فروش خرده فروشی چین در ماه نوامبر 1.3٪ نسبت به سال قبل (YoY) افزایش یافت، در مقایسه با 2.9٪ پیشبینی شده و 2.9٪ در ماه اکتبر، آخرین دادههای منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین (NBS) در روز دوشنبه نشان داد.
تولید صنعتی چین در همان دوره 4.8٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت، در مقایسه با پیشبینی 5.0٪ و 4.9٪ که قبلاً مشاهده شده بود.
در همین حال، سرمایهگذاری دارایی ثابت در ماه نوامبر به -2.6٪ از ابتدای سال تا کنون (YTD) نسبت به سال قبل رسید، که از رقم مورد انتظار -2.3٪ کمتر بود. قرائت ماه اکتبر -1.7٪ بود.
واکنش AUD/USD به دادههای چین
انتشار دادههای ضعیف چین تأثیر کمی یا هیچ تأثیری بر دلار استرالیا (AUD) نداشته است. در زمان نگارش، جفت AUD/USD با 0.03٪ افزایش در روز در 0.6653 معامله میشود.
قیمت دلار استرالیا در این هفته
جدول زیر تغییر درصدی دلار استرالیا (AUD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده در این هفته را نشان میدهد. دلار استرالیا در برابر ین ژاپن ضعیفترین بود.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | 0.05% | -0.16% | -0.07% | -0.11% | -0.04% | -0.05% | |
| EUR | 0.03% | 0.09% | -0.15% | -0.05% | -0.06% | -0.01% | -0.02% | |
| GBP | -0.05% | -0.09% | -0.10% | -0.13% | -0.15% | -0.10% | -0.11% | |
| JPY | 0.16% | 0.15% | 0.10% | 0.10% | 0.06% | 0.10% | 0.32% | |
| CAD | 0.07% | 0.05% | 0.13% | -0.10% | -0.03% | 0.03% | 0.17% | |
| AUD | 0.11% | 0.06% | 0.15% | -0.06% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | |
| NZD | 0.04% | 0.01% | 0.10% | -0.10% | -0.03% | -0.05% | -0.01% | |
| CHF | 0.05% | 0.02% | 0.11% | -0.32% | -0.17% | -0.04% | 0.00% |
نقشه حرارتی تغییرات درصدی ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان میدهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب میشود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب میشود. به عنوان مثال، اگر دلار استرالیا را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به سمت دلار آمریکا حرکت کنید، تغییر درصدی نمایش داده شده در کادر نشاندهنده AUD (پایه)/USD (نقل قول) خواهد بود.
این بخش روز دوشنبه در ساعت 0:00 GMT به عنوان پیشنمایشی از دادههای فروش خردهفروشی و تولید صنعتی چین منتشر شد.
بررسی کلی فروش خردهفروشی و تولید صنعتی چین
اداره ملی آمار چین (NBS) دادههای خود را برای ماه نوامبر در ساعت 02:00 GMT منتشر خواهد کرد. انتظار میرود فروش خردهفروشی افزایش 2.9٪ نسبت به سال قبل (YoY) را در ماه نوامبر نشان دهد. در همین حال، پیشبینی میشود تولید صنعتی افزایش 5.0٪ نسبت به سال قبل را در همان دوره در مقایسه با 4.9٪ قبلی نشان دهد.
تغییرات در فروش خردهفروشی به طور گستردهای به عنوان شاخصی از هزینههای مصرفکننده دنبال میشود. در همین حال، تولید صنعتی حجم تولید صنایع چینی مانند کارخانهها و تأسیسات تولیدی را نشان میدهد. افزایش تولید به عنوان تورمزا تلقی میشود که باعث میشود بانک مردم چین سیاست پولی و ریسک سیاست مالی را سختتر کند.
چگونه فروش خردهفروشی و تولید صنعتی چین میتواند بر AUD/USD تأثیر بگذارد؟
AUD/USD در روز منتهی به دادههای فروش خردهفروشی و تولید صنعتی چین با نتی مثبت معامله میشود. این جفت ارز در حالی زمین را به دست میآورد که دلار آمریکا (USD) در میان چشمانداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا (Fed) در سال آینده نرم میشود.
اگر دادهها بهتر از حد انتظار باشد، میتواند دلار استرالیا (AUD) را بالا ببرد، با اولین مانع صعودی که در اوج 11 دسامبر 0.6680 دیده میشود. سطح مقاومت بعدی در اوج 17 سپتامبر 0.6707 ظاهر میشود، در مسیر به سمت اوج 14 اکتبر 2024 در 0.6750.
در سمت نزولی، کف 11 دسامبر 0.6626 برخی آرامش را برای خریداران فراهم میکند. ضررهای گستردهتر میتواند منجر به سقوط به اوج 28 اکتبر 0.6590 شود. سطح رقابت بعدی در EMA 100 روزه 0.6540 قرار دارد.
سوالات متداول دلار استرالیا
یکی از مهمترین عوامل برای دلار استرالیا (AUD) سطح نرخهای بهره تعیین شده توسط بانک رزرو استرالیا (RBA) است. از آنجا که استرالیا کشوری غنی از منابع است، محرک کلیدی دیگر قیمت بزرگترین صادرات آن، سنگ آهن است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، یک عامل است، همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تراز تجاری آن. احساسات بازار - اینکه آیا سرمایهگذاران داراییهای پرخطرتر را میپذیرند (ریسک-آن) یا به دنبال پناهگاههای امن هستند (ریسک-آف) - نیز یک عامل است، با ریسک-آن مثبت برای AUD.
بانک رزرو استرالیا (RBA) با تعیین سطح نرخهای بهره که بانکهای استرالیایی میتوانند به یکدیگر وام دهند، بر دلار استرالیا (AUD) تأثیر میگذارد. این بر سطح نرخهای بهره در اقتصاد به طور کلی تأثیر میگذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3٪ با تنظیم نرخهای بهره به بالا یا پایین است. نرخهای بهره نسبتاً بالا در مقایسه با سایر بانکهای مرکزی اصلی از AUD پشتیبانی میکند، و برعکس برای نسبتاً پایین. RBA همچنین میتواند از تسهیل کمی و سختگیری برای تأثیر بر شرایط اعتباری استفاده کند، که اولی منفی AUD و دومی مثبت AUD است.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تأثیر عمدهای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. وقتی اقتصاد چین خوب عمل میکند، مواد خام، کالاها و خدمات بیشتری از استرالیا خریداری میکند، تقاضا برای AUD را بالا میبرد و ارزش آن را افزایش میدهد. عکس این حالت زمانی است که اقتصاد چین به سرعت مورد انتظار رشد نمیکند. بنابراین، غافلگیریهای مثبت یا منفی در دادههای رشد چین، اغلب تأثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفتهای آن دارند.
سنگ آهن بزرگترین صادرات استرالیا است که طبق دادههای سال 2021، 118 میلیارد دلار در سال را شامل میشود، با چین به عنوان مقصد اصلی آن. بنابراین، قیمت سنگ آهن میتواند محرکی برای دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت سنگ آهن افزایش یابد، AUD نیز افزایش مییابد، زیرا تقاضای کلی برای ارز افزایش مییابد. عکس این حالت زمانی است که قیمت سنگ آهن کاهش مییابد. قیمتهای بالاتر سنگ آهن همچنین تمایل به ایجاد احتمال بیشتری برای تراز تجاری مثبت برای استرالیا دارند، که این نیز برای AUD مثبت است.
تراز تجاری، که تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود به دست میآورد در مقابل آنچه برای واردات خود پرداخت میکند، عامل دیگری است که میتواند بر ارزش دلار استرالیا تأثیر بگذارد. اگر استرالیا صادراتی تولید کند که بسیار مورد تقاضا هستند، ارز آن صرفاً به دلیل مازاد تقاضایی که از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات آن هستند در مقابل آنچه برای خرید واردات هزینه میکند، ارزش پیدا میکند. بنابراین، تراز تجاری خالص مثبت AUD را تقویت میکند، با اثر معکوس اگر تراز تجاری منفی باشد.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/when-are-the-china-retail-sales-industrial-production-and-how-could-they-affect-aud-usd-202512150000
