Top 5 Cổ Phiếu Trả Cổ Tức Với Lợi Nhuận Trên 3% Cho Nhà Đầu Tư Thu Nhập Năm 2025

Điểm chính

• AbbVie đạt doanh thu 2025 là 61,16 tỷ đô la, tăng 8,6% và tăng cổ tức 5,5% cho năm 2026
• Chevron đạt mức sản lượng kỷ lục vào năm 2025 cùng với tỷ lệ thay thế trữ lượng 158%
• Shell tạo ra 26,1 tỷ đô la dòng tiền tự do và duy trì vị thế là nhà vận hành LSD hàng đầu thế giới
• Enterprise Products Partners cung cấp lợi nhuận gần 6% với mức phân phối bao phủ mạnh mẽ 1,7x
• Realty Income chi trả cổ tức hàng tháng và ghi nhận AFFO quý 4 năm 2025 là 1,08 đô la mỗi cổ phiếu

Các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập đang nhắm đến năm cổ phiếu trả cổ tức có lợi nhuận vượt 3%. Các công ty này bao gồm AbbVie, Chevron, Shell, Enterprise Products Partners và Realty Income.

Chiến lược ở đây nhấn mạnh chất lượng hơn là chỉ theo đuổi lợi nhuận cao nhất có thể. Những lựa chọn này có đặc điểm là tạo ra dòng tiền ổn định, mức nợ hợp lý và các khoản thanh toán cổ tức được hỗ trợ bởi hiệu quả thu nhập thực sự.

AbbVie

AbbVie nổi lên là lựa chọn hàng đầu trong nhóm này. Gã khổng lồ dược phẩm hiện cung cấp lợi nhuận cổ tức khoảng 3,3%.

AbbVie Inc., ABBV

Công ty dược phẩm sinh học ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt tổng cộng 61,16 tỷ đô la, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Các loại thuốc bán chạy như Skyrizi và Rinvoq đã bù đắp thành công sự sụt giảm doanh thu từ Humira sau khi các đối thủ cạnh tranh thuốc sinh học tương tự gia nhập thị trường.

AbbVie công bố tăng cổ tức 5,5% cho năm 2026. Theo dữ liệu từ MarketBeat, các khuyến nghị của nhà phân tích bao gồm 16 đánh giá mua, 9 đánh giá giữ và không có đánh giá bán, dẫn đến đồng thuận Mua Vừa Phải.

Chevron

Chevron đạt sản lượng kỷ lục vào năm 2025 và ghi nhận tỷ lệ thay thế trữ lượng 158%. Chỉ số này cho thấy công ty đã thay thế nhiều trữ lượng dầu khí hơn đáng kể so với lượng khai thác trong suốt năm.

Chevron Corporation, CVX

Tập đoàn năng lượng lớn đã tăng khoản thanh toán cổ tức hàng quý lên 1,78 đô la mỗi cổ phiếu. Tâm lý nhà phân tích trên MarketBeat phản ánh đánh giá Giữ nhìn chung, với 14 khuyến nghị mua, 6 giữ và 4 bán.

Sự nhiệt tình hạn chế từ Phố Wall đôi khi có thể tạo ra cơ hội tăng giá nếu giá dầu thô duy trì ổn định và các khoản phân phối cho cổ đông tiếp tục được duy trì.

Shell

Shell nổi bật là một trong những nhà vận hành khí tự nhiên hóa lỏng hàng đầu thế giới, tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh năng lượng truyền thống.

Trong năm 2025, Shell tạo ra 42,9 tỷ đô la dòng tiền hoạt động và 26,1 tỷ đô la dòng tiền tự do. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu hoàn trả 40% đến 50% dòng tiền hoạt động cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Dữ liệu MarketBeat cho thấy Shell có 6 đánh giá mua, 13 đánh giá giữ và không có đánh giá bán. Các hoạt động LSD của công ty mang lại sự đa dạng hóa mà các nhà sản xuất dầu thông thường không thể sánh được.

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners mang lại lợi nhuận mạnh nhất trong số năm cổ phiếu này ở mức khoảng 6%. Kết quả tài chính gần đây cho thấy tỷ lệ phân phối bao phủ đạt 1,7x.

Chỉ số bao phủ này có ý nghĩa rất quan trọng. Mặc dù lợi nhuận 6% có thể gây lo ngại về tính bền vững, mức bao phủ vững chắc cho thấy việc phân phối không chịu áp lực ngay lập tức.

MarketBeat phản ánh đồng thuận Mua Vừa Phải với 10 đánh giá mua, 6 giữ và 2 bán. Các nhà đầu tư tiềm năng nên nhận thức được rằng đây hoạt động như một công ty hợp danh hữu hạn chính, đòi hỏi tài liệu thuế K-1 hàng năm.

Realty Income

Realty Income phân phối cổ tức cho cổ đông hàng tháng và tự định vị mình là "The Monthly Dividend Company."

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản báo cáo quỹ điều chỉnh từ hoạt động quý 4 năm 2025 đạt 1,08 đô la mỗi cổ phiếu. Nợ ròng trên EBITDAre đo ở mức 5,4x.

Cổ phiếu này thể hiện sự nhạy cảm với các biến động lãi suất. Nếu lãi suất giảm trong những năm tới, Realty Income sẽ được hưởng lợi thông qua cả sức hấp dẫn về lợi nhuận và khả năng mở rộng định giá.

Tâm lý nhà phân tích có vẻ thận trọng trên MarketBeat, với 6 đánh giá mua, 9 giữ và 1 bán. Dữ liệu StockAnalysis xác nhận đồng thuận Giữ rộng hơn.

So sánh năm cổ phiếu

Trong số năm khoản đầu tư cổ tức này, AbbVie chiếm vị trí hàng đầu nhờ sự kết hợp giữa tạo thu nhập và tăng trưởng lợi nhuận.

Chevron và Shell cung cấp mức độ tiếp cận lĩnh vực năng lượng được bổ sung bởi dòng tiền hoàn trả đáng kể. Enterprise Products đứng thứ tư về tiềm năng thu nhập ngay lập tức, trong khi Realty Income xếp thứ năm dựa trên lịch phân phối hàng tháng.

Realty Income hiện duy trì đồng thuận Giữ trên các nền tảng nhà phân tích hàng đầu.

The post Top 5 Dividend-Paying Stocks Yielding Over 3% for Income Investors in 2025 appeared first on Blockonomi.