انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، ليظل ضعيفًا للجلسة الثالثة على التوالي. يظل زوج AUD/USD ضعيفًا بعد صدور بيانات اقتصادية رئيسية من الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الصين بنسبة 0.8% على أساس سنوي في ديسمبر، مرتفعًا من 0.7% في نوفمبر ولكن أقل من التوقعات البالغة 0.9%. على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2%، معكوسًا قراءة نوفمبر البالغة -0.1%. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الصين بنسبة 1.9% على أساس سنوي في ديسمبر، محسّنًا من انخفاض سابق بنسبة 2.2% ومتفوقًا بشكل طفيف على التوقعات البالغة -2.0%.
أفاد مكتب الإحصاء الأسترالي (ABS) يوم الخميس أن الفائض التجاري لأستراليا تقلص إلى 2,936 مليون على أساس شهري في نوفمبر، مقابل 4,353 مليون (منقحة من 4,385 مليون) في القراءة السابقة. انخفضت الصادرات بنسبة 2.9% على أساس شهري في نوفمبر من ارتفاع بنسبة 2.8% (منقحة من 3.4%) شوهد قبل شهر. في الوقت نفسه، نمت الواردات بنسبة 0.2% على أساس شهري في نوفمبر، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.4% (منقحة من 2.0%) شوهد في أكتوبر.
ترك مؤشر أسعار المستهلك المختلط في أستراليا لشهر نوفمبر توقعات السياسة لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) غير مؤكدة. يتحول التركيز الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الفصلي المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر للحصول على إرشادات أوضح بشأن خطوة السياسة التالية لبنك الاحتياطي الأسترالي. ومع ذلك، قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر يوم الخميس إن بيانات التضخم لشهر نوفمبر كانت إلى حد كبير كما هو متوقع. وأضاف هاوزر أن خفض أسعار الفائدة غير محتمل في أي وقت قريب.
الدولار الأمريكي يرتفع وسط بيانات سوق العمل القوية
- يكتسب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، أرضية ويتداول حول 98.90 وقت كتابة هذا التقرير. يتعزز الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات سوق العمل الأسبوعية الأمريكية.
- يظل المتداولون حذرين قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP)، والذي من المتوقع أن يقدم مزيدًا من الرؤى حول ظروف سوق العمل وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي (Fed). من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر مكاسب وظيفية بلغت 60,000، انخفاضًا من 64,000 في نوفمبر.
- أفادت وزارة العمل الأمريكية (DOL) يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بشكل متواضع إلى 208,000 في الأسبوع المنتهي في 3 يناير، أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 210,000 ولكن أعلى من 200,000 المنقحة للأسبوع السابق. ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.914 مليون من 1.858 مليون، مما يشير إلى ارتفاع تدريجي في عدد الأشخاص الذين يظلون على إعانات البطالة.
- أفاد معهد إدارة التوريد (ISM) يوم الأربعاء أن مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكية ارتفع إلى 54.4 في ديسمبر من 52.6 في نوفمبر. جاء هذا الرقم أقوى من التوقعات البالغة 52.3.
- أظهر التغيير في التوظيف بمعالجة البيانات التلقائية الأمريكية (ADP) زيادة قدرها 41,000 وظيفة في ديسمبر، بعد انخفاض منقح قدره 29,000 في نوفمبر. جاء الرقم أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 47,000.
- بلغت الوظائف الشاغرة وفقًا لـ JOLTS 7.146 مليون في نوفمبر. جاءت هذه القراءة بعد 7.449 مليون وظيفة شاغرة مسجلة في أكتوبر (منقحة من 7.67 مليون) وجاءت أقل من توقعات السوق البالغة 7.6 مليون.
- وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تستمر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي في تسعير احتمالية تبلغ حوالي 86.2% أن البنك المركزي الأمريكي سيبقي الأسعار دون تغيير في اجتماعه في 27-28 يناير.
- أفاد مكتب الإحصاء الأسترالي (ABS) يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا ارتفع بنسبة 3.4% على أساس سنوي في نوفمبر، منخفضًا من 3.8% في أكتوبر. لم تفِ القراءة بتوقعات السوق البالغة 3.7% لكنها ظلت أعلى من هدف بنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2-3%. سجلت أدنى معدل تضخم منذ أغسطس، مع زيادة تكاليف الإسكان بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.
- بقي مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا دون تغيير عند 0% على أساس شهري في نوفمبر، متطابقًا مع قراءة أكتوبر. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المعدل لبنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 0.3% على أساس شهري و 3.2% على أساس سنوي. بشكل منفصل، ارتفعت تصاريح البناء المعدلة موسميًا بنسبة 15.2% على أساس شهري إلى أعلى مستوى في حوالي أربع سنوات عند 18,406 وحدة في نوفمبر 2025، متعافية من انخفاض منقح نحو الأسفل بنسبة 6.1% سابقًا. قفزت الموافقات السنوية بنسبة 20.2%، معكوسة انخفاضًا منقحًا بنسبة 1.1% في أكتوبر.
- اقترحت صحيفة الأعمال المالية الأسترالية (AFR) أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد لا يكون قد انتهى من التشديد في هذه الدورة. يشير الاستطلاع إلى أنه من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا بعناد على مدار العام المقبل، مما يغذي التوقعات بزيادتين إضافيتين على الأقل في الأسعار.
الدولار الأسترالي يختبر الحد الأدنى للقناة بعد الانخفاض دون 0.6700
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6690 يوم الجمعة. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يختبر الحد الأدنى لنمط القناة الصاعدة، مما يشير إلى احتمال ضعف التحيز الصعودي. يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا عند 56.8 فوق خط الوسط ولكنه تراجع من القمم الأخيرة، مما يشير إلى زخم صعودي أبطأ.
تقع المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك المتضاعفة (EMA) لتسعة أيام عند 0.6700. قد يؤدي الاختراق فوق المتوسط قصير الأجل إلى تعزيز الزخم الصعودي، وقد يرتد زوج AUD/USD نحو الهدف 0.6766، أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024، متبوعًا بالحد الأعلى للقناة الصاعدة بالقرب من 0.6850.
على الجانب السلبي، فإن الكسر أسفل الحد الأدنى للقناة الصاعدة سيقود زوج AUD/USD لاختبار المتوسط المتحرك المتضاعفة لمدة 50 يومًا عند 0.6628. ستفتح الخسائر الإضافية الجانب السلبي نحو 0.6414، أدنى مستوى منذ يونيو 2025.
الرسم البياني اليومي لـ AUD/USDسعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغيير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي الأضعف مقابل الدولار الأمريكي.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.09% | 0.17% | 0.10% | 0.04% | 0.13% | 0.06% | |
| EUR | -0.04% | 0.04% | 0.13% | 0.05% | 0.00% | 0.10% | 0.02% | |
| GBP | -0.09% | -0.04% | 0.08% | 0.01% | -0.04% | 0.05% | -0.03% | |
| JPY | -0.17% | -0.13% | -0.08% | -0.07% | -0.13% | -0.05% | -0.12% | |
| CAD | -0.10% | -0.05% | -0.01% | 0.07% | -0.06% | 0.03% | -0.04% | |
| AUD | -0.04% | -0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.06% | 0.09% | 0.01% | |
| NZD | -0.13% | -0.10% | -0.05% | 0.05% | -0.03% | -0.09% | -0.08% | |
| CHF | -0.06% | -0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.04% | -0.01% | 0.08% |
توضح الخريطة الحرارية التغييرات المئوية للعملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس)/USD (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). نظرًا لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن المحرك الرئيسي الآخر هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، عامل أيضًا، بالإضافة إلى التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يتحملون المزيد من الأصول الأكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (النفور من المخاطرة) - هو أيضًا عامل، مع الإقبال على المخاطرة إيجابي لـ AUD.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراض بعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3% من خلال تعديل أسعار الفائدة صعودًا أو هبوطًا. أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى تدعم AUD، والعكس بالنسبة لأسعار الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الأول سلبيًا لـ AUD والأخير إيجابيًا لـ AUD.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على AUD، ويدفع قيمته للارتفاع. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. المفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية، لذلك، غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع الصين كوجهة رئيسية له. سعر خام الحديد، لذلك، يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع AUD أيضًا، حيث يزداد الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد الأعلى أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أيضًا إيجابي لـ AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة من الطلب الفائض الذي يخلقه المشترون الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، يؤدي صافي الميزان التجاري الإيجابي إلى تعزيز AUD، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيًا.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذا المقال بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي)
المصدر: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-remains-weaker-following-chinas-cpi-202601090245
