La dernière remontée du S&P 500 a suscité une réponse prudemment haussière de la part des grandes entreprises de Wall Street, Morgan Stanley et JPMorgan Chase signalant toutes deux leur confiance dans le fait que la correction récente pourrait toucher à sa fin.
Le stratège de Morgan Stanley, Michael Wilson, a déclaré que la reprise du marché depuis ses récents plus bas — environ 7% au-dessus du creux — se maintenait à des niveaux de support technique critiques, suggérant que la dynamique baissière pourrait avoir suivi son cours.
Wilson a souligné une croissance des bénéfices plus forte que prévu, actuellement suivie à environ 15% sur les rapports actuels et projetée pour grimper à plus de 20% sur une base prospective, comme preuve que les actions reposent toujours sur une base fondamentale solide. Son équipe conseille aux clients d'acheter lors des replis du marché, en se concentrant sur les secteurs cycliques et les actions de croissance de qualité tout en réduisant l'exposition à l'énergie, qui, selon lui, pourrait avoir atteint son pic après son rallye de début d'année.
JPMorgan a également exhorté les investisseurs à traiter les replis du marché comme des opportunités d'achat. Le stratège Mislav Matejka a déclaré que les conditions favorisent une autre reprise en forme de V au cours des trois à douze prochains mois.
Bien que la volatilité du marché reste probable dans un contexte d'incertitude géopolitique, Matejka considère le sentiment des investisseurs et le positionnement du marché comme excessivement baissiers et s'attend à de nouveaux flux pour stabiliser les actifs à risque. JPMorgan prévoit une performance plus forte sur les marchés internationaux, les économies émergentes, les actions à petite capitalisation boursière et les secteurs de valeur à mesure que la croissance mondiale se stabilise.
Bitcoin continue de stagner au-dessus de 72 000 $
Alors que les analystes d'actions trouvent un optimisme renouvelé, Bitcoin continue de stagner près de sa fourchette supérieure. Les données de Glassnode montrent d'importantes prises de bénéfices chaque fois que les prix approchent 70 000 $ à 80 000 $, avec plus de 20 millions de dollars en BTC vendus chaque heure lors des récents rallyes.
Bitcoin a brièvement grimpé près de 74 000 $ au cours du week-end avant de retomber en dessous de 71 000 $ alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont poussé le pétrole à la hausse et pesé sur les contrats à terme américains.
Au cours du week-end, les négociations américaines et iraniennes à Islamabad se sont effondrées sans accord, conduisant l'administration Trump à escalader les tensions en annonçant un blocus du détroit d'Ormuz et d'autres mesures d'application maritime dans un contexte de conflit régional croissant et d'avertissements de retombées militaires et économiques plus larges.
Le comportement des investisseurs, et non la résistance des graphiques, a plafonné la dynamique haussière alors que les détenteurs utilisent la force pour sortir de leurs positions. Jusqu'à ce que cette pression de l'offre s'atténue, le plafond de Bitcoin restera ferme dans sa bande de distribution actuelle.
Plus tôt aujourd'hui, Strategy a acheté 13 927 BTC pour environ 1 milliard de dollars, portant ses avoirs totaux à 780 897 BTC, l'achat étant entièrement financé par les produits de son programme at-the-market STRC.
L'accumulation continue de l'entreprise contraste avec les tendances d'entreprise plus larges, car la plupart des entreprises ont réduit leur exposition au Bitcoin tandis que Strategy reste l'acheteur institutionnel dominant.
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