Phân tích Kỹ thuật BNB 18 Tháng 2

BNB, với RSI ở mức 30.67 tiến gần vùng quá bán, biểu đồ MACD dương báo hiệu động lượng tăng cường ẩn; tuy nhiên, giao dịch dưới EMA20 duy trì áp lực giảm ngắn hạn.

Trạng thái xu hướng và phân tích động lượng

BNB hiện đang giao dịch ở mức 619.38 đô la và bị kẹt trong phạm vi hàng ngày 609.30-628.28 đô la với mức giảm 1.19% trong 24 giờ qua. Trong khi hướng xu hướng tổng thể được xác nhận đi xuống, các chỉ báo động lượng đang tạo ra tín hiệu hỗn hợp. RSI chu kỳ 14 ở mức 30.67 rất gần với ngưỡng quá bán, trong khi biểu đồ dương của MACD cho thấy sự tích lũy động lượng tăng ẩn trong xu hướng giảm. Khối lượng ở mức trung bình với 423.49 triệu đô la, nhưng vì không quan sát thấy sự gia tăng khối lượng khi giảm, có dấu hiệu áp lực bán đang suy yếu. Chỉ báo Supertrend ở vị thế giảm và giới hạn các chuyển động tăng với mức kháng cự 719.44 đô la. Trong sự hội tụ đa khung thời gian (MTF), tổng cộng 14 mức mạnh đã được phát hiện trong các khung thời gian 1D, 3D và 1W; trong số này, 5 mức kháng cự trong 3D có vẻ chiếm ưu thế, điều này có thể khiến việc phục hồi ngắn hạn trở nên khó khăn. Các hỗ trợ chính là 570.06 đô la (điểm 70/100) và 614.46 đô la (69/100), các mức kháng cự là 620.82 đô la (77/100) và 663.91 đô la (62/100). Về mặt động lượng, một sự phân kỳ bắt đầu hình thành giữa RSI quá bán và biểu đồ MACD dương; điều này cho thấy sức mạnh xu hướng đang giảm và nền tảng đang được chuẩn bị cho một sự đảo chiều có thể xảy ra.

Chỉ báo RSI: Mua hay Bán?

Phân tích phân kỳ RSI

RSI chu kỳ 14 hiện đang ở mức 30.67 và đang lơ lửng ở ngưỡng của vùng quá bán cổ điển (dưới 30). Trong thời gian gần đây, trong khi giá đang tạo mức thấp mới, phân kỳ tăng ẩn được quan sát thấy trong RSI; nghĩa là, khi giá giảm, RSI đang giữ các mức thấp cao hơn. Loại phân kỳ bất thường này báo hiệu sự mất động lượng trong xu hướng giảm và một sự thay đổi xu hướng tiềm năng. Trên biểu đồ hàng ngày, trong khi giá kiểm tra 609.30 đô la, RSI đã giảm xuống 28 nhưng nhanh chóng phục hồi lên 30.67; điều này xác nhận người mua đang tham gia và áp lực bán bắt đầu cạn kiệt. RSI hàng tuần vẫn trung lập quanh 42, trong khi trên khung thời gian 3 ngày, giao dịch gần 35 củng cố sự hội tụ động lượng. Để xác nhận phân kỳ, RSI vượt lên trên 40 sẽ rất quan trọng; nếu không, nó mang rủi ro phục hồi giả.

Vùng quá mua/quá bán

Với sự gia nhập vào vùng quá bán (30.67), tiềm năng phục hồi ngắn hạn tăng lên. Trong lịch sử, BNB đã cho thấy mức phục hồi trung bình 15-20% từ các mức RSI dưới 30; từ mức hiện tại, dải 620-650 đô la có thể được kiểm tra. Tuy nhiên, không có sự ổn định vĩnh viễn trên 50, đảo ngược xu hướng vẫn còn yếu. Trong sự hội tụ với bộ dao động Stochastic, đường %K ở mức 15 đưa ra tín hiệu quá bán trong khi đang chờ đợi giao cắt %D, điều này có thể cung cấp xác nhận động lượng bổ sung hỗ trợ RSI.

Tín hiệu MACD và động lực biểu đồ

Trạng thái MACD được báo cáo là tăng, với biểu đồ tiếp tục mở rộng trong các giá trị dương. Sự giao cắt được hình thành bởi đường tín hiệu cắt lên trên đường MACD cho thấy sự tích lũy động lượng cơ bản mặc dù xu hướng giảm. Sự tăng trưởng của các thanh biểu đồ trong khu vực dương (3 thanh cuối +0.45, +0.52, +0.61) cho thấy động lượng bán đang chậm lại và người mua bắt đầu kiểm soát. Ổn định trên đường không trên biểu đồ hàng ngày tạo ra xu hướng tăng cho xu hướng trung hạn. Tuy nhiên, vì giá vẫn dưới EMA20, có rủi ro phân kỳ MACD; nếu biểu đồ thu hẹp, cảnh báo đảo ngược giảm có thể đến. Để xác nhận khối lượng, theo dõi phân kỳ khối lượng MACD: nếu khối lượng giảm khi giảm trong khi MACD vẫn dương, điều đó có nghĩa là giai đoạn tích lũy đang hoạt động.

Hệ thống EMA và sức mạnh xu hướng

EMA ngắn hạn

Vì giá đang giao dịch dưới EMA20 (675.91 đô la), xu hướng giảm ngắn hạn chiếm ưu thế. Sự nén giữa EMA10 và EMA20 cho thấy sức mạnh xu hướng yếu; sự co lại ruy băng xác nhận sự mất động lượng. Tiếp cận quanh 619 đô la đến EMA50 (khoảng 640 đô la) rất quan trọng cho bài kiểm tra đầu tiên. Nếu giao cắt EMA ngắn hạn (EMA10 > EMA20) phá vỡ lên trên, dải 620-630 có thể được vượt qua nhanh chóng.

Hỗ trợ EMA trung/dài hạn

Các hỗ trợ EMA50 (640 đô la) và EMA200 (khoảng 550 đô la) đo sức mạnh xu hướng trung hạn. Trong động lực ruy băng, các EMA được sắp xếp theo độ dốc đi xuống; điều này hỗ trợ sự tiếp tục xu hướng giảm nhưng tiếp cận EMA200 (gần hỗ trợ 570) mang tiềm năng phục hồi mạnh. Vì chiều rộng ruy băng EMA đã thu hẹp trong đo lường sức mạnh xu hướng, một đợt phá vỡ nén được kỳ vọng – nếu phù hợp tích cực với MACD, nó trở nên tăng.

Tương quan Bitcoin

BNB cho thấy sự tương quan cao với BTC (0.85%), và xu hướng giảm của BTC ở mức 67,632 đô la với mức giảm 1.36% đưa ra tín hiệu thận trọng cho các altcoin. Supertrend BTC đang giảm và các hỗ trợ chính là 66,597 / 62,910 đô la; nếu bị phá vỡ, một đợt giảm mạnh đến hỗ trợ 570 của BNB có thể được kích hoạt. Nếu BTC không thể phá vỡ các mức kháng cự ở 68,048 / 71,217 đô la, sự phục hồi động lượng của BNB vẫn còn hạn chế. Trong trường hợp sự thống trị BTC tăng, áp lực bổ sung hình thành trên các altcoin như BNB; nếu BTC giảm xuống dưới 60,000, mục tiêu BNB có thể hướng đến 388 đô la. Ngược lại, nếu BTC ổn định trên 68,000, dải BNB 663-842 được kích hoạt. Theo dõi các trang Phân tích Spot BNB và Phân tích Futures BNB để biết các phân tích spot và futures của BNB.

Kết quả động lượng và kỳ vọng

Trong tổng hợp động lượng, sự hội tụ RSI quá bán + biểu đồ MACD dương làm nổi bật tiềm năng đảo ngược tăng trong xu hướng giảm; tuy nhiên, vị thế giảm EMA và xu hướng giảm BTC làm tăng rủi ro ngắn hạn. Để xác nhận khối lượng, chờ đợi phá vỡ trên 500M. Kỳ vọng: Ngắn hạn, nếu mức kháng cự 620.82 phá vỡ, mục tiêu 663-842; nếu không, kiểm tra các hỗ trợ 570-614. Trung hạn, với RSI trên 50 và sự tồn tại MACD trên không, sức mạnh xu hướng tăng; nếu không, mục tiêu giảm mở đến 388 đô la. Các nhà giao dịch động lượng có thể tiếp cận với xu hướng tăng khi xác nhận phân kỳ, nhưng cắt lỗ dưới 570 là cần thiết. Trong khi biến động thị trường cao, tìm kiếm sự hội tụ với các mức MTF.