Pourquoi les Cryptos s'effondrent aujourd'hui : les craintes de hausse des taux d'intérêt de la BOJ déclenchent une vente massive mondiale

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Le marché des crypto-monnaies continue d'enregistrer des pertes alors que Bitcoin et les altcoins font face à une forte vente vendredi, avec des prix chutant de 5 à 10 % pour les principaux tokens. Bien que le timing puisse sembler familier, la pression n'est pas aléatoire. Les marchés réagissent au resserrement des conditions de liquidité mondiale, largement motivé par les préoccupations renouvelées concernant la politique de taux d'intérêt du Japon et son impact sur les actifs à risque dans le monde entier.

Les signaux de taux d'intérêt de la BOJ drainent la liquidité des actifs à risque

Le sentiment des investisseurs s'est fortement détérioré après que des rapports ont suggéré que la Banque du Japon pourrait s'orienter vers une nouvelle hausse des taux d'intérêt lors de sa réunion des 18 et 19 décembre. Les rendements des obligations japonaises ont bondi suite à cette nouvelle, déclenchant un repli sur les marchés mondiaux. Pendant des années, les taux d'intérêt ultra-bas du Japon ont servi de pilier à la liquidité mondiale bon marché, permettant aux fonds de déployer des capitaux dans des actifs à plus haut risque comme les actions et les crypto.

Alors que les attentes s'orientent vers une politique plus restrictive, cette liquidité bon marché est retirée. Les fonds réduisent leur exposition, l'effet de levier diminue, et les actifs à risque en subissent les conséquences. Cela a entraîné une vente généralisée des actions, du Bitcoin et des altcoins, avec un impact amplifié par la faible liquidité pendant les échanges de fin de semaine.

La chute du prix du Bitcoin s'accentue avec la rupture des niveaux clés

Le déclin du Bitcoin s'est accéléré après qu'il n'a pas réussi à maintenir un support critique près de 92 000 $. Une fois ce niveau perdu, la pression de liquidation s'est rapidement propagée sur les marchés dérivés, entraînant les prix à la baisse. Cette rupture a déclenché un schéma familier observé dans des conditions de marché peu liquides, où les ventes forcées intensifient les mouvements au-delà de ce que les fondamentaux seuls suggéreraient.

Les observateurs du marché suivent maintenant de près la zone des 86 000 $, avec un risque de baisse s'étendant vers un balayage des précédents plus bas dans la fourchette de 78 000 $ à 80 000 $.

Bitcoin pourrait connaître une nouvelle baisse vers 74 000 $, où une divergence haussière pourrait commencer à se former. 

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Bien qu'un rebond à court terme soit possible plus tard ce mois-ci ou pendant la période des fêtes, les attentes restent prudentes, avec une faiblesse supplémentaire pouvant se prolonger jusqu'en janvier avant qu'une reprise durable ne prenne forme.

Que se passe-t-il ensuite pour le marché des crypto

La vente a également été renforcée par l'expiration trimestrielle des options du 19 décembre, une période qui apporte souvent une volatilité accrue et une pression à la baisse avant que les marchés ne se stabilisent. Si la Banque du Japon confirme une hausse des taux, une vente brutale mais brève ne peut être exclue. D'autre part, si les décideurs politiques retardent l'action, les actifs à risque pourraient connaître un rallye de soulagement à court terme jusqu'à la fin du mois.

Pour l'instant, ce mouvement souligne à quel point Bitcoin reste lié aux conditions financières mondiales. Le déclin actuel est moins motivé par des développements spécifiques aux crypto et davantage par des forces macro qui remodèlent la liquidité sur les marchés. Tant que l'incertitude autour des taux d'intérêt et des coûts de financement persiste, la volatilité risque de rester élevée.

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