تحلیل هفتگی DCR 14 فوریه

DCR، در حالی که روند صعودی بلندمدت خود را حفظ می‌کند، با کاهش جزئی 0.94 درصدی در مبنای هفتگی در سطح 24.23 دلار در حال تثبیت است. در حالی که ساختار بازار ویژگی‌های فاز انباشت را حفظ می‌کند، همگرایی حمایت 22.48 دلار و همبستگی با بیت کوین نقش حیاتی خواهند داشت.

DCR در خلاصه بازار هفتگی

DCR هفته گذشته را در محدوده 23.70 – 25.75 دلار سپری کرد و هفته را با کاهش 0.94 درصدی در سطح 24.23 دلار به پایان رساند. پروفایل حجم معاملات با 898,846 دلار متوسط باقی ماند و سیگنال‌های انباشت را برای معامله‌گران پوزیشنی حمل می‌کرد. روند اصلی به عنوان روند صعودی تأیید شد، RSI 59.28 حرکت خنثی-صعودی را نشان می‌دهد. هیستوگرام MACD مثبت است و بالای EMA20 کوتاه‌مدت (22.22 دلار) قرار دارد. با این حال، فیلتر روند سیگنال نزولی می‌دهد و مقاومت 33.35 دلار برجسته است. در تصویر کلی، DCR در فاز انباشت چرخه بازار پیش می‌رود؛ در زمینه کلان، روند نزولی بیت کوین نیاز به رویکرد محتاطانه برای آلتکوین‌ها دارد. این هفته، تست‌های حمایت حیاتی باید برای تحلیل دقیق اسپات DCR نظارت شوند.

ساختار روند و فازهای بازار

تحلیل روند بلندمدت

ساختار روند بلندمدت به روند صعودی واضح در تایم‌فریم‌های بالاتر (1W/1M) اشاره دارد. ساختار بازار با سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر تقویت شد؛ پایه انباشت حدود 22 دلار قبل از آخرین قله شکل گرفت. روند تا زمانی که حمایت اصلی 22.4850 دلار (امتیاز 63 از 100) شکسته نشود، دست نخورده باقی می‌ماند. با وجود فیلتر روند نزولی، میانگین‌های متحرک هم‌راستایی صعودی را نشان می‌دهند (قیمت بالای EMA20). در زمینه چرخه بازار، DCR حرکت را از رالی پایان سال 2025 حفظ می‌کند، اما افزایش تسلط بیت کوین ممکن است اهداف بلندمدت به 45 دلار (امتیاز 28) را به تأخیر بیندازد. از دیدگاه مدیر پورتفولیو، این روند صعودی R/R جذابی برای پوزیشن‌ها ارائه می‌دهد.

تحلیل توزیع انباشت

ویژگی‌های فاز انباشت غالب هستند: انقباض محدوده هفتگی (23.70-25.75 دلار) با حجم کم پشتیبانی می‌شود و سیگنال انباشت پول هوشمند را می‌دهد. هیچ الگوی توزیع در حال ظهوری وجود ندارد؛ برعکس، رد شدن در مقاومت 25.9718 دلار (امتیاز 75 از 100) ضعیف باقی ماند. POC پروفایل حجم حدود 24 دلار تثبیت شد و ساخت پایه را تأیید کرد. اگر بالای 22.48 دلار نگه داریم، می‌توانیم فاز افزایش قیمت سازگار با طرحواره‌های انباشت Wyckoff را انتظار داشته باشیم. برعکس، اگر 25.97 دلار با افزایش حجم شکسته شود، ریسک توزیع کاهش می‌یابد. با بررسی داده‌های بازار فیوچرز DCR، علاقه باز پایدار است، نسبت لانگ/شورت اندکی صعودی است.

همگرایی چند تایم‌فریمی

نمای نمودار روزانه

در نمودار روزانه، قیمت زیر مقاومت 25.97 دلار تثبیت می‌شود در حالی که شکست 1 حمایت/2 مقاومت را در تایم‌فریم 1D نشان می‌دهد. RSI 59 واگرایی ندارد، MACD تقاطع صعودی را حفظ می‌کند. همگرایی کلیدی: همپوشانی EMA20 (22.22 دلار) با حمایت 22.4850 دلار به عنوان محور روزانه عمل می‌کند. ساختار بازار پتانسیل بازگشت کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، اما صعود بدون شکست 25.97 دلار محدود است. در بین 13 سطح قوی، حمایت میانی 24.50 دلار در روزانه برجسته است.

نمای نمودار هفتگی

دیدگاه هفتگی شکل‌گیری مثلث متقارن با توازن 3S/3R را نشان می‌دهد. قیمت نزدیک EMA50 هفتگی در 24 دلار نگه داشته شده است؛ این سطح نقطه عطف برای فیلتر روند است. کندل‌های هفتگی دوجی مانند هستند و بی‌تصمیمی را منعکس می‌کنند. همگرایی در تایم‌فریم‌ها: 22.48 دلار (حمایت 1W) با حمایت‌های 3D همپوشانی دارد و گرایش صعودی را تقویت می‌کند. مقاومت هفتگی صعودی 33.2382 دلار (امتیاز 62)، شکست هدف 45 دلار را باز می‌کند.

نقاط تصمیم حیاتی

نقاط عطف کلیدی: حمایت اصلی 22.4850 دلار (63 از 100) – شکست در اینجا آبشار نزولی به 5.8351 دلار (امتیاز 22) را باز می‌کند و روند صعودی را باطل می‌کند. مقاومت اصلی 25.9718 دلار (75 از 100)، به دنبال آن 33.2382 دلار. این سطوح همگرایی چند TF را حمل می‌کنند؛ بسته شدن بالای 25.97 دلار ادامه صعودی را تأیید می‌کند. افزایش ناگهانی حجم و حرکات بیت کوین این نقاط را تعریف خواهند کرد. این سطوح را برای DCR و سایر تحلیل‌ها نظارت کنید.

پیشنهاد استراتژی هفتگی

در حالت صعودی

سناریوی صعودی: پوزیشن‌های لانگ را در شکست 25.97 دلار فعال کنید، هدف اولیه 33.23 دلار، گسترش یافته 45 دلار. حد ضرر زیر 22.48 دلار، R/R 4:1+. ورود پله‌ای با تأیید انباشت، منتظر بسته شدن هفتگی 26 دلار+ باشید. همگرایی اگر بیت کوین مقاومت 71 هزار دلار را بشکند، افزایش می‌یابد.

در حالت نزولی

سناریوی نزولی: شورت‌ها را در صورت باطل شدن 22.48 دلار فعال کنید، هدف 5.83 دلار (شدید، سودهای جزئی بگیرید). با این حال، به دلیل روند صعودی اصلی، از حد ضرر محکم در 23 دلار استفاده کنید. منتظر سیگنال توزیع باشید (افت حجم بالا)؛ تهاجمی اگر روند نزولی بیت کوین فعال شود.

همبستگی بیت کوین

DCR همبستگی بالایی با بیت کوین دارد (رفتار معمول آلتکوین)؛ اگر بیت کوین نتواند بالای 70 هزار دلار نگه دارد (حمایت 68.861 دلار حیاتی)، ریسک تست 22.48 دلار DCR افزایش می‌یابد. اگر بیت کوین مقاومت‌های کلیدی 71.248/75 هزار دلار را بشکند، صعود DCR به 33 دلار+ تسریع می‌شود. Supertrend بیت کوین نزولی و افزایش تسلط سیگنال احتیاط برای آلتکوین‌ها؛ پوزیشن‌های DCR را زیر 65 هزار دلار بیت کوین پوشش دهید. ادامه روند نزولی بیت کوین انباشت DCR را عمیق‌تر می‌کند.

نتیجه‌گیری: نکات مهم برای هفته آینده

برای نظارت هفته آینده: نگه‌داری حمایت 22.48 دلار، شکست 25.97 دلار، واکنش 68.8 هزار دلار بیت کوین، و پروفایل حجم. اگر روند دست نخورده بماند، انباشت ادامه می‌یابد؛ شکست‌ها گرایش جهتی را روشن می‌کنند. معامله‌گران پوزیشنی روی R/R متمرکز بمانید، اولویت با تسلط کلان بیت کوین.