40%的涨势是散户陷阱吗?

Uniswap 价格在过去 24 小时内上涨约 3%,交易价格接近 3.40 美元。但这个小幅波动掩盖了 2 月 11 日真正发生的事情。当天,在 Uniswap 与 BlackRock 代币化基金扩张相关的消息传出后,UNI 飙升近 42%,达到 4.57 美元附近的高点。

此后,卖方已抹去该涨势的约 26%。这引发了一个关键问题:这次由机构推动的突破是真正的趋势转变,还是散户买家的陷阱?

2 月 11 日 Uniswap 价格突破由散户动能推动

2 月 11 日的涨势并非随机发生。

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在 12 小时图表上,Uniswap 价格自 1 月中旬以来一直在形成看涨设置。在 1 月 19 日至 2 月 11 日之间,UNI 创出更低的低点,而相对强弱指数(RSI)却创出更高的低点。RSI 通过追踪买卖强度来衡量动能。当价格下跌但 RSI 上升时,这标志着看涨背离,通常警告卖压正在减弱。

看涨结构:TradingView

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这种背离表明反弹正在形成。

该信号在 2 月 11 日得到确认。当天,能量潮指标(OBV)突破了长期下降趋势线。OBV 追踪资金流入或流出资产的情况。当 OBV 向上突破时,通常显示散户参与度增加。时机很重要。

涨势背后的散户参与:TradingView

RSI 背离已持续数周。OBV 仅在 2 月 11 日突破,正是 BlackRock 相关消息冲击市场的时候。这表明散户交易者对该消息反应激烈,纷纷涌入 UNI。

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随着动能和成交量的一致,Uniswap 价格在单个交易时段内飙升至约 4.57 美元。但该蜡烛图的结构引发了早期警告信号。

在 12 小时图表上,突破蜡烛图形成了一个非常长的上影线和一个小实体。这意味着买家推高了价格,但卖家在收盘前吸收了大部分涨势。这是 4.50 美元附近存在强劲供应的第一个迹象。涨势看起来强劲。但派发已经开始。

4.57 美元附近的巨鲸抛售解释了急剧回落

2 月 11 日的长上影线并非由随机抛售推动。巨鲸数据显示了谁是罪魁祸首。

当天,大型 Uniswap 持有者持有的供应量从约 6.4846 亿 UNI 急剧下降至 6.4251 亿 UNI。这减少了约 595 万枚代币。按 4.57 美元附近的价格计算,这代表约 2,700 万美元的抛售压力。

这不是小型交易者的获利了结。这是大型钱包的协调派发。

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Uniswap 巨鲸行动:Santiment

当散户买家追逐突破时,巨鲸正在逢强退出。这解释了为什么 UNI 价格未能守住 4.50 美元上方以及为什么涨势如此迅速崩溃。一旦大型持有者完成抛售,买方动能就会减弱。没有巨鲸支持,市场无法维持高价位。

结果是快速回撤。从 4.57 美元的峰值,Uniswap 价格下跌了约 26%。大多数晚期买家可能立即陷入亏损。这证实了与 BlackRock 相关的飙升成为大型持有者的流动性事件。

散户提供了需求。巨鲸提供了供应。

4 小时图表显示 Uniswap 价格涨势目标已完成

较低时间框架解释了为什么回调如此迅速开始。在 4 小时图表上,Uniswap 一直在下降通道内形成倒头肩形态。这是一个经典的反转结构,通常预示着短期突破。

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2 月 11 日,UNI 突破了该形态的颈线,并迅速达到 4.57 美元附近的预期目标。从技术角度来看,该设置已经完成了其测量移动。

Uniswap 价格结构:TradingView

与此同时,4 小时 OBV 背离变得明显。在 1 月底至 2 月 11 日之间,UNI 走高,但 OBV 继续走低。这表明即使价格上涨,成交量强度也在减弱。这种看跌 OBV 背离警告突破没有得到持续散户需求的支持。此外,OBV 目前呈下降趋势,显示散户正在抛售。

散户交易者关注价格走势。巨鲸关注结构。当大多数买家入场时,涨势已经成熟。现在,价格在 3.40 美元附近徘徊,而成交量继续减弱。这表明投机需求正在消退。

Uniswap 价格分析:TradingView

如果 UNI 守住 3.21 美元上方,市场可能会尝试盘整。但这个支撑位很脆弱,因为它建立在短期买盘上,而非长期积累。

跌破 3.21 美元可能会引发另一波抛售潮。在这种情况下,下一个主要水平位于 2.80 美元附近,这标志着先前反转形态的头部。移动到该区域将抹去所有由 BlackRock 推动的涨幅。

为了恢复强势,Uniswap 价格必须收复 3.68 美元至 3.96 美元区域。在突破失败后,该区域现在成为主要障碍。只有持续突破该区域才能重新开启向 4.57 美元的上行空间。