Kas Realty Incomei (O) aktsiad on nüüd ostuks võtta 5,4-protsendilise kuudividenditooduga?

KOKKUVÕTE

• Realty Income aktsia hind on viimastel kuudel langenud peaaegu 70 dollarilt umbes 60 dollarile aktsia kohta
• Aktsia annab praegu 5,4 % dividenditulu ja maksub kuu tagant 0,2705 dollarit aktsia kohta
• 2026. aasta esimese kvartali tulemused ületasid ootusi: 1,13 dollarit aktsia kohta vs oodatud 1,10 dollarit; tulu kasvas aastas 12,2 %, saavutades 1,55 miljardit dollarit
• 2026. aasta kogu aastaks kohandatud FFO juhised on 4,41–4,44 dollarit aktsia kohta, mis on tõusnud 2025. aastal kehtinud 4,28 dollarilt
• Analüütikute üldine soovitus on „Hoida“, keskmise hinnatargetiga 67,46 dollarit

Realty Income (O) aktsia hind on viimaste paarikuu jooksul langenud peaaegu 70 dollarilt umbes 60 dollarile aktsia kohta. See on umbes 14 % langus – ja dividendisid põhjustavate investorite jaoks võib see tegelikult olla võimalus.

Realty Income Corporation, O

Madalam hind on tõstnud dividenditulu 5,4 %-ni. Ettevõte maksab kuu tagant 0,2705 dollarit aktsia kohta, järgmine makse toimub 15. juunil.

Realty Income on nettoüürilease REIT. See ostab kinnisvara ja üürileebib seda rendi- võtjatele, kes katab kulud nagu hooldus, maksud ja kindlustus. See struktuur säilitab kulud ennustatavaks ja tagab rahavoogude pidevuse.

Ettevõte avaldas 2026. aasta esimese kvartali tulemused 6. mail. Aktsia kohta oli tulu 1,13 dollarit, ületades 1,10 dollarit kooskõlas kogu turu ootustega. Tulu oli 1,55 miljardit dollarit – oluliselt kõrgem kui 1,39 miljardi dollari prognoos ja 12,2 % võrra kõrgem aastas.

Täiskasvuks juhib Realty Income kohandatud FFO-d 4,41–4,44 dollarit aktsia kohta. See on võrreldes 2025. aastal kehtinud 4,28 dollariga ja 2024. aastal kehtinud 4,19 dollariga pidev tõus.

Umbes 60 dollari juures kauplemisel on aktsia hind 2026. aasta FFO juhistest üle 14-kordne. Sellise püsivusega REIT-i jaoks ei ole see aga ülekoormav kordaja.

31-aastane dividenditõusu jada

Realty Income on tõstnud oma dividendi rohkem kui 31 järjestikust aastat. See jada on säilinud nii COVID-19 ajal, majanduskriisides kui ka tõusvate intressimääradega perioodides. Pikaajaline dividenditõus on keskmiselt olnud 4,2 % aastas.

Sellist tulemust ei saavutata juhuslikult. Kuu tagant maksmise struktuur on ka REIT-ide seas suhteliselt haruldane ja meelitab tulu keskendunud investorid, kes soovivad regulaarset rahavoolu.

Institutsionaalsed investorid omavad 70,81 % aktsiatest. Daiwa Securities vähendas oma osalust 2023. aasta IV kvartalis 26,7 %, kuid viimasel teatamisel oli tal endiselt 2,91 miljonit aktsiat, mille väärtus oli umbes 164 miljonit dollarit.

Insider Michelle Bushore müüs 2. aprillil 7400 aktsiat hinnaga 62,42 dollarit, vähendades oma osalust 9,86 %. Temal on endiselt 67 641 aktsiat.

Analüütikute seisukoht

Wall Streeti praegune hinnang on segatud, kuid pigem ettevaatlik. Keskmiseks soovituseks on „Hoida“, keskmise hinnatargetiga 67,46 dollarit – umbes 13 % kõrgem kui praegune hind.

Royal Bank of Canada hindab seda „Ülejõudmisena“ (Outperform) 71 dollari targetiga. Mizuho hindab seda „Neutraalsena“ (Neutral) 66 dollari targetiga. UBS tõstis hiljuti hinnangut „Hoida“-ks. Evercore hoiab „Positiivset“ hinnangut.

Üks analüütik soovitab „Tugevalt osta“, kuus soovitavad „Osta“, kaheksa soovitavad „Hoida“ ja üks soovitab „Müüa“.

Aktsia 52-nädalast hinnavahemikku moodustavad 55,57 ja 67,93 dollarit. Reede alguses avati hind 59,69 dollaril. 50-päevane liikuv keskmine on 62,36 dollarit ja 200-päevane 61,27 dollarit.

Realty Income võlgade ja aktsionäride kapitali suhe on 0,72, hetkeseisu suhe 1,56 ja turukapitalisatsioon 55,66 miljardit dollarit.

Järgmine kuu tagant makstav dividend 0,2705 dollarit aktsia kohta makstakse 15. juunil neile, kes on aktsiad registreeritud 29. mail.

Artikkel „Kas Realty Income (O) aktsia on nüüd ostuks, kui sellel on 5,4 % kuu tagant makstav dividenditulu?“ ilmus esmakordselt CoinCentralis.