پیش‌بینی قیمت Bitcoin با افزایش خروج سرمایه از ETF اسپات به ۱ میلیارد دلار

نکات کلیدی

• قیمت ارز دیجیتال بیت کوین این هفته به زیر سطح حمایتی مهم ۸۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد.
• ETFهای اسپات بیت کوین بیش از ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از دست دادند.
• تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در روزهای آینده است.

ارز دیجیتال بیت کوین این هفته به زیر سطح ۸۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد، زیرا تقاضای نهادی تضعیف شد و فشار کلان اقتصادی بار دیگر به بازارهای مالی بازگشت.

BTC پس از چندین بار شکست در بازپس‌گیری مقاومت نزدیک به ۸۲,۸۰۰ دلار، به حدود ۷۸,۰۰۰ دلار افت کرد. این عقب‌نشینی بازار به دنبال خروجی سنگین ETF، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و نگرانی‌های تازه پیرامون تورم و سیاست فدرال رزرو رخ داد.

ETFهای اسپات بیت کوین یک میلیارد دلار زیان دیدند

ETFهای بیت کوین، به رهبری IBIT بلک‌راک، این هفته با خروجی قابل توجهی مواجه شدند، چرا که نگرانی‌ها درباره اقتصاد آمریکا ادامه یافت.

این صندوق‌ها این هفته یک میلیارد دلار خروجی داشتند که بدترین عملکرد از هفته آخر ماه مارس امسال به شمار می‌رود. این خروجی یک بازگشت تند بود، پس از آنکه صندوق‌ها در شش هفته متوالی قبلی دارایی افزوده بودند.

در نتیجه، صندوق‌ها در این ماه جمعاً ورودی خالص ۲۵۲ میلیون دلاری داشته‌اند. این رقم ناامیدکننده است، چرا که صندوق‌ها در چند روز اول ماه بیش از ۱.۶ میلیارد دلار دارایی جذب کرده بودند.

داده‌ها نشان می‌دهد که IBIT بلک‌راک با بیش از ۶۴ میلیارد دلار دارایی، بزرگ‌ترین سهم بازار را در صنعت ETF بیت کوین دارد و FBTC فیدلیتی با ۱۴.۷ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد.

خروجی‌های جاری ETF بیت کوین نشانه‌ای است که برخی سرمایه‌گذاران پس از جهش قیمت این ارز از کف سالانه ۶۰,۰۰۰ دلار به ۸۲,۵۰۰ دلار در این ماه، در حال شناسایی سود هستند.

همچنین، دلیل احتمالی دیگر این است که سرمایه‌گذاران آمریکایی از بیت کوین به سمت بازار سهام که عملکرد خوبی دارد، چرخش می‌کنند. برای مثال، ETFهای شاخص S&P 500 برتر امسال بیش از ۸۰ میلیارد دلار دارایی افزوده‌اند، در حالی که ETF DRAM که اخیراً راه‌اندازی شده، ۱۰ میلیارد دلار جذب کرده است.

سایر ETFهای کریپتو نیز این هفته با خروجی مواجه شدند. برای مثال، ETFهای اسپات اتریوم در پنج روز متوالی گذشته دارایی از دست دادند و خروجی ماهانه را به بیش از ۸۳ میلیون دلار رساندند.

سرمایه‌گذاران پس از گزارش تورم آمریکا احساسات ریسک‌گریزی را پذیرفتند

عقب‌نشینی بازار قیمت ارز دیجیتال بیت کوین همچنین به دلیل احساسات ریسک‌گریزی جاری در بازار مالی در حال وقوع است.

برای مثال، شاخص دلار آمریکا به ۱۰۰ دلار جهش کرده که بالاترین سطح در چند ماه اخیر است. به همین ترتیب، بازده اوراق قرضه آمریکا به افزایش ادامه داده، به طوری که دولت برای اولین بار در بیش از ۳۰ سال، ۲۵ میلیارد دلار اوراق ۳۰ ساله با نرخ بهره ۵ درصد منتشر کرد.

بازار سهام روز جمعه روند نزولی خود را از سر گرفت و شاخص‌های معیار داو جونز، S&P 500 و نزدک ۱۰۰ روز جمعه بیش از ۱ درصد افت کردند. سهام‌های محبوبی مانند بوئینگ، انویدیا و میکرون روز جمعه بیش از ۴ درصد کاهش یافتند.

یک عامل کلان مهم که این حرکت قیمتی را هدایت می‌کند، افزایش نرخ تورم در پی ادامه گرداب آمریکا-ایران است. دو گزارش منتشرشده این هفته موجی از شوک را در بازار مالی ایجاد کرد؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به ترتیب به ۳.۸ درصد و ۶ درصد رسیدند.

بنابراین، افزایش نرخ تورم نشانه‌ای است که فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، آن‌گونه که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ خواستار آن است، با دشواری مواجه خواهد بود. در واقع، اکثر معامله‌گران در Polymarket کاهش نرخ بهره در امسال را محتمل نمی‌دانند، که این موضوع دلیل افزایش بازده اوراق قرضه را نیز توضیح می‌دهد.

پیش‌بینی قیمت BTC با شکل‌گیری الگوی کنج صعودی

نمودار روزانه به دلایل متعددی از ادامه کاهش قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در هفته‌های آینده حکایت دارد. اول، این ارز در این ماه در تلاش برای عبور از سطح مقاومتی مهم ۸۲,۸۴۷ دلار ناکام مانده که نشانه‌ای از خستگی گاوی است.

دوم، دو خط اندیکاتور مکدی (MACD) یک الگوی تقاطع نزولی تشکیل داده و رو به پایین اشاره می‌کنند. در اکثر موارد، این یک الگوی واگرایی نزولی است که اغلب منجر به فروش تندتری می‌شود.

سوم، این ارز به تدریج یک الگوی کنج صعودی تشکیل داده که با دو خط روند صعودی و همگرا مشخص می‌شود. اکنون به زیر ضلع پایین این الگو حرکت کرده و چشم‌انداز آن را تأیید می‌کند.

بنابراین، این ارز احتمالاً به کاهش ادامه خواهد داد؛ روندی که با حرکت به زیر میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه در سطح ۷۶,۸۵۰ دلار تأیید خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، این ارز به حمایت کلیدی در ۷۰,۰۰۰ دلار سقوط خواهد کرد.

این مطلب با عنوان پیش‌بینی قیمت بیت کوین با جهش خروجی ETF اسپات به یک میلیارد دلار برای اولین بار در The Market Periodical منتشر شده است.