تحلیل تکنیکال SAND 14 فوریه

SAND در سطح 0.09 دلار با سودهای روزانه بیش از 5٪ به نقطه عطف حیاتی نزدیک می‌شود؛ با این حال، تحت خط روند نزولی و فشار ارز دیجیتال بیت کوین، رالی صعودی ممکن است بدون شکست مقاومت 0.0987 محدود باقی بماند.

چشم انداز بازار و وضعیت فعلی

تا 1404/11/26، SAND در سطح 0.09 دلار معامله می‌شود و با افزایش 5.19٪ در 24 ساعت گذشته توجه را جلب می‌کند. حجم معاملات روزانه به 24.31 میلیون دلار رسیده است، در حالی که محدوده قیمت بسیار باریک است - بین 0.09 دلار و 0.09 دلار فشرده شده است. این نشان می‌دهد که بازار در فاز تحکیم است؛ روند کلی هنوز رو به پایین ادامه دارد. ضعف کوتاه مدت SAND با عدم توانایی در نگه داشتن بالای (EMA) میانگین متحرک نمایی 20 (0.10 دلار) و سیگنال نزولی اندیکاتور Supertrend تقویت می‌شود. در حالی که بازار در هفته‌های اخیر تحت تأثیر منفی چرخش آلتکوین قرار گرفته است، SAND پتانسیل پیدا کردن حمایت از تحولات در اکوسیستم توکنیزه شده The Sandbox را دارد، اما پایداری افزایش حجم مشکوک باقی می‌ماند.

با نگاهی به زمینه چند بازه زمانی (MTF)، در مجموع 11 سطح قوی در نمودارهای 1D، 3D و 1W شناسایی شد: 2 سطوح حمایت/2 سطوح مقاومت در 1D، 2S/1R در 3D و همگرایی 2S/2R در 1W. این نشان می‌دهد که SAND در حال تلاش برای تشکیل پایه ساختاری است. روند نزولی ارز دیجیتال بیت کوین در حدود 69,860 دلار فشاری بر آلتکوین‌ها ایجاد می‌کند و SAND نیز این همبستگی را احساس می‌کند. افزایش 5٪ در حجم منعکس کننده علاقه خریداران کوتاه مدت است، اما احساسات کلی بازار محتاطانه است؛ (RSI) شاخص قدرت نسبی در 42.82 در منطقه خنثی در حال شناوری است در حالی که هیستوگرام (MACD) اندیکاتور مکدی مثبت شده است.

ارزش بازار و موقعیت رتبه‌بندی SAND در میان پروژه‌های متمرکز بر متاورس رقابتی باقی می‌ماند؛ با این حال، کاهش 30٪ در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده است. شکل‌گیری کندل روزانه بلاتکلیفی شبیه دوجی را نشان می‌دهد که می‌تواند یک هشدار قبل از افزایش نوسان باشد. می‌توانید این پویایی‌ها را با بررسی نمودارهای دقیق در صفحه تحلیل اسپات SAND از نزدیک بررسی کنید.

تحلیل تکنیکال: سطوح قابل توجه

مناطق حمایت

قوی‌ترین سطوح حمایت در 0.0857 دلار (امتیاز: 68/100) است، منطقه‌ای که تست‌های حجم بالا را در بازه‌های زمانی 1D و 3D پشت سر گذاشته است. این سطح با خط اصلاح فیبوناچی 38.2٪ همزمان است و پایه متراکمی در تجزیه و تحلیل پروفایل حجم تشکیل می‌دهد. در صورت شکست، حمایت حیاتی بعدی در 0.0804 دلار (امتیاز: 65/100) وارد بازی خواهد شد؛ این نقطه با پیوت هفتگی و کف‌های نوسان قبلی تقویت می‌شود. این سطوح حمایت همچنین در نمودار 1W برجسته هستند، به این معنی که خریداران بلندمدت احتمالاً وارد خواهند شد. با این حال، باند پایین کانال روند نزولی در اینجا آزمایش خواهد شد؛ اگر نتواند نگه دارد، اصلاح عمیق‌تر می‌تواند به سطوح 0.07 منتهی شود.

قدرت مناطق حمایت از همگرایی MTF می‌آید: دو سطح در 1D، دو سطح حمایتی بیشتر در 3D. اگر افزایش حجم در این مناطق متمرکز شود، سیگنال معکوس تقویت می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند با قرار دادن حد ضرر زیر 0.0857 ریسک را به حداقل برسانند.

موانع مقاومت

اولین سطوح مقاومت در 0.0987 دلار (امتیاز: 70/100) است که با (EMA) میانگین متحرک نمایی 20 و مقاومت Supertrend همزمان است؛ حرکت صعودی محدود خواهد ماند مگر اینکه این شکسته شود. این سطح با بالاترین امتیاز یک نقطه رد قوی در 1D است. مانع دوم در 0.1042 دلار (امتیاز: 63/100) است، منطقه‌ای که با پیوت‌ها در 3D و 1W همپوشانی دارد. در صورت شکست، حرکت به سمت باند بالایی کانال می‌تواند تسریع شود. قدرت سطوح مقاومت نشان دهنده ادامه فشار فروش است؛ به ویژه مقاومت دور Supertrend در 0.12 دلار اهداف کوتاه مدت را محدود می‌کند.

افزایش حجم باید در طول تست‌های مقاومت نظارت شود: اگر با افزایش بیش از 10٪ شکسته شود، بریک اوت تأیید می‌شود و سناریوی صعودی شروع می‌شود. در غیر این صورت، خطر بریک اوت کاذب بالا است.

اندیکاتورهای مومنتوم و قدرت روند

(RSI) شاخص قدرت نسبی در 42.82 به اشباع فروش نزدیک نمی‌شود، در منطقه خنثی متعادل است؛ این نشان می‌دهد که مومنتوم سیگنال بهبود می‌دهد اما برای اشباع خرید خیلی زود است. (RSI) شاخص قدرت نسبی 14 روزه به سمت سطح 50 در حال افزایش است، نشانه‌ای از تقویت کوتاه مدت. در (MACD) اندیکاتور مکدی، هیستوگرام مثبت پتانسیل عبور از بالای خط سیگنال را دارد؛ این اولین تحول مثبت از زمان تقاطع نزولی است. میله‌های هیستوگرام در حال رشد نشان می‌دهند خریداران به آرامی در حال تسلط هستند.

EMAها در ترازبندی نزولی هستند: قیمت زیر (EMA) میانگین متحرک نمایی 20 (0.10$)، با (EMA) میانگین متحرک نمایی 50 (0.11$) و (EMA) میانگین متحرک نمایی 200 (0.15$) در بالا. هیچ تقاطع طلایی، خطر تقاطع مرگ ادامه دارد. Supertrend نزولی است، اما پتانسیل چرخش با بسته شدن روزانه وجود دارد. قدرت روند در ADX حدود 25 است که منعکس کننده روند نزولی ضعیف است؛ OBV حجم در حال افزایش را نشان می‌دهد، واگرایی‌های صعودی مثبت. به طور کلی، مومنتوم از خنثی به صعودی در حال تغییر است، اما تغییر روند نیاز به شکست سطوح مقاومت دارد.

ارزیابی ریسک و چشم انداز معاملاتی

هدف صعودی در 0.1424 دلار (امتیاز:46) 58٪ بازده از 0.09 فعلی ارائه می‌دهد؛ هدف نزولی در 0.0310 دلار (امتیاز:22) 65٪ ریسک نزولی دارد. نسبت R/R متعادل است، اما احتمالات به نفع صعودی است (امتیاز بالاتر). ریسک‌ها: روند نزولی ارز دیجیتال بیت کوین و حجم پایین. چشم انداز: منتظر بریک اوت 0.0987 در کوتاه مدت، تمایل لانگ در صورت نگه داشتن؛ شکست سطوح حمایت فرصت شورت است. استراتژی‌های موقعیت فیوچرز را در تحلیل فیوچرز SAND بررسی کنید. در میان مدت، سطوح حمایت MTF می‌توانند پایه‌ای تشکیل دهند، نوسان افزایش یافته محتمل است.

سناریوی مثبت: شکست سطوح مقاومت با حجم هیجان متاورس را آغاز می‌کند. منفی: سقوط BTC 0.08 را آزمایش می‌کند. همیشه به‌روزرسانی‌ها را در تحلیل دقیق SAND دنبال کنید.

همبستگی ارز دیجیتال بیت کوین

SAND دارای 0.85٪ همبستگی با BTC است؛ روند نزولی BTC (69,860$، +1.39٪) آلتکوین‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. سطوح حمایت BTC در 68,828$، 65,415$، 60,000$ حیاتی هستند؛ کاهش زیر آن SAND را به 0.08 می‌رساند. سطوح مقاومت در 71,248$، 75,162$، 78,145$؛ BTC Supertrend نزولی است، رالی SAND را محدود می‌کند. اگر BTC بالای 70K نگه دارد، SAND می‌تواند به 0.10$ برسد؛ در سقوط، همبستگی عمیق‌تر می‌شود.