Peamised mõtted

• NVIDIA aktsia hind on enne tulemuste avaldamist range’is kinni.
• Kompanii avaldab oma neljanda kvartali numbrid 25. veebruaril.
• Tehniline analüüs viitab, et aktsia võib lähiajal langusele suunduda.

NVIDIA aktsia hind pole viimastel kuudel kuhugi liikunud. Alates eelmise aasta novembrist on see püsinud kitsas kanalis toetustaseme ja vastupanutaseme vahel, mis asuvad vastavalt $170 ja $193 juures. Lisaks on aktsia korrektsioonis pärast langust oma kõigi aegade tipptasemelt $212 juurest. Selles artiklis uurime, kas NVDA aktsia hind tõuseb või langeb pärast tulemuste avaldamist.

NVIDIA avaldab oma tulemused 25. veebruaril

NVDA aktsia hind on viimastel kuudel püsinud surve all ning see võib muutuda järgmisel nädalal, kui kompanii avaldab oma neljanda kvartali tulemused. Need numbrid annavad rohkem teavet selle kohta, kuidas äri neljandas kvartalis tegutses, ning annavad juhtkonnale juhiseid selle kohta, mida nad sel aastal ootavad.

Mõnede oluliste NVIDIA ökosüsteemi ettevõtete finantstulemused vihjavad tugevale kvartalitulemusele 25. veebruaril. Näiteks tema peamine tarnija TSMC avaldas ülimalt tugeva neljanda kvartali aruande. Hiljuti teatas ettevõte, et jaanuarikuu käive kasvas 38%.

Samas teatasid NVIDIA nelja suurimat klienti – Microsoft, Google, Meta Platforms ja Amazon – tugevatest kapitalikulutuste numbritest. Neli ettevõtet prognoosivad nüüd kapitalikulutusteks üle 650 miljardi dollari, kusjuures enamik neist vahenditest jõuab just NVIDIAsse.

Teisipäeval andis Meta teada, et laiendab oma suhteid NVIDIAga. Lisaks GPUde kasutamisele hakkab ettevõte kasutama ka tulevase Grace CPU-d, mille väärtust analüütikud hinnanguliselt kümnete miljardite dollariteni hinnatakse.

Analüütikud ootavad tugevat käibe- ja kasumikasvu

Yahoo Finance'i poolt koostatud andmed näitavad, et neljanda kvartali keskmine käibeprognoos on $65 miljardit, mis on 71% aastakasv. Kõrgeim prognoos on $68,7 miljardit ja madalaim $62 miljardit. Enamasti jääb NVIDIA tegelik käive tavaliselt ülemise piiri lähedale või sellest isegi kõrgemale.

Keskmine kasumiprognoos on $1,5, mis on üle 40% suurem kui 2024. aasta neljandas kvartalis. Selline EPS tõstab aastakasumi $4,68 tasemele, olles oluliselt kõrgem kui 2024. aastal teatatud $2,99.

Kuigi neljanda kvartali käibe- ja kasuminumbrid on olulised, on just edasiviiv juhendamine see, mis tõenäoliselt aktsiat liigutab. Andmed näitavad, et analüütikud ootavad NVIDIA esimese kvartali käibeks $70,8 miljardit ja EPS-i $1,6. Ajalooliselt on NVIDIA sageli andnud optimistlikumaid prognoose kui oodatud.

Teine potentsiaalne faktor, mis NVIDIA aktsia hinna mõjutab, on juhtkonna kommentaarid Hiina äri kohta. Kuigi Hiina on lubanud mõnel ettevõttel H200 kiipe osta, teeb Trumpi administratsioon endiselt oluliste ettevõtete üle kontrolli. Reedel lisas administratsioon Alibaba, potentsiaalse kliendi, entiteedilistesse nimekirjadesse, mis tähendab, et Alibaba ei pruugi neid kiipe osta saada.

NVIDIA aktsia reageerib ka juhtkonna kommentaaridele pideva mälukiipide puuduse kohta, mis võib mõjutada andmekeskuste arendamist. Selline areng võib pikemas perspektiivis aktsia tulemuslikkust mõjutada.

NVIDIA aktsia hinna tehniline analüüs

Päevase ajaraami graafik näitab, et NVDA aktsia on viimastel kuudel kaubelnud horisontaalselt. See on püsinud peamistes toetus- ja vastupanutasemetes $170 ja $193 juures, isegi kui olulised indeksid nagu S&P 500 ja Nasdaq 100 tõusid kõigi aegade tipptasemetele.

Aktsia konsolideerub 50- ja 100-päevaste liikuvate keskmiste juures. Samuti on keskmine tõeline vahemaa (ATR) jätkuvalt langenud, mis viitab volatiilsuse vähenemisele.

Aktsia on moodustanud pea-ja õlgade muster, mis on tehnilises analüüsis levinud bearish pöördepunkt. Seega on kõige tõenäolisem stsenaarium see, et NVDA aktsia hind langeb pärast tulemuste avaldamist.

Langus pea-ja õlgade kaela alla $170 tähendab, et aktsia võib veelgi allapoole liikuda, jõudes 50%-lise retracementini $150 juures. Teiselt poolt, liikumine parema õla üle $193 juurde tühistab bearish väljavaate.

Artikkel “NVIDIA aktsia hinna prognoos enne tulemuste avaldamist: osta või müü?” ilmus esmakordselt The Market Periodical’is.