Un gestionnaire de fonds de couverture milliardaire vend ses actions Nvidia et soutient les actions Palantir, Robinhood et Circle

TLDR

• Le milliardaire Israel Englander a vendu 3 millions d'actions Nvidia (NVDA), réduisant sa position de 17%, tout en doublant sa participation dans Palantir (PLTR) au T4 2025.
• Englander a également acheté des actions de Robinhood (HOOD) et Circle Internet Group (CRCL), toutes deux en forte baisse par rapport à leurs sommets.
• Les analystes de Wall Street voient un potentiel de hausse de 113% pour Robinhood et de 206% pour Circle aux prix actuels.
• Palantir est l'action la plus chère du S&P 500 à 72 fois les ventes, malgré une baisse de 35% par rapport à son sommet.
• Le marché des stablecoins devrait passer de 315 milliards de dollars à 3 000 milliards de dollars d'ici 2030.

Israel Englander dirige Millennium Management, l'un des fonds spéculatifs les plus surveillés à Wall Street. Son fonds a surpassé le S&P 500 de 38 points de pourcentage au cours des trois dernières années.

Au T4 2025, Englander a effectué des mouvements clairs. Il a vendu 3 millions d'actions Nvidia (NVDA), réduisant sa position de 17%. Dans le même temps, il a doublé sa participation dans Palantir Technologies (PLTR), achetant 543 300 actions.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Il a également acheté deux actions liées aux cryptos : Robinhood Markets (HOOD) et Circle Internet Group (CRCL). Les deux ont fortement chuté par rapport à leurs sommets — Robinhood de 50%, Circle de 75%.

Ces transactions ont été déposées dans des divulgations publiques et reflètent des positions datant d'environ 50 jours. Les investisseurs devraient évaluer les conditions actuelles avant de copier ces mouvements.

Pourquoi Englander détient toujours Nvidia

Nvidia reste la troisième plus grande participation dans le fonds d'Englander. La vente ressemble davantage à une prise de bénéfices qu'à une perte de confiance.

Nvidia domine l'infrastructure de l'IA grâce à ses GPU et à sa plateforme logicielle CUDA. Le PDG Jensen Huang a déclaré que l'entreprise offre les meilleures performances par coût total de possession sur le marché des centres de données.

Wall Street s'attend à ce que les bénéfices de Nvidia augmentent de 38% par an au cours des trois prochaines années. L'action se négocie à 47 fois les bénéfices, ce que les analystes considèrent comme équitable compte tenu de ce rythme de croissance.

Les chiffres de Palantir sont solides, mais le prix est élevé

Palantir (PLTR) a vu la croissance de ses ventes s'accélérer pendant 10 trimestres consécutifs. Elle a affiché un score de la Règle de 40 de 127% au T4, combinant croissance des revenus et marge opérationnelle.

Malgré cela, Palantir est l'action la plus chère du S&P 500. Elle se négocie à 72 fois les ventes, bien au-dessus de son concurrent le plus proche. La position d'Englander est faible — Palantir ne figure pas parmi ses 50 principales participations.

Les actions crypto Robinhood et Circle attirent l'attention des analystes

Robinhood (HOOD) exploite une plateforme de trading populaire auprès des investisseurs de la génération Y et de la génération Z. Les analystes de Deutsche Bank et Bernstein ont fixé un objectif de prix de 160$, ce qui implique un potentiel de hausse de 113% par rapport à 75$.

Circle (CRCL) émet l'USDC, le plus grand stablecoin entièrement réglementé aux États-Unis et en Europe. Les analystes de Needham et Bernstein voient l'action atteindre 190$, ce qui implique un potentiel de hausse de 206% par rapport à 62$.

Le marché des stablecoins s'élève actuellement à 315 milliards de dollars. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré qu'il pourrait atteindre 3 000 milliards de dollars d'ici 2030.

Modèle de revenus et perspectives de croissance de Circle

Circle tire l'essentiel de ses revenus des intérêts sur les actifs garantissant ses stablecoins. Elle a également lancé le Circle Payments Network pour les transactions transfrontalières.

Wall Street prévoit que les revenus de Circle augmenteront de 33% par an jusqu'en 2027. L'action se négocie actuellement à 5,8 fois les ventes. Parmi 27 analystes, l'objectif de prix médian est de 107$, ce qui implique un potentiel de hausse de 73% par rapport au prix actuel de 62$ par action.

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