BlackRock étend ses paris sur l'IA et le Bitcoin tout en ciblant le crédit de l'UE

TLDR

• BlackRock étend ses investissements dans l'intelligence artificielle, le Bitcoin et les marchés européens du crédit.
• La branche infrastructure de l'entreprise acquiert Aligned Data Centers pour renforcer son contrôle sur l'infrastructure numérique.
• BlackRock est sur le point de finaliser l'acquisition d'Allete Inc. pour sécuriser un approvisionnement énergétique pour ses opérations de données en croissance.
• Les discussions avec AES Corp. pourraient aboutir à l'une des plus importantes transactions dans le secteur des énergies renouvelables de l'histoire.
• Son ETF Bitcoin, IBIT, est en passe d'atteindre 100 milliards de dollars d'actifs plus rapidement que n'importe quel ETF avant lui.

BlackRock accélère son expansion dans le Bitcoin, l'intelligence artificielle et les marchés européens du crédit. Avec 12,5 billions de dollars d'actifs sous gestion, l'entreprise continue de consolider son contrôle sur l'énergie, l'infrastructure et les actifs numériques. Les récentes initiatives montrent une orientation stratégique visant à sécuriser des actifs privés à haut rendement et forte demande, malgré la prudence générale du marché.

BlackRock Redouble d'Efforts sur l'IA et l'Intégration des Infrastructures

La branche infrastructure de BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), acquiert Aligned Data Centers dans une importante transaction d'infrastructure de données cette année. L'entreprise finalise également la prise de contrôle d'Allete Inc., une société de services publics basée au Minnesota, alignée sur les besoins énergétiques croissants. Ces accords signalent une intention de contrôler l'accès à l'énergie directement lié à la croissance de l'informatique pilotée par l'IA.

De plus, BlackRock explore une acquisition potentielle d'AES Corporation, une entreprise d'énergie renouvelable évaluée à environ 38 milliards de dollars. En cas de succès, ce serait l'une des plus importantes transactions dans le secteur des services publics jamais enregistrées. Cette approche assure un contrôle à long terme sur les sources d'énergie, cruciales pour les opérations d'IA énergivores.

L'année dernière, BlackRock a acheté GIP pour 12,5 milliards de dollars, visant à ancrer la croissance future des infrastructures. Depuis, GIP s'est associé à Microsoft, MGX, Nvidia et xAI pour lever 30 milliards de dollars pour des projets d'IA et d'énergie. Grâce à l'effet de levier, l'entreprise prévoit de soutenir 100 milliards de dollars de projets dans les infrastructures de données et d'énergie.

Le PDG Larry Fink a qualifié l'acquisition de GIP comme le début d'un "âge d'or" pour l'investissement dans les infrastructures. Sa vision continue de se concrétiser par des intégrations verticales reliant données, énergie et capital. Cette stratégie d'infrastructure positionne BlackRock au cœur de l'expansion mondiale de l'IA.

L'ETF IBIT Pousse le Bitcoin Vers de Nouveaux Sommets

L'ETF Bitcoin de BlackRock, IBIT, approche les 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion, établissant des records de croissance pour un ETF. Le fonds, lancé il y a moins de deux ans, facture des frais de 0,25%, générant environ 240 millions de dollars annuellement. C'est maintenant l'ETF à la croissance la plus rapide dans le portefeuille de plus de 1 000 fonds de BlackRock.

Les analystes de Bloomberg Eric Balchunas et James Seyffart qualifient IBIT comme l'ETF le plus rentable jamais lancé par BlackRock. L'ETF a attiré à la fois des investisseurs institutionnels et particuliers, gagnant une position dominante dans la classe d'actifs crypto. "C'est maintenant une abréviation pour l'ensemble du marché des ETF crypto," a déclaré Balchunas.

La croissance explosive d'IBIT démontre la confiance institutionnelle continue dans le Bitcoin malgré les vents contraires réglementaires. La structure du fonds offre une facilité d'accès tout en générant des revenus substantiels basés sur les frais pour BlackRock. Le succès d'IBIT renforce la position de l'entreprise sur le marché des actifs numériques alternatifs.

BlackRock gère désormais environ 600 milliards de dollars d'actifs privés, y compris des crypto-monnaies, qui représentent 5% de ses actifs totaux. Bien que ce soit une portion plus petite, ces actifs génèrent des frais plus élevés et la demande des clients reste forte. L'entreprise signale une poursuite agressive de la propriété, du contrôle et des gains à long terme dans ce domaine.

Le Crédit Européen Devient un Nouveau Centre d'Intérêt pour le Rendement

BlackRock étend activement sa présence dans les obligations d'entreprises européennes, qu'elle qualifie comme l'un des segments de revenus fixes "les plus convaincants". Avec des rendements proches de 3%, l'entreprise considère le crédit européen comme offrant des rendements stables avec un risque limité. L'inflation s'aligne sur l'objectif de 2% de la BCE, et les capitaux continuent d'affluer dans le secteur.

James Turner, co-responsable des revenus fixes mondiaux pour la région EMEA, a déclaré : "Les entreprises semblent toujours en assez bonne forme dans l'ensemble." BlackRock préfère l'exposition au crédit dans des secteurs tels que les services publics, les télécommunications, les médias et la banque. Ces domaines restent protégés des tarifs mondiaux et présentent des profils de flux de trésorerie constants.

Alors que l'IA et le Bitcoin dominent les gros titres, BlackRock équilibre son portefeuille avec des stratégies axées sur les revenus en Europe. Sa stratégie de revenus fixes vise à compenser le risque des actions tout en capitalisant sur la reprise macroéconomique. BlackRock continue de cibler les marchés du crédit avec des performances stables et une volatilité relativement faible.

Bien que les analystes restent optimistes, BofA Securities a récemment ajusté légèrement à la baisse son objectif de prix pour BlackRock à 1 394 dollars. Les actions de l'entreprise ont augmenté de 45,7% au cours des six derniers mois et sont proches de leur plus haut niveau sur 52 semaines. Cependant, certains analystes ont révisé à la baisse leurs attentes de bénéfices pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'année 2025.

L'article BlackRock Étend ses Paris sur l'IA et le Bitcoin Tout en Ciblant le Crédit Européen est apparu en premier sur CoinCentral.