Cổ phiếu Circle bắt đầu sóng Elliott số 3 khi nhà phân tích nhìn thấy cơ hội lớn phía trước

Thông Tin Chính

• Cổ phiếu Circle có thể đang bước vào giai đoạn thứ ba của mô hình Lý thuyết sóng Elliott.
• Một nhà phân tích hàng đầu kỳ vọng giá sẽ tiếp tục hoạt động tốt trong năm nay.
• Công ty đang đa dạng hóa danh mục đầu tư kinh doanh để giảm sự phụ thuộc quá mức vào thu nhập lãi suất.

Cổ phiếu Circle đã phục hồi trở lại trong vài ngày qua, tăng từ mức thấp nhất tháng này là 85 USD lên 108 USD hôm nay. Nó đang trong quá trình hình thành giai đoạn thứ ba của mô hình Lý thuyết sóng Elliott. Điều này cho thấy khả năng hồi phục cuối cùng, có thể lên tới 200 USD trong ngắn hạn.

Cổ Phiếu Circle Chuyển Sang Sóng 3 Của Mô Hình Lý Thuyết Sóng Elliott

Giá cổ phiếu CRCL đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 48,80 USD vào tháng 2. Sau đó tăng vọt lên mức cao 135 USD vào ngày 17 tháng 3. Đợt tăng này tăng tốc sau khi công bố báo cáo thu nhập. Điều này cho thấy sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ khi tài sản stablecoin trên nền tảng của công ty tăng vọt.

Circle sau đó bắt đầu giảm, cuối cùng đạt mức thấp 84 USD. Sự giảm này xảy ra khi các nhà đầu tư chốt lợi nhuận và sau khi một nhà phân tích hàng đầu hạ bậc công ty, cảnh báo về biên lợi nhuận đang thu hẹp.

Nhìn kỹ hơn cho thấy cổ phiếu đang từ từ hình thành mô hình sóng xung Lý thuyết sóng Elliott. Nó đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của mô hình này, thường là bullish.

Mô hình này sau đó được theo sau bởi giai đoạn thứ hai, thường điều chỉnh lại giai đoạn đầu tiên đến một mức nào đó. Trong trường hợp này, sự điều chỉnh xảy ra ở mức Fibonacci Retracement 61,8%, nơi hầu hết các đợt hồi phục thường xảy ra.

Cổ phiếu hiện đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn thứ ba, được biết đến là giai đoạn tăng dài nhất. Nếu điều này xảy ra, cổ phiếu sẽ đầu tiên nhảy lên mức kháng cự chính ở 137 USD. Đó là mức cao nhất trong năm nay.

Việc vượt qua mức này sẽ chỉ ra nhiều mức tăng hơn, với mục tiêu ban đầu là mức điều chỉnh 50% ở 175 USD. Sau đó cuối cùng sẽ tăng vọt lên mức tâm lý ở 200 USD, cao hơn khoảng 97% so với mức hiện tại.

Trường hợp bullish cũng được tạo ra bởi thực tế là cổ phiếu CRCL dường như đang hình thành mô hình vai-đầu-vai đảo ngược. Điều này thường dẫn đến một đợt tăng đột phá bullish mạnh mẽ.

Nhà Phân Tích Hàng Đầu Giải Thích Cách Circle Có Thể Tiếp Tục Đà Tăng

Gab Growth, một nhà phân tích hàng đầu chuyên về các khoản đầu tư bất đối xứng, đã phát hành một báo cáo bullish về giá cổ phiếu CRCL.

Báo cáo nhấn mạnh tiềm năng tăng mạnh cho cổ phiếu. Trong báo cáo của mình, ông lưu ý rằng hoạt động kinh doanh của Circle tiếp tục tăng trưởng, với số lượng stablecoin lưu hành tiếp tục xu hướng tăng.

Dữ liệu cho thấy Tổng cung lưu hành USDC đã tăng mạnh. Nó tăng từ 60 tỷ USD vào tháng 1 lên 78,8 tỷ USD hôm nay.

Sự tăng vọt của USDC lưu hành rất quan trọng đối với công ty vì nó chủ yếu kiếm tiền thông qua lãi suất. Lãi suất cao tăng doanh thu vì công ty đầu tư phần lớn tiền mặt của mình vào trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Chiến lược này cho phép công ty kiếm được nhiều hơn từ lợi nhuận tăng.

Hoạt động kinh doanh của Circle hoạt động tốt khi lưu thông USDC tăng. Nó cũng được hưởng lợi khi giá trái phiếu chính phủ ngắn hạn giảm, đẩy lợi nhuận của chúng cao hơn.

Thách Thức Và Đa Dạng Hóa

Theo Gab Growth, vấn đề lớn nhất của Circle là quan hệ đối tác với Coinbase. Nó sở hữu cổ phần thiểu số trong công ty. Thỏa thuận này có nghĩa là Coinbase lấy tất cả lãi suất mà nó tạo ra trên stablecoin USDC trên nền tảng của mình.

Lý tưởng nhất, Circle sẽ không kiếm được tiền nếu tất cả USDC lưu hành vẫn ở trong Coinbase. Thật vậy, kết quả gần đây nhất cho thấy Coinbase đã kiếm được hơn 1 tỷ USD doanh thu stablecoin năm ngoái. Dữ liệu cho thấy USDC trên nền tảng đã tăng từ 10% vào tháng 1 năm ngoái lên 17% trong quý gần nhất.

Các nhà phân tích cũng tin rằng đa dạng hóa doanh thu sẽ giúp Circle phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Một số trong những sáng kiến này bao gồm việc ra mắt Arc layer 1 sắp tới. Chúng cũng bao gồm Circle Payment Network (CPN) và USYC, đã trở thành quỹ thị trường tiền tệ on-chain lớn nhất.

Phân khúc "khác" sẽ mất thời gian để phát triển theo thời gian, tạo ra nhiều doanh thu hơn cho công ty theo thời gian. Đây là một mô hình tương tự mà các ngân hàng khác đã thực hiện trong vài năm qua.

Ngoài việc tạo doanh thu từ lãi suất, họ đang kiếm tiền trong các lĩnh vực khác như phí ATM và đăng ký.

Bài viết Cổ Phiếu Circle Bắt Đầu Sóng 3 Lý Thuyết Elliott Khi Nhà Phân Tích Nhìn Thấy Cơ Hội Lớn Phía Trước xuất hiện đầu tiên trên The Market Periodical.