Palantir (PLTR) Aktie: Analyst prognostiziert 60% Rally trotz 23% YTD-Rückgang

Wichtige Erkenntnisse

• Palantir $PLTR stieg am Mittwoch um 1,4 % auf $137,15 und erreichte ein Intraday-Hoch von $137,24
• Der Umsatz im ersten Quartal erreichte $1,63 Milliarden, ein Anstieg von 84,7 % gegenüber dem Vorjahr und übertraf die Prognose von $1,54 Milliarden
• Der Gewinn je Aktie von $0,33 übertraf den Konsens von $0,28 um $0,05
• Rosenblatt bestätigte sein Kaufrating und sein Kursziel von $225 nach Gesprächen mit der Unternehmensführung
• PLTR ist seit Jahresbeginn um 23 % gefallen, da Bewertungsbedenken unter Marktbeobachtern weiterhin bestehen

Die Aktie von Palantir (PLTR) stieg in der Handelssitzung am Mittwoch um 1,4 %, erreichte kurzzeitig ein Intraday-Hoch von $137,24 und schloss bei $137,15. Das Handelsvolumen belief sich auf etwa 30,9 Millionen Aktien, was einem Rückgang von 37 % gegenüber der typischen Tagesaktivität entspricht.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Der Anstieg erfolgte vor dem Hintergrund eines schwierigen Umfelds für die Aktie. PLTR ist seit Jahresbeginn um 23 % gefallen, obwohl das Unternehmen weiterhin robuste Finanzergebnisse liefert.

Im jüngsten Quartal erzielte Palantir einen Umsatz von $1,63 Milliarden und übertraf damit die Analystenerwartungen von $1,54 Milliarden. Das Unternehmen meldete einen Gewinn je Aktie von $0,33, der die Prognose von $0,28 um $0,05 übertraf. Der Umsatz stieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 84,7 %.

Der Gewinn je Aktie des Vorjahres lag bei $0,13, was den beschleunigten Wachstumskurs des Unternehmens verdeutlicht.

Analystenprojektionen deuten auf einen Jahres-EPS von $1,18 für das laufende Geschäftsjahr hin.

Rosenblatt behält optimistischen Ausblick bei

Der Analyst John McPeake von Rosenblatt Securities bestätigte seine Kaufempfehlung für PLTR mit einem Kursziel von $225, nachdem er Gespräche mit dem Unternehmensmanagement und FoxTrot, einem wichtigen Implementierungspartner, geführt hatte.

McPeake betonte, dass das Forward-12-Monats-KGV-Multiple der Aktie auf etwa das 1-fache seiner Wachstumsrate komprimiert wurde – bei etwa dem 80-fachen –, was seiner Meinung nach angesichts des Momentums des Unternehmens eine zunehmend überzeugende Gelegenheit darstellt.

Er hob ferner hervor, dass das Engagement von FoxTrot mit Palantir im Jahr 2026 voraussichtlich mindestens dreifach expandieren wird, was ein robustes Interesse an seiner KI-Plattform in praktischen Implementierungen demonstriert.

McPeake verfolgt eine langfristige Perspektive, dass Palantir innerhalb von fünf Jahren eine Bewertung von $1 Billion erreichen könnte, was ein potenzielles Kursziel von etwa $415 nahelegt.

Überblick über die Analystenstimmung

Der Konsens unter den Wall-Street-Analysten lautet „Moderater Kauf" und umfasst 13 Kaufempfehlungen, vier Halteratings und zwei Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel von $188,31 deutet auf eine Wertsteigerung von etwa 37 % gegenüber dem aktuellen Niveau hin.

Wedbush behält die Einstufung „Outperform" mit einem Kursziel von $230 bei. Citigroup erhöhte sein Ziel von $210 auf $225 zusammen mit einem Kaufrating. UBS erhöhte seine Prognose von $180 auf $200.

Benchmark hingegen nahm die Coverage mit einer Halteeinschätzung auf. Mizuho reduzierte sein Ziel von $195 auf $185, behielt dabei jedoch ein Outperform-Rating bei.

Die Aktie wird zu einem KGV von 154,10 gehandelt, mit einem 50-Tage-Durchschnitt von $143,83 und einem 200-Tage-Durchschnitt von $158,76.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf etwa $328,79 Milliarden.

In Bezug auf Insideraktivitäten haben Unternehmensführungskräfte in den vergangenen drei Monaten mehr als 1 Million Aktien im Wert von etwa $137,6 Millionen veräußert. Unternehmensinsider kontrollieren etwa 9,53 % der ausstehenden Aktien.

Institutionelle Aktionäre machen 45,65 % des Eigentums aus. Vanguard hält mit über 215 Millionen Aktien den größten bekannten institutionellen Anteil.

McPeake von Rosenblatt argumentierte, dass das AIP/Ontology/Foundry-Ökosystem von Palantir schwer zu duplizieren sei, und behauptete, dass zusammengestückelte Drittanbieteralternativen innerhalb eines absehbaren Anlagezeitraums kaum konkurrieren könnten.

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