La caída de Bitcoin fue una “manipulación descomunal”, denuncia analista

La caída de Bitcoin sacudión nuevamente al mercado tras retroceder por debajo de los 90,000 dólares, un nivel psicológico que desencadenó una ola de liquidaciones. El movimiento ocurrió minutos después de que los datos de inflación PCE generaran un repunte inicial, creando la ilusión de una continuación alcista antes de revertirse violenta e inesperadamente.

Este brusco cambio dejó a miles de traders con pérdidas y reavivó el debate sobre manipulación y exceso de apalancamiento. Para comprender la magnitud del movimiento, es necesario analizar cómo las liquidaciones y la liquidez condicionaron la caída de Bitcoin.

Casi 372 millones de dólares liquidados en 24 horas

Tras la publicación del PCE, Bitcoin y Ethereum subieron con fuerza, atrayendo posiciones largas con apalancamiento alto. Sin embargo, esta estructura era frágil. Bastó la pérdida de momentum para activar liquidaciones masivas.

Según datos de Coinglass, casi 100 millones de dólares en posiciones largas desaparecieron en apenas 30 minutos. Cuatro horas después, la cifra superó los 200 millones, mostrando un mercado saturado.

En general, durante las últimas 24 horas, las liquidaciones en el mercado cripto ascienden a casi 372 millones de dólares. De este total, 294 millones de dólares corresponden a posiciones largas.

Como suele ocurrir en estas situaciones, las liquidaciones forzadas generaron ventas adicionales en spot, amplificando la caída de Bitcoin y aumentando la presión bajista.

Cuando el precio de BTC perdió los 90,000 dólares, la reacción emocional se intensificó. Este nivel representa un punto de toma de ganancias y un umbral psicológico importante.

En un entorno donde el mercado de derivados ya mostraba señales de sobrecalentamiento, la secuencia se volvió inevitable: liquidaciones activaban ventas, y estas ventas activaban nuevas liquidaciones.

¿Manipulación o mecánica normal del mercado? Señales técnicas clave

Una parte del mercado interpretó la caída de Bitcoin como una “manipulación coordinada”, especialmente por la secuencia repunte–colapso minutos después del dato macro.

Sin embargo, otros especialistas explicaron que este comportamiento es típico en mercados con liquidez escasa. Cuando las posiciones están demasiado concentradas en un lado, incluso datos positivos pueden desencadenar movimientos violentos en ambas direcciones. Las tasas de financiación elevadas, combinadas con un mercado saturado de longs, reforzaron este escenario.

Técnicamente, los niveles por encima de 90,000 dólares mostraban fuerza de oferta, y muchos inversores realizaban beneficios en ese rango. El mercado de derivados también mostraba financiamiento alto, una señal clásica de sobreexposición.

En este contexto, la caída de Bitcoin era solo cuestión de tiempo. Un ligero impulso bajista fue suficiente para desencadenar la cascada de órdenes. El episodio dejó claro que la volatilidad sigue siendo estructural en el ecosistema cripto.

En resumen

La caída de Bitcoin reveló nuevamente la sensibilidad del mercado a la liquidez y al apalancamiento. Aunque algunos califican el episodio como manipulación, los datos muestran que la estructura del mercado ya apuntaba a una corrección violenta ante cualquier pérdida de impulso.

Comprender estas dinámicas es clave para interpretar movimientos extremos y evitar quedar atrapado en escenarios de alta volatilidad.

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