơn.

Accenture được đánh dấu là bị định giá thấp bởi thị trường do lo ngại về kinh tế vĩ mô, bất chấp lượng đặt hàng mạnh mẽ và dòng tiền tự do được cải thiện.

Global-e Online hoàn thiện danh sách. UBS xem nó ít bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn của AI hơn nhiều đối thủ, hỗ trợ cho trường hợp tăng trưởng dài hạn của nó.

Dữ liệu gần đây nhất của UBS dự báo tăng trưởng doanh thu AWS là 38% cho năm 2026, cao hơn nhiều so với sự đồng thuận hiện tại của Street là 25%.

Bài viết UBS vừa công bố 12 cổ phiếu công nghệ yêu thích — Đây là danh sách đầy đủ xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.