Lệnh Mua khi chạm giá cho cổ phiếu: Kích hoạt, so sánh lệnh và hướng dẫn từng bước
Những điểm chính
- Lệnh Mua khi chạm giá (Buy if Touched) là lệnh có điều kiện với giá kích hoạt thấp hơn giá thị trường hiện tại, cho phép nhà đầu tư tự động mua khi giá giảm xuống mức mong muốn.
- Quy trình lệnh bao gồm ba giai đoạn: thiết lập, theo dõi kích hoạt và thực hiện. Mỗi điều kiện kích hoạt chỉ có hiệu lực một lần.
- Lệnh Mua khi chạm giá và lệnh Dừng để mua (Buy Stop) có hướng kích hoạt ngược nhau. Sự khác biệt chính giữa lệnh Mua khi chạm giá và lệnh Limit nằm ở việc có liên quan đến cơ chế kích hoạt hay không.
- Bài viết này giải thích cách đặt lệnh Mua khi chạm giá trên App MEXC và những gì cần chuẩn bị trước khi đặt lệnh.
1. Kiến thức cơ bản về lệnh Mua khi chạm giá
1.1 Lệnh Mua khi chạm giá là gì?
Lệnh Mua khi chạm giá là một lệnh có điều kiện. Nhà đầu tư đặt giá kích hoạt thấp hơn giá thị trường hiện tại. Khi giá thị trường giảm xuống bằng hoặc thấp hơn giá kích hoạt, hệ thống tự động gửi lệnh mua Market hoặc Limit dựa trên phương thức thực hiện đã chọn.
Lệnh Mua khi chạm giá được thiết kế để giúp nhà đầu tư mua ở mức giá thấp hơn. Lệnh cho phép người dùng tự động thực hiện kế hoạch giao dịch được xác định trước khi giá giảm xuống mức mục tiêu mà không cần liên tục theo dõi thị trường.
1.2 Có thể cung cấp ví dụ về lệnh Mua khi chạm giá không?
Giả sử một cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 40 USD. Sau khi phân tích cổ phiếu, bạn xác định cổ phiếu đáng mua nếu giá giảm xuống 15 USD. Khi đó, bạn có thể đặt lệnh Mua khi chạm giá với giá kích hoạt là 15 USD.
Khi giá cổ phiếu giảm xuống 15 USD hoặc thấp hơn, hệ thống tự động gửi lệnh mua Market hoặc Limit. Cho đến khi đạt giá kích hoạt, lệnh vẫn ở trạng thái chờ và sẽ không được thực hiện.
1.3 Lệnh Mua khi chạm giá có thể hữu ích cho ai?
Lệnh Mua khi chạm giá có thể phù hợp với:
1) Nhà đầu tư có giá mở vị thế mục tiêu cụ thể và muốn mua khi giá thoái lui.
2) Nhà đầu tư có vị thế Short muốn tự động mua ở giá mục tiêu để đóng vị thế và chốt lời.
3) Nhà đầu tư không thể liên tục theo dõi thị trường và muốn tự động hóa kế hoạch giao dịch.
Người mới bắt đầu có thể cân nhắc sử dụng một lượng vốn nhỏ để làm quen với cơ chế lệnh trước khi áp dụng vào chiến lược giao dịch.
2. Cách hoạt động của lệnh Mua khi chạm giá
2.1 Quy trình thực hiện đầy đủ là gì?
Quy trình thực hiện bao gồm ba giai đoạn:
1) Thiết lập lệnh: Đặt giá kích hoạt, số lượng mua và thời gian hiệu lực. Giá kích hoạt phải thấp hơn giá thị trường hiện tại.
2) Chờ kích hoạt: Sau khi được gửi, lệnh vẫn ở trạng thái chờ trong khi hệ thống theo dõi thị trường. Lệnh sẽ không được thực hiện cho đến khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt.
3) Kích hoạt thực hiện: Khi giá thị trường giảm xuống bằng hoặc thấp hơn giá kích hoạt, hệ thống ngay lập tức gửi lệnh mua Market hoặc Limit dựa trên phương thức thực hiện đã chọn.
2.2 Điều kiện kích hoạt có hiệu lực trở lại sau khi lệnh được kích hoạt không?
Không. Sau khi được kích hoạt, điều kiện kích hoạt sẽ không có hiệu lực trở lại, bất kể lệnh được tạo ra có được khớp hoàn toàn hay không.
Nếu lệnh không được khớp hoàn toàn trong thời gian hiệu lực, hệ thống sẽ tự động hủy phần chưa khớp. Cần gửi lệnh mới nếu cần tiếp tục giao dịch.
2.3 Có những tùy chọn thời gian hiệu lực nào?
MEXC hỗ trợ các tùy chọn thời gian hiệu lực sau cho lệnh Mua khi chạm giá trong giao dịch cổ phiếu:
- Hiệu lực trong ngày: Lệnh chỉ có hiệu lực trong ngày giao dịch hiện tại.
- Good-Till-Canceled: Lệnh vẫn có hiệu lực cho đến khi được khớp hoặc bị hủy thủ công.
- Đặt thời gian hiệu lực: Lệnh vẫn có hiệu lực cho đến ngày do người dùng chọn.
Bất kỳ phần chưa khớp nào sẽ tự động bị hủy sau khi thời gian hiệu lực kết thúc.
2.4 Lệnh có thể được kích hoạt trong những phiên giao dịch nào?
Lệnh Mua khi chạm giá hiện hỗ trợ hai cài đặt phiên:
1) Giờ giao dịch thông thường: Hệ thống chỉ theo dõi điều kiện kích hoạt trong giờ giao dịch thông thường. Lệnh sẽ không được kích hoạt trong giao dịch trước giờ mở cửa hoặc sau giờ đóng cửa, ngay cả khi giá đạt đến giá kích hoạt.
2) RTH+Pre/Post-Mkt (Giờ giao dịch thông thường + Trước giờ mở cửa/Sau giờ đóng cửa): Hệ thống theo dõi điều kiện kích hoạt trong giao dịch trước giờ mở cửa, thông thường và sau giờ đóng cửa. Lệnh sẽ được kích hoạt nếu giá đạt đến giá kích hoạt trong bất kỳ phiên nào trong số này.
Có thể chọn phiên dựa trên chiến lược giao dịch. Thanh khoản thường thấp hơn và biến động giá có thể cao hơn trong giao dịch trước giờ mở cửa và sau giờ đóng cửa. Do đó, việc chọn RTH+Pre/Post-Mkt có thể đi kèm rủi ro trượt giá lớn hơn.
3. Lệnh Mua khi chạm giá so với các loại lệnh khác
3.1 Sự khác biệt giữa lệnh Mua khi chạm giá và lệnh Dừng để mua là gì?
Các lệnh này có hướng kích hoạt ngược nhau.
Lệnh Dừng để mua có giá kích hoạt cao hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh có thể được sử dụng để mua sau khi giá bứt phá lên trên hoặc để hạn chế thua lỗ trên vị thế Short.
Lệnh Mua khi chạm giá có giá kích hoạt thấp hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh có thể được sử dụng để mua khi giá thoái lui hoặc chốt lời trên vị thế Short ở giá mục tiêu.
Nói một cách đơn giản, lệnh Dừng để mua đi theo giá lên, trong khi lệnh Mua khi chạm giá chờ giá giảm xuống mức được chỉ định.
3.2 Sự khác biệt giữa lệnh Mua khi chạm giá và lệnh Limit là gì?
Sự khác biệt chính là cơ chế kích hoạt.
Lệnh Limit được gửi trực tiếp ra thị trường và có thể được khớp khi thị trường đạt đến mức giá được chỉ định. Lệnh Mua khi chạm giá không được gửi ra thị trường cho đến khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng. Khi thị trường đạt đến giá kích hoạt được thiết lập trước, hệ thống gửi lệnh mua tương ứng.
Lệnh Mua khi chạm giá hiện hỗ trợ hai phương thức thực hiện sau khi được kích hoạt:
1) Lệnh Market: Hệ thống gửi lệnh Market sau khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng. Phương thức này mang lại tốc độ thực hiện nhanh hơn và mức độ chắc chắn thực hiện cao hơn, nhưng giá thực hiện không được đảm bảo và có thể bị ảnh hưởng bởi trượt giá.
2) Lệnh Limit: Hệ thống gửi lệnh Limit ở mức giá được thiết lập trước sau khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng. Phương thức này cho phép người dùng kiểm soát giá mua tối đa, nhưng lệnh có thể không được khớp nếu giá giới hạn không khả dụng.
Chọn phương thức thực hiện dựa trên nhu cầu của bạn. Lệnh Market có thể phù hợp hơn khi tính chắc chắn thực hiện là ưu tiên, trong khi lệnh Limit có thể phù hợp hơn khi cần kiểm soát giá nghiêm ngặt.
4. Hướng dẫn sử dụng lệnh Mua khi chạm giá trên MEXC
4.1 Hướng dẫn đặt lệnh Mua khi chạm giá trên MEXC
1) Đăng nhập App MEXC, mở trang giao dịch Cổ phiếu và tìm kiếm tài sản bạn muốn mua.
2) Nhấn Mua trong bảng đặt lệnh và chọn Mua khi chạm giá làm loại lệnh.
3) Thiết lập Điều kiện kích hoạt, bao gồm giá kích hoạt và số lần kích hoạt. Đảm bảo giá kích hoạt thấp hơn giá thị trường hiện tại. Nếu không, lệnh có thể được kích hoạt ngay lập tức hoặc có thể không hoạt động như dự kiến.
4) Cấu hình cài đặt Lệnh, bao gồm loại lệnh, giá, số lượng, thời gian hiệu lực và phiên giao dịch.
5) Kiểm tra chi tiết lệnh và nhấn Nộp. Sau khi được nộp, lệnh sẽ vẫn ở trạng thái chờ. Bạn có thể xem trạng thái trong mục lệnh chờ.
6) Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt, hệ thống tự động gửi lệnh mua. Bạn có thể xem giá và số lượng thực hiện thực tế trong lịch sử giao dịch.
4.2 Cần chuẩn bị gì trước khi đặt lệnh?
Cân nhắc những điều sau trước khi đặt lệnh:
1) Đảm bảo tài khoản của bạn có đủ tài sản khả dụng. Nếu không, lệnh có thể thất bại sau khi được kích hoạt.
2) Sử dụng phân tích của riêng bạn để đặt giá kích hoạt hợp lý và tránh các phạm vi giá có thanh khoản cực thấp.
3) Chọn thời gian hiệu lực phù hợp. Sau khi gửi lệnh, thường xuyên kiểm tra trạng thái và điều chỉnh kế hoạch giao dịch khi cần thiết.
5. Rủi ro và câu hỏi thường gặp về lệnh Mua khi chạm giá
5.1 Tại sao lệnh của tôi không được khớp sau khi giá đạt đến giá kích hoạt?
Các lý do có thể bao gồm:
1) Điều kiện kích hoạt xảy ra ngoài phiên theo dõi đã chọn, do đó lệnh không được kích hoạt.
2) Tài khoản không có đủ sức mua khi lệnh được kích hoạt, khiến việc gửi lệnh thất bại.
3) Lệnh đã được kích hoạt, nhưng thanh khoản thị trường không đủ hoặc biến động giá mạnh khiến lệnh không thể được khớp.
4) Lệnh hết hạn và hệ thống tự động hủy phần chưa khớp.
5.2 Lệnh Mua khi chạm giá có được đảm bảo khớp ở giá kích hoạt không?
Không. Việc thực hiện thực tế phụ thuộc vào phương thức thực hiện được chọn trước.
Nếu bạn chọn lệnh Market, hệ thống gửi lệnh Market sau khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng. Lệnh sẽ được khớp ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có. Trong giai đoạn biến động mạnh hoặc thanh khoản thấp, giá thực hiện có thể khác đáng kể so với giá kích hoạt do trượt giá. Tuy nhiên, lệnh Market thường mang lại mức độ chắc chắn thực hiện cao hơn.
Nếu bạn chọn lệnh Limit, hệ thống gửi lệnh Limit ở mức giá được thiết lập trước sau khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng. Giá thực hiện sẽ không cao hơn giá giới hạn được chỉ định, giúp kiểm soát giá tốt hơn. Tuy nhiên, nếu thị trường không đáp ứng giá giới hạn, lệnh có thể được khớp một phần hoặc hoàn toàn không được khớp.
5.3 Quy tắc bán 7% là gì?
Quy tắc bán 7% là một nguyên tắc quản lý rủi ro phổ biến. Quy tắc này bao gồm việc bán vị thế khi giá giảm khoảng 7% đến 8% dưới giá mua để cắt lỗ cho một giao dịch.
Quy tắc này tách biệt với lệnh Mua khi chạm giá. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh SL để tự động hóa quy tắc và áp dụng quản lý rủi ro có kỷ luật.