Phân tích kỹ thuật SOL ngày 14 tháng 2

SOL, trong khi duy trì cấu trúc LH/LL trong xu hướng giảm chung, đã kiểm tra mức $85 với mức hồi phục hơn 9% trong 24 giờ qua; tuy nhiên, các mức phá vỡ cấu trúc (BOS) sẽ là yếu tố quyết định cho sự thay đổi xu hướng.

Tổng quan chung về cấu trúc thị trường

Cấu trúc thị trường hiện tại của SOL cho thấy xu hướng giảm rõ ràng ở các khung thời gian cao hơn (1D, 3D, 1W). Thay vì mô hình Higher Highs/Higher Lows (HH/HL), mô hình Lower Highs/Lower Lows (LH/LL) chiếm ưu thế; mặc dù sự hồi phục từ swing low gần đây ở $77,53 đã hình thành Higher Low (HL) ngắn hạn, cấu trúc tổng thể vẫn giảm giá. Trong phân tích đa khung thời gian (MTF), 9 mức mạnh đã được xác định: 3 hỗ trợ/3 kháng cự trên 1D, 1 hỗ trợ/2 kháng cự trên 3D, cân bằng 2 hỗ trợ/3 kháng cự trên 1W. Supertrend đưa ra tín hiệu giảm giá (kháng cự $106,74), duy trì dưới EMA20 ($95,76) xác nhận cấu trúc giảm giá ngắn hạn. RSI ở 33,25 gần vùng quá bán, MACD với biểu đồ âm hỗ trợ động lực giảm. Giá ở $84,97, phạm vi 24 giờ $77,53-$85,63 với biến động tăng.

Phân tích xu hướng: Xu hướng tăng hay xu hướng giảm?

Tín hiệu xu hướng tăng

Trong ngắn hạn, sự hồi phục từ swing low $77,53 có thể hình thành Higher Low (HL) tiềm năng, báo hiệu đảo ngược phân kỳ tăng. Nếu giá phá vỡ đỉnh hàng ngày $85,63 như một Higher High (HH), cấu trúc HH/HL ngắn hạn có thể bắt đầu. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để vô hiệu hóa LH/LL tổng thể; cần đóng cửa 1D trên $89,8588 (điểm 75/100). RSI có tiềm năng hồi phục từ quá bán, nhưng vẫn hạn chế miễn là MACD duy trì giảm giá.

Rủi ro xu hướng giảm

Cấu trúc LH/LL chiếm ưu thế: Miễn là duy trì dưới swing high gần đây $89,8588, các đỉnh thấp hơn tiếp tục. Nếu swing low $84,3267 (điểm 62/100) bị phá vỡ, xu hướng giảm tăng cường với Lower Low (LL) mới. Trên khung thời gian 1W, LH/LL rõ ràng; đảo chiều vẫn yếu nếu không vượt qua kháng cự $107,3961. Cấu trúc Supertrend và EMA củng cố xu hướng giảm; mục tiêu phá vỡ giảm giá $24,2618 (mức xa với điểm thấp).

Các mức phá vỡ cấu trúc (BOS)

Phá vỡ cấu trúc tăng giá (BOS): Giá phá vỡ swing high $89,8588 (kháng cự mạnh nhất, điểm 75/100) với khối lượng mạnh sẽ phá vỡ LH/LL và xác nhận chuyển sang HH/HL. BOS tiếp theo ở $107,3961; vượt qua nó kích hoạt mục tiêu tiếp tục tăng giá $132,1170 (điểm 51/100). BOS giảm giá: Đóng cửa dưới swing low $78,3500 (điểm 71/100) xác nhận tiếp tục xu hướng giảm với LL mới; $67,5000 có thể sau đó được kiểm tra. Thay đổi đặc tính (CHoCH): CHoCH tăng giá yêu cầu quét và từ chối trên $89,8588, giảm giá yêu cầu nắm bắt thanh khoản dưới $78,3500. Các mức này mạnh trên MTF, phá vỡ phải được xác nhận bằng khối lượng.

Các điểm Swing và tầm quan trọng của chúng

Swing Highs gần đây

$89,8588 (điểm 75/100): Kháng cự quan trọng nhất, trục trong hình thành LH. Phá vỡ báo hiệu BOS tăng giá. $107,3961 (điểm 63/100): Kháng cự trung hạn, phù hợp với EMA20. $132,1170 (điểm 62/100): Mục tiêu dài hạn, gần ATH cũ; yêu cầu đợt tăng mạnh.

Swing Lows gần đây

$78,3500 (điểm 71/100): Hỗ trợ chính, gần đáy gần đây; giữ được mang lại hy vọng cho HL. Phá vỡ báo hiệu BOS giảm giá. $67,5000 (điểm 67/100): Hỗ trợ MTF mạnh, thấp 1W. $84,3267 (điểm 62/100): Ngắn hạn, theo dõi dưới giá hiện tại – rủi ro LL nhanh.

Tương quan Bitcoin

BTC ở $69,068 trong xu hướng giảm (24h +4,83%), Supertrend giảm giá; SOL có tương quan cao với BTC (%0,85+). Nếu BTC phá vỡ hỗ trợ $68,897, SOL kiểm tra $78,3500 qua hiệu ứng dây chuyền. Nếu BTC vượt qua kháng cự $71,248, đèn xanh cho BOS tăng giá của SOL (tạo điều kiện $89,8588). Sự gia tăng sự thống trị của BTC cảnh báo altcoin; cặp SOL/BTC bị chi phối bởi cấu trúc LH/LL, SOL vẫn hạn chế nếu không có sự hồi phục của BTC. Các mức BTC chính: Hỗ trợ $68,897/$65,415, kháng cự $71,248/$75,128.

Triển vọng cấu trúc và kỳ vọng

Triển vọng tổng thể giảm giá dưới sự thống trị LH/LL, với sự hồi phục ngắn hạn dẫn đến củng cố đi ngang (Sideway consolidation). Xu hướng long yếu nếu không có sự phá vỡ cấu trúc (BOS tăng giá trên $89,8588); cơ hội short dưới $78,3500. Lưu ý giáo dục: Cấu trúc thị trường năng động – theo dõi các điểm swing như các nhóm thanh khoản, BOS/CHoCH cho sự thay đổi xu hướng. Quản lý rủi ro: Stop-loss vượt ra ngoài các mức swing, kích thước vị thế theo MTF. Không có tin tức giữ cấu trúc trong tiêu điểm; biến động cao, giao dịch cẩn thận.