Heure de trading : Marchés boursiers américains fermés, l'or et l'argent atteignent de nouveaux sommets historiques, Bitcoin trouve un support à 92 000.

Revue quotidienne des données de marché et analyse des tendances, produite par PANews.

1. Observation du marché

Avec la fermeture du marché américain pour le Martin Luther King Jr. Day, l'attention du marché mondial s'est concentrée sur les tensions géopolitiques. Le président américain Trump a annoncé un tarif douanier de 10 % sur huit pays européens, dont le Danemark et la Norvège, à partir du 1er février pour faire avancer l'acquisition du Groenland, avec des plans pour porter le tarif à 25 % le 1er juin. Trump a déclaré que les tarifs douaniers resteraient en vigueur jusqu'à ce qu'un accord pour « l'acquisition complète du Groenland » soit conclu. Cette décision a suscité une forte condamnation de plusieurs pays européens, qui l'ont qualifiée de « chantage » et ont menacé de mesures de rétorsion, exacerbant les préoccupations du marché concernant une nouvelle guerre commerciale et augmentant rapidement l'aversion au risque. En conséquence, les prix de l'or au comptant ont augmenté de plus de 2 % en intrajournalier, atteignant un nouveau sommet historique de 4 690 $ l'once ; l'argent au comptant a encore plus augmenté, dépassant 4 % à un moment donné, atteignant également un sommet historique de 94 $ l'once. Le stratège en chef des investissements de Bank of America, Michael Hartnett, estime que Trump pousse à une expansion budgétaire mondiale, créant un « nouvel ordre mondial = nouveau marché haussier mondial », qui continuera le marché haussier de l'or et de l'argent. L'objectif à long terme de l'or devrait dépasser les 6 000 $, mais le plus grand risque réside dans l'appréciation rapide du yen japonais, du won sud-coréen et du nouveau dollar taïwanais, qui pourrait déclencher une crise mondiale de liquidité. Pour l'avenir, l'attention du marché se concentrera sur le vote à venir du Sénat américain sur le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies et sur la décision de la Cour suprême concernant la légalité des pouvoirs d'urgence de Trump pour imposer des tarifs douaniers ; ce seront des variables clés influençant la direction du marché.

Bitcoin a chuté pendant cinq jours consécutifs après avoir échoué à franchir les 98 000 $, tombant en dessous de 92 000 $ ce matin et atteignant un plus bas de 91 910 $. Altcoin Sherpa a déclaré que l'impact négatif de la macroéconomie sur le marché crypto est significatif, estimant que Bitcoin pourrait tester les plus bas de la fourchette de 85 000 $, et que si un renversement ne se produit pas dans les prochains jours, la fourchette de 80 000 $ pourrait devenir le prochain objectif. Doctor Profit soutient que Bitcoin est entré dans un marché baissier depuis son sommet de 115 000 $ à 125 000 $, et que la consolidation actuelle n'est qu'une continuation de la tendance baissière, avec un objectif ultime inférieur à 80 000 $. Mister Crypto avertit qu'une chute à 77 000 $ déclencherait 18 milliards de dollars de liquidations de positions longues.

Cependant, les données on-chain et les analystes techniques restent optimistes. Murphy souligne que bien que les détenteurs à court terme sortent à des niveaux proches de la panique et que les détenteurs à long terme transfèrent davantage vers les bourses, cela pourrait être une passation pour la prochaine hausse des prix. L'analyste Cryptoquant DarkFrost ajoute que la pression de vente des détenteurs OG s'est considérablement affaiblie, avec 101 000 $ étant un niveau de résistance de coût clé pour LTH, tandis que 81 700 $ est un support solide. Techniquement, Astronomer estime qu'un plus bas plus élevé se forme autour de 92 200 $, maintenant une perspective haussière. Sykodelic recommande de prendre des positions longues autour de 92 300 $, visant 100 000 $. Man of Bitcoin souligne que tant que les zones de support clés (telles que 92 992 $) tiennent, Bitcoin peut former un autre sommet, tandis que World of Charts estime que s'il ne parvient pas à tenir, il retombera à 88 000 $-89 000 $.

Ethereum a suivi le marché général à la baisse en dessous de 3 200 $, le sentiment du marché oscillant entre des aspects techniques haussiers et des fondamentaux faibles. L'analyse d'Ali Charts souligne que ETH est à la fin d'un modèle de consolidation triangulaire sur le graphique journalier et doit maintenir le niveau de support de 3 085 $. Une rupture au-dessus de 3 400 $ pourrait lui permettre d'atteindre 3 660 $ voire 4 000 $. Les données Glassnode montrent que l'activité on-chain a rebondi, avec des adresses actives doublant et les ETF ajoutant environ 520 millions de dollars de détention depuis fin décembre. Les cofondateurs d'Etherealize, Vivek Raman et Danny Ryan, sont haussiers à long terme, prédisant que ETH pourrait atteindre 15 000 $ d'ici la fin de 2026. CyrilXBT estime également que le taux de change ETH/BTC touche le fond et que le support à long terme est efficace. Cependant, les risques à court terme demeurent. Un rapport de Cointelegraph indique que les traders professionnels maintiennent une position neutre à baissière en raison de la baisse de l'activité des DApp et de frais plus faibles, et le marché des dérivés manque d'élan haussier.

Face à un environnement de marché complexe, le trader renommé Eugene a déclaré qu'il avait liquidé ses positions longues dans les altcoins et s'est tourné vers la détention de positions Bitcoin principales et d'une grande quantité de liquidités. Alors que le marché des altcoins a globalement décliné, le secteur de la confidentialité est resté résilient. Suite à Monero (XMR) atteignant un sommet historique de 800 $ et DASH atteignant un sommet de deux mois de 96 $, DUSK a bondi de plus de 70 % au cours des dernières 24 heures, avec un gain mensuel dépassant 360 %. Parmi les projets DeFi, FXS a attiré l'attention après avoir terminé sa mise à jour de marque le 15 janvier, s'échangeant contre FRAX dans un ratio de 1:1, et a connu une augmentation de plus de 30 % sur 24 heures. Dans le secteur des memes coins, la capitalisation boursière de FROG, le token personnel lancé par le fondateur de Wagyu, a connu des montagnes russes, passant de 220 millions de dollars à 35 millions de dollars, tandis que Wagyu a déclaré que Fwog.fun deviendrait une plateforme surpassant son concurrent Pump.fun.

2. Données clés (au 19 janvier à 13h HKT)

(Source de données : CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin : 92 527,2 $ (depuis le début de l'année +5,5 %), volume de trading au comptant quotidien de 37,33 milliards de dollars.

• Ethereum : 3 280,38 $ (depuis le début de l'année +7,6 %), volume de trading au comptant quotidien de 25,28 milliards de dollars.

• Indice de peur de l'avidité : 49 (Neutre)

• GAS moyen : BTC : 1,75 sat/vB, ETH : 0,02 Gwei

• Part de marché : BTC 59,1 %, ETH 12,4 %

• Classement des volumes de trading Upbit sur 24h : XRP, AXS, BTC, BRA, ME

• Ratio Long / Short BTC sur 24h : 48,80 % / 51,20 %

• Performance sectorielle : Le marché crypto a globalement décliné, le secteur GameFi chutant de plus de 8 %.

Données de liquidation sur 24h : Un total de 215 001 personnes dans le monde ont été liquidées, avec un montant total de liquidation de 809 millions de dollars. Cela comprenait 213 millions de dollars de liquidations de BTC, 139 millions de dollars de liquidations d'ETH et 37,58 millions de dollars de liquidations de XRP.

3. Flux d'ETF (au 16 janvier)

• ETF Bitcoin : Entrées nettes de 1,42 milliard de dollars la semaine dernière.

• ETF Ethereum : Entrées nettes de 479 millions de dollars la semaine dernière

• ETF XRP : Entrée nette de 56,83 millions de dollars la semaine dernière

• ETF SOL : Entrée nette de 46,88 millions de dollars la semaine dernière

4. Perspectives d'aujourd'hui

• Binance Alpha lancera Acurast (ACU) le 20 janvier.

• Binance Wallet prévoit de lancer la vente SENT Pre-TGE Prime le 19 janvier.

• Trove a reconstruit son DEX sur Solana, et la date de lancement du token TROVE a été reportée au 19 janvier.

• MANTRA : Changement de code de token et fractionnement de token 1:4 auront lieu le 19 janvier.

• Le snapshot ETHGas est prévu pour le 19 janvier.

• Les marchés boursiers américains seront fermés le 19 janvier (jour férié du Martin Luther King Jr. Memorial Day).

• LayerZero (ZRO) débloquera environ 25,71 millions de tokens à 19h le 20 janvier, représentant 6,36 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 44,5 millions de dollars.

• L'estimation préliminaire du PIB américain du quatrième trimestre sera bientôt publiée.

• Le président américain Trump a appelé à un plafond de 10 % sur les taux d'intérêt des cartes de crédit, effectif le 20 janvier 2026, pour une période d'un an.

Les 100 premières cryptomonnaies par capitalisation boursière avec les plus gros gains aujourd'hui sont : Decred en hausse de 21,4 %, Dash en hausse de 11,5 %, Monero en hausse de 5,6 %, MYX Finance en hausse de 2,8 % et LEO Token en hausse de 2,4 %.

5. Actualités brûlantes

• Données : ZRO, RIVER, PLUME et d'autres tokens verront un important déblocage la semaine prochaine, avec une valeur de déblocage ZRO estimée à environ 44,5 millions de dollars.

• Aperçu de cette semaine | Le Comité de l'Agriculture du Sénat américain publie un projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies ; Aster lance la deuxième saison de sa compétition de trading homme-machine

• Une baleine a liquidé ses actifs ASTER et autres, subissant une perte de 4,21 millions de dollars, et a rouvert une position longue 25x sur ETH.

• Les adresses actives d'Avalanche ont atteint un nouveau sommet, avec des utilisateurs actifs quotidiens augmentant de 986 % pour atteindre 1,71 million.

• Aster a mis en place un mécanisme de rachat automatique, utilisant 20 %-40 % de ses revenus quotidiens pour racheter $ASTER.

• L'équipe Trump Token a déposé 381 000 tokens Trump, d'une valeur de 2 millions de dollars, sur Binance.

• Une baleine ancienne qui a accumulé 5 000 BTC il y a 12 ans a vendu à nouveau 500 BTC, réalisant un profit total de 260 millions de dollars.

• L'« initié qui a vendu à découvert après le flash crash du 10/11 » a augmenté ses positions longues ETH après un mois, portant ses avoirs totaux à 736 millions de dollars.