Hướng dẫn giao dịch Futures trên App MEXC
1. Giao dịch Futures là gì?
Giao dịch Futures là một loại giao dịch phái sinh tiền mã hoá. Người dùng không cần trực tiếp nắm giữ tài sản kỹ thuật số. Thay vào đó, người dùng giao dịch Futures để đầu cơ dựa trên biến động giá. Khác với giao dịch Spot, giao dịch Futures hỗ trợ giao dịch hai chiều. Bạn có thể mở vị thế Long nếu kỳ vọng giá tăng, hoặc mở vị thế Short nếu kỳ vọng giá giảm. Giao dịch Futures cũng hỗ trợ đòn bẩy, giúp cải thiện hiệu quả sử dụng vốn nhưng cũng làm tăng rủi ro.
2. Các loại Futures trên MEXC
MEXC cung cấp hai loại sản phẩm Futures chính.
2.1 Futures ký quỹ bằng stablecoin
Futures ký quỹ bằng stablecoin sử dụng stablecoin làm tài sản ký quỹ và thanh toán, bao gồm USDT-M và USDC-M Futures.
- USDT-M Futures sử dụng USDT cho cả ký quỹ và thanh toán. Với USDT, người dùng có thể giao dịch hơn 800 cặp Futures.
- USDC-M Futures sử dụng USDC cho cả ký quỹ và thanh toán. MEXC hiện hỗ trợ khoảng 80 cặp USDC-M Futures.
2.2 Coin-M Futures
Coin-M Futures sử dụng tài sản cơ sở, như BTC hoặc ETH, làm ký quỹ và thanh toán. Những sản phẩm này phù hợp với người dùng thích nắm giữ các tài sản cụ thể trong dài hạn. MEXC hiện hỗ trợ 10 cặp Coin-M Futures, bao gồm BTC, ETH và XRP. MEXC Futures nổi tiếng với mức phí cạnh tranh, với phí Maker thấp, chỉ từ 0%.
3. Hướng dẫn giao dịch Futures trên App MEXC
3.1 Chuyển tài sản vào tài khoản Futures
Trước khi giao dịch Futures, đảm bảo tài khoản Futures của bạn có đủ tài sản.
1) Mở App MEXC và đăng nhập, sau đó nhấn vào Ví.
2) Nhấn vào Chuyển.
3) Chọn Ví Spot là nguồn và Ví Futures là đích đến.
4) Chọn loại tiền mã hoá, ví dụ USDT, nhập Số lượng và xác nhận chuyển.
3.2 Mở vị thế Futures
Sau khi chuyển tài sản, bạn có thể bắt đầu giao dịch Futures. Làm theo các bước dưới đây để tiếp tục.
3.2.1 Thiết lập chế độ vị thế
Chế độ vị thế là cơ chế cốt lõi trong giao dịch Futures, định nghĩa cách mở và đóng vị thế, đồng thời quyết định cách quản lý vị thế. Có hai chế độ vị thế với những khác biệt chính như sau:
- Chế độ phòng hộ cho phép bạn giữ cả vị thế Long và Short cho cùng một cặp Futures cùng một lúc.
- Chế độ một chiều chỉ cho phép một vị thế theo một hướng cho cùng một cặp Futures.
Nếu đang có vị thế hoặc lệnh chờ, chế độ vị thế không thể thay đổi. Mọi thay đổi sẽ áp dụng cho tất cả các cặp Futures.
Hướng dẫn thiết lập chế độ vị thế trong giao dịch Futures trên MEXC:
1) Nhấn vào Futures trên trang chủ App.
2) Nhấn vào biểu tượng menu ba chấm.
3) Chọn Sở thích.
4) Nhấn vào Chế độ vị thế.
5) Chọn Chế độ phòng hộ hoặc Chế độ một chiều và xác nhận.
3.2.2 Thiết lập chế độ ký quỹ
Chế độ ký quỹ có nghĩa là người dùng chỉ cần sử dụng một phần tài sản làm ký quỹ để giao dịch một vị thế Futures lớn hơn. Có hai chế độ ký quỹ với những khác biệt sau:
- Isolated margin tính toán ký quỹ độc lập cho từng vị thế. Việc thanh lý một vị thế không ảnh hưởng đến các vị thế khác.
- Cross margin sử dụng toàn bộ số dư khả dụng trong tài khoản làm ký quỹ. Điều này có thể giúp tránh thanh lý một vị thế đơn lẻ, nhưng rủi ro tổng thể sẽ cao hơn.
Hướng dẫn thiết lập chế độ ký quỹ trong giao dịch MEXC Futures:
1) Nhấn vào Isolated hoặc Cross trên trang giao dịch Futures.
2) Chọn chế độ ký quỹ mong muốn trong cửa sổ hiện ra.
3) Nhấn Xác nhận để hoàn tất thiết lập.
Lưu ý: Nếu bạn chọn "Áp dụng điều chỉnh chế độ ký quỹ cho tất cả các Futures", cài đặt sẽ không có hiệu lực đối với các cặp Futures đã có lệnh chờ hoặc vị thế đang mở. Những cặp này phải được điều chỉnh riêng biệt nếu cần thay đổi.
3.2.3 Thiết lập đòn bẩy
Đòn bẩy cho phép người dùng sử dụng một lượng ký quỹ ban đầu nhỏ hơn để mở các vị thế Futures lớn hơn. Lưu ý rằng khi giao dịch Futures, bạn nên chọn mức đòn bẩy phù hợp dựa trên khả năng chịu rủi ro. Đòn bẩy cao hơn có thể mang lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro thua lỗ lớn hơn.
Hướng dẫn thiết lập đòn bẩy trong giao dịch Futures trên MEXC:
1) Tại khu vực đặt lệnh trên trang giao dịch Futures, nhấn vào con số bên cạnh chế độ ký quỹ.
2) Trong cửa sổ đòn bẩy, thiết lập đòn bẩy bằng cách nhập giá trị hoặc kéo thanh trượt.
3) Nhấn Xác nhận để hoàn tất thiết lập.
Lưu ý: Nếu bạn chọn "Áp dụng điều chỉnh đòn bẩy cho tất cả các Futures", cài đặt sẽ không có hiệu lực đối với các cặp Futures đã có lệnh chờ hoặc vị thế đang mở. Những cặp này phải được điều chỉnh riêng biệt nếu cần thay đổi.
3.2.4 Thiết lập chế độ tài sản tài khoản
Chế độ tài sản tài khoản cho phép người dùng sử dụng cùng một tài sản thanh toán hoặc nhiều tài sản làm ký quỹ chung. Có hai chế độ tài sản tài khoản với những khác biệt sau:
Phân loại | Ký quỹ một tài sản | Ký quỹ đa tài sản |
Cấu trúc ký quỹ | Các cặp Futures có cùng tài sản thanh toán chia sẻ ký quỹ | Hỗ trợ nhiều tài sản làm ký quỹ, được chuyển đổi sang giá trị USD và sử dụng làm ký quỹ chung |
Tài sản ký quỹ | Chỉ tài sản thanh toán | Nhiều tài sản được hỗ trợ |
Tác động thanh lý | Trong quá trình thanh lý, chỉ tài sản thanh toán bị mất | Trong quá trình thanh lý, nhiều tài sản ký quỹ có thể bị mất |
Chế độ ký quỹ hỗ trợ | Hỗ trợ Cross margin và Isolated margin | Chỉ hỗ trợ Cross margin |
Loại Futures hỗ trợ | USDT-M và USDC-M Futures | Chỉ USDT-M và USDC-M Futures |
Hướng dẫn thiết lập chế độ tài sản tài khoản trong giao dịch Futures trên MEXC:
1)Trên trang giao dịch Futures, nhấn vào biểu tượng menu ba chấm.
2) Nhấn vào Sở thích.
3) Nhấn vào Chế độ tài sản tài khoản.
4) Chọn Ký quỹ một tài sản hoặc Ký quỹ đa tài sản.
5) Nhấn Xác nhận để hoàn tất thiết lập.
3.2.5 Chọn loại lệnh và đặt lệnh
MEXC cung cấp nhiều loại lệnh để hỗ trợ các chiến lược giao dịch khác nhau.
Loại lệnh | Mô tả |
Lệnh Limit | Đặt lệnh ở một mức giá xác định. Phù hợp cho người dùng yêu cầu giá mở lệnh cụ thể. |
Lệnh Market | Thực hiện ngay lập tức ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có. |
Lệnh Limit Chase | Một lệnh Limit được đặt ở mức giá mua hoặc giá bán tốt nhất. Giá lệnh sẽ tự động điều chỉnh linh hoạt theo biến động thị trường cho đến khi khớp, bị hủy hoặc đạt đến khoảng cách đuổi theo tối đa. |
Lệnh Trigger | Thiết lập mức giá kích hoạt. Khi điều kiện được đáp ứng, lệnh sẽ tự động được đặt. |
Lệnh Trailing Stop | Thiết lập biên độ thoái lui. Lệnh được thực hiện tự động khi các điều kiện giá được đáp ứng. |
Post Only | Đảm bảo lệnh chỉ được đặt dưới dạng lệnh Maker, cung cấp thanh khoản cho sổ lệnh và không khớp ngay lập tức với các lệnh hiện có (nghĩa là không đóng vai trò là Taker). |
Hướng dẫn chọn loại lệnh và đặt lệnh:
1) Chọn loại lệnh trên trang giao dịch Futures.
2) Nhập các thông số yêu cầu cho loại lệnh đã chọn, chẳng hạn như giá và số lượng.
3) Nhấn Mở Long hoặc Mở Short để đặt lệnh.
3.3 Xem và quản lý lệnh
3.3.1 Hướng dẫn xem lệnh
Nếu lệnh của bạn chưa được kích hoạt hoặc chưa khớp, bạn có thể xem tại mục Lệnh chờ. Nếu lệnh đã khớp, bạn có thể xem tại mục Vị thế, bao gồm kích thước và hướng vị thế, giá mở trung bình, PNL chưa thực hiện và giá thanh lý ước tính.
3.3.2 Hướng dẫn quản lý lệnh
- Đóng tự động: Thiết lập các mức TP và SL. Khi vị thế đạt đến mức giá mục tiêu, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế.
- Đóng thủ công: Chọn đóng Market hoặc đóng Limit tại mục Đóng, hoặc sử dụng Đóng nhanh để đóng nhanh vị thế.
- Thanh lý: Nếu ký quỹ giảm xuống dưới mức duy trì yêu cầu, hệ thống sẽ đóng vị thế của bạn để ngăn chặn các khoản lỗ thêm.
4. Lưu ý khi giao dịch Futures
1) Quản lý rủi ro: Mặc dù giao dịch Futures có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng cũng có thể khuếch đại thua lỗ. Người dùng mới nên bắt đầu với đòn bẩy thấp, chẳng hạn từ 2x đến 5x, và tăng dần đòn bẩy sau khi đã có kinh nghiệm.
2) Kiểm soát vị thế: Tránh các vị thế quá lớn. Khuyến nghị ký quỹ sử dụng cho mỗi giao dịch không vượt quá 10 đến 20% tổng tài sản. Đa dạng hóa các vị thế để giảm thiểu rủi ro.
3) Theo dõi giá thanh lý: Giám sát chặt chẽ giá thanh lý ước tính và tỷ lệ ký quỹ. Nếu tỷ lệ ký quỹ xuống quá thấp, việc thanh lý có thể bị kích hoạt, dẫn đến mất ký quỹ.
4) Đầu tư hợp lý: Không sử dụng số tiền cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày để giao dịch Futures. Giữ tâm thế bình tĩnh và tránh giao dịch theo cảm xúc.
5) Luyện tập với giao dịch Demo: MEXC cung cấp tính năng giao dịch Demo. Người dùng mới có thể thực hành với token Demo để làm quen với quy trình trước khi giao dịch bằng tài sản thật.