Câu hỏi thường gặp về lệnh Trailing Stop trên MEXC Futures
1. Lệnh Trailing Stop là gì?
Lệnh Trailing Stop là lệnh chiến lược theo dõi giá thị trường, cho phép người dùng đặt trước một lệnh trong phạm vi giá nhất định được xác định bằng tỷ lệ phần trăm hoặc giá trị cố định so với giá thị trường trong giai đoạn biến động. Khi xu hướng thị trường đảo chiều và điều chỉnh, lệnh Trailing Stop sẽ gửi lệnh đã được nhà giao dịch thiết lập vào thị trường.
Khi giá di chuyển theo hướng có lợi, lệnh Trailing Stop sẽ điều chỉnh tương ứng. Miễn là giá tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi, giá kích hoạt sẽ tiếp tục theo dõi, giúp người dùng khoá lợi nhuận trong khi vẫn nắm bắt xu hướng. Nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại một tỷ lệ phần trăm đã xác định, hệ thống sẽ tự động gửi lệnh Market để giảm hoặc đóng vị thế. Cơ chế này giúp giới hạn thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận khi thị trường diễn biến bất lợi.
Một đặc điểm quan trọng giúp phân biệt lệnh Trailing Stop với lệnh Limit thông thường là giá kích hoạt sẽ không bao giờ di chuyển theo hướng ngược lại. Khi giá kích hoạt tăng lên đối với lệnh bán hoặc giảm xuống đối với lệnh mua theo diễn biến thị trường, giá kích hoạt sẽ giữ nguyên tại mức đó ngay cả khi thị trường điều chỉnh trở lại.
2. Giá kích hoạt của lệnh Trailing Stop được tính như thế nào?
Cách tính giá kích hoạt phụ thuộc vào hướng giao dịch:
Đối với lệnh bán (vị thế Long): Giá kích hoạt thực tế bằng giá cao kỷ lục trừ đi biên độ thoái lui (chênh lệch giá), hoặc giá cao nhất lịch sử nhân với (1 - Tỷ lệ phần trăm biên độ thoái lui).
Ví dụ: Nếu giá cao nhất lịch sử là 50,000 USDT và biên độ thoái lui được đặt là 5%, giá kích hoạt được tính là 50,000 × (1 − 5%) = 47,500 USDT
Đối với lệnh mua (vị thế Short): Giá kích hoạt thực tế bằng giá thấp nhất lịch sử cộng với biên độ thoái lui, hoặc giá thấp nhất lịch sử nhân với (1 + Tỷ lệ phần trăm biên độ thoái lui).
Ví dụ: Nếu giá thấp nhất lịch sử là 20,000 USDT và biên độ thoái lui là 5%, giá kích hoạt được tính là 20,000 × (1 + 5%) = 21,000 USDT
3. Biên độ thoái lui là gì?
Biên độ thoái lui là điều kiện chính dùng để tính giá kích hoạt thực tế. Người dùng có thể thiết lập theo hai phương thức: Tỷ lệ phần trăm hoặc chênh lệch giá.
Tỷ lệ phần trăm: Giả sử giá cao nhất lịch sử là 50,000 USDT và biên độ thoái lui được đặt là 5%, giá kích hoạt = 50,000 × (1 − 5%) = 47,500 USDT
Chênh lệch giá: Giả sử giá cao nhất lịch sử là 50,000 USDT và biên độ thoái lui được đặt là 5,000 USDT, giá kích hoạt = 50,000 − 5,000 = 45,000 USDT
4. Giá khởi động của lệnh Trailing Stop là gì?
Giá khởi động là điều kiện cần để khởi động lệnh Trailing Stop. Lệnh chỉ trở nên hiệu lực khi loại giá được chỉ định (giá mới nhất, giá hợp lý hoặc giá chỉ số) chạm hoặc vượt giá khởi động. Hệ thống chỉ bắt đầu tính toán giá kích hoạt thực tế sau khi lệnh đã được khởi động.
Nếu không đặt giá khởi động, lệnh sẽ được khởi động ngay khi được đặt. Việc thiết lập giá khởi động giúp người dùng kiểm soát chính xác thời điểm lệnh bắt đầu có hiệu lực, tránh việc lệnh bị kích hoạt tại các mức giá không mong muốn.
5. Lệnh Trailing Stop phù hợp với những kịch bản giao dịch nào?
Lệnh Trailing Stop chủ yếu phù hợp với các kịch bản giao dịch sau:
1) Mua khi phục hồi: Khi người dùng dự đoán thị trường sẽ tiếp tục giảm nhưng kỳ vọng có sự phục hồi tại một mức nhất định, có thể đặt lệnh Trailing Stop để tự động mua khi phục hồi đạt đến một mức độ cụ thể. Ví dụ: Giá BTC hiện tại là 39,000 USDT. Người dùng dự đoán giá có thể giảm xuống 37,000 USDT trước khi phục hồi và muốn mua khi mức phục hồi đạt 1%. Người dùng có thể đặt lệnh mua Trailing Stop với giá khởi động 37,000 USDT và biên độ thoái lui 1%.
2) Bán khi điều chỉnh: Khi người dùng dự đoán thị trường sẽ tiếp tục tăng nhưng kỳ vọng có sự điều chỉnh sau khi đạt một đỉnh nhất định, người dùng có thể đặt lệnh Trailing Stop để tự động bán khi điều chỉnh đạt một mức độ cụ thể. Ví dụ: Giá BTC hiện tại là 40,000 USDT. Người dùng dự đoán giá có thể tăng lên 42,000 USDT trước khi giảm và muốn bán khi mức giảm đạt 1%. Người dùng có thể đặt lệnh bán Trailing Stop với giá khởi động 42,000 USDT và biên độ thoái lui 1%.
3) Khoá lợi nhuận: Khi giá của vị thế đang nắm giữ tiếp tục tăng, lệnh Trailing Stop giúp người dùng tự động khoá lợi nhuận, đảm bảo không bỏ lỡ thời điểm thoát vị thế tối ưu nếu giá đảo chiều.
4) Giới hạn thua lỗ: Trong giai đoạn thị trường giảm, lệnh Trailing Stop có thể được sử dụng để bảo vệ vốn và ngăn thua lỗ thêm do các đợt điều chỉnh giá mạnh.
6. Ưu điểm và nhược điểm của lệnh Trailing Stop là gì?
Ưu điểm chính của lệnh Trailing Stop nằm ở khả năng kiểm soát mô hình lợi nhuận và khả năng tái sử dụng chiến lược giao dịch. Lệnh cho phép nhà giao dịch điều chỉnh động giá kích hoạt trong điều kiện thị trường biến động, giúp tối đa hóa lợi nhuận trong xu hướng thuận lợi đồng thời kiểm soát thua lỗ hiệu quả khi xu hướng bất lợi.
Nhược điểm chính là do thị trường tiền mã hoá có độ biến động cao, việc thiết lập biên độ thoái lui phù hợp có thể gặp khó khăn. Nếu thiết lập quá hẹp, biến động thị trường bình thường có thể kích hoạt lệnh sớm, khiến vị thế bị đóng quá sớm và bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng tiếp theo. Nếu thiết lập quá rộng, lệnh có thể không kích hoạt kịp thời khi thị trường đảo chiều, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội khoá lợi nhuận hoặc giới hạn thua lỗ.
7. Hướng dẫn thiết lập lệnh Trailing Stop trên MEXC?
Web: Truy cập trang giao dịch Futures, chọn Trailing Stop, nhập Biên độ thoái lui và Số lượng, thiết lập Giá khởi động, sau đó nhấn Mở Long hoặc Mở Short.
Sau khi thiết lập, bạn có thể xem các lệnh đã cài đặt trong danh sách Lệnh chờ → Trailing Stop, và có thể chỉnh sửa hoặc huỷ bất kỳ lúc nào.
App: Truy cập trang giao dịch Futures, chọn Trailing Stop, nhập Tỷ lệ và Số lượng, thiết lập Giá khởi động, sau đó nhấn Mở Long hoặc Mở Short.
Sau khi thiết lập, bạn có thể xem các lệnh đã cài đặt trong danh sách Lệnh chờ → Trailing Stop, và có thể chỉnh sửa hoặc huỷ bất kỳ lúc nào.
8. Hướng dẫn xem và chỉnh sửa lệnh Trailing Stop hiện có?
Trên trang web chính thức và App MEXC, bạn có thể xem tất cả lệnh Trailing Stop đã gửi hiện tại trong danh sách Lệnh chờ bằng cách chuyển bộ lọc loại lệnh sang Trailing Stop.
Đối với các lệnh Trailing Stop có trạng thái Chờ kích hoạt, bạn có thể nhấn biểu tượng chỉnh sửa để thay đổi lệnh. Vui lòng lưu ý các lệnh có trạng thái Đang hoạt động (đang theo dõi biến động thị trường) tạm thời không thể chỉnh sửa.
Để huỷ lệnh Trailing Stop, nhấn biểu tượng xoá trên trang Trailing Stop để huỷ một lệnh, hoặc nhấn nút Huỷ tất cả để huỷ toàn bộ lệnh Trailing Stop cùng lúc.