تحلیل تکنیکال ADA ۲۵ بهمن ۱۴۰۳

ساختار بازار ADA روند نزولی را حفظ می‌کند؛ افزایش اخیر 5٪ سطوح مقاومت نوسانی را آزمایش می‌کند اما ساختار LH/LL دست نخورده باقی مانده است. سطوح بحرانی باید برای شکست ساختاری رصد شوند.

بررسی کلی ساختار بازار

ADA/USDT در سطح 0.28$ معامله می‌شود و ساختار کلی بازار منعکس‌کننده روند نزولی است. به جای الگوی سقف‌های بالاتر/کف‌های بالاتر (HH/HL)، الگوی سقف‌های پایین‌تر/کف‌های پایین‌تر (LH/LL) غالب است؛ این نشان‌دهنده ادامه حرکت نزولی است. قیمت که در 24 ساعت گذشته 5.01٪ افزایش یافته و در محدوده 0.26$-0.28$ در حال حرکت است، همچنان زیر EMA20 کوتاه‌مدت (0.29$) باقی مانده است. Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد و مقاومت 0.34$ یک مانع قوی را تشکیل می‌دهد. RSI در 40.10 در منطقه خنثی قرار دارد، MACD هیستوگرام مثبت نشان می‌دهد اما روند نزولی ساختاری بدون تغییر است. در تحلیل چند تایم‌فریم (MTF)، 12 سطح قوی در 1D/3D/1W شناسایی شده است: 2 حمایت/2 مقاومت در 1D، 1 حمایت/2 مقاومت در 3D، 2 حمایت/4 مقاومت در 1W. این سطوح قدرت روند را تأیید می‌کنند.

تحلیل روند: روند صعودی یا نزولی؟

سیگنال‌های روند صعودی

برای تشکیل HH/HL در روند نزولی، قیمت باید از سقف نوسانی آخر در 0.2784$ (امتیاز:63/100) عبور کند و سپس با یک کف بالاتر بالای 0.2759$ نگه داشته شود. سطح فعلی 0.28$ توسط واگرایی‌های صعودی کوتاه‌مدت (MACD مثبت) پشتیبانی می‌شود، اما ماندن زیر EMA20 سیگنال روند صعودی را تضعیف می‌کند. هدف ادامه صعودی 0.4138$ (امتیاز:49/100)؛ با این حال، این نیازمند یک BOS قوی است. اگرچه حرکت قیمت اخیر از کف نوسانی 0.26$ بازگشت کرده است، ساختار کلی با LH/LL نزولی باقی می‌ماند – بدون سقف بالاتر.

ریسک روند نزولی

ساختار LH/LL واضح است: سقف‌های نوسانی اخیر در 0.2973$ و 0.2784$ در حال کاهش، کف‌های نوسانی در 0.2759$ و 0.2502$ کف‌های پایین‌تری را تشکیل می‌دهند. اگر قیمت زیر 0.2759$ سقوط کند، هدف شکست نزولی 0.1154$ (امتیاز:22/100) فعال می‌شود. روند نزولی BTC و افزایش تسلط، LL‌ها را در ADA تقویت می‌کند. اگر RSI زیر 40 سقوط کند، روند نزولی ممکن است با رویکرد فروش بیش از حد شتاب بگیرد.

سطوح شکست ساختار (BOS)

BOS (شکست ساختار) تغییر روند را تأیید می‌کند: برای BOS صعودی، سقف نوسانی 0.2973$ باید شکسته شود، سپس مقاومت Supertrend 0.34$ آزمایش می‌شود. این شکست LH/LL را مختل کرده و انتقال به HH/HL را سیگنال می‌دهد. BOS نزولی شکست کف نوسانی 0.2759$ (امتیاز:60/100) است؛ زیر آن، 0.2502$ (امتیاز:66/100) حمایت بحرانی است. شکستن این سطوح ساختار MTF را تغییر می‌دهد – به عنوان مثال، شکستن یکی از 4 مقاومت در 1W روند صعودی را شروع می‌کند. فاز تحکیم فعلی در حدود 0.28$ منتظر BOS است؛ این سطوح را برای تحلیل اسپات ADA و تحلیل فیوچرز ADA رصد کنید.

نقاط نوسانی و اهمیت آن‌ها

سقف‌های نوسانی اخیر

0.2784$ (امتیاز:63/100): مقاومت نزدیک در 24 ساعت گذشته آزمایش شده؛ شکست HH را سیگنال می‌دهد. 0.2973$ (امتیاز:63/100): مقاومت اصلی، نزدیک Supertrend 0.34$. این سقف‌های نوسانی الگوی LH را تشکیل می‌دهند – ماندن در زیر روند نزولی را ادامه می‌دهد. شکست مسیر را به سمت هدف 0.4138$ باز می‌کند، CHoCH (تغییر کاراکتر) آغاز می‌شود.

کف‌های نوسانی اخیر

0.2759$ (امتیاز:60/100): حمایت نزدیک، بازگشت اخیر از اینجا. شکست BOS نزولی است. 0.2502$ (امتیاز:66/100): حمایت قوی MTF، بحرانی در 1D/3D. این کف‌ها ساختار LL را تقویت می‌کنند؛ حفظ نیازمند حمایت BTC است. پایداری در زیر ادامه را نسبت به بازگشت نشان می‌دهد.

همبستگی با Bitcoin

BTC در روند نزولی در سطح 69,000$ (+3.81٪ 24 ساعت)، Supertrend نزولی. حمایت‌های اصلی 68,897$، 65,415$، 60,000$؛ مقاومت‌ها 71,248$، 75,128$، 78,145$. ADA همبستگی بالایی با BTC دارد؛ اگر BTC زیر 68,897$ سقوط کند، LL‌ها در ADA شتاب می‌گیرند، آزمایش 0.2502$ محتمل است. بازگشت BTC (71,248$ BOS) می‌تواند ADA را به 0.2973$+ ببرد، اما تسلط BTC برای آلت‌کوین‌های نزولی پرخطر است. سطوح BTC را در اولویت قرار دهید در حالی که ساختار ADA را رصد می‌کنید.

چشم‌انداز ساختاری و انتظارات

ADA تحت سلطه ساختار نزولی LH/LL است؛ افزایش اخیر فاز تحکیم است، BOS برای بازگشت روند مورد نیاز است. برای CHoCH، سناریوی صعودی 0.2973$+/0.34$ شکست، نزولی 0.2759$- شکست را رصد کنید. مقاومت‌های قوی MTF (1W 4R) مانع روند صعودی هستند. نکته آموزشی: ساختار بازار توسط نقاط نوسانی تعریف می‌شود – HH/HL روند صعودی را تأیید می‌کند، LH/LL روند نزولی؛ BOS این ساختار را می‌شکند. کوتاه‌مدت خنثی در حدود 0.28$، چشم‌انداز ساختاری گرایش نزولی دارد. فقدان اخبار سطوح تکنیکال را برجسته می‌کند. توجه: مدیریت ریسک برای اسپات و فیوچرز ضروری است.