Brent Crude Oil प्राइस में 32% तक तेजी मुमकिन, इस बार वजह Iran नहीं

Brent क्रूड ऑयल प्राइस मार्च 2026 के अंत से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है। अगर यह प्राइस नेकलाइन के ऊपर कन्फर्म ब्रेक मिलता है तो इसमें 32% की रैली प्रोजेक्ट की गई है। अब यह बुलिश सेटअप सिर्फ उस ईरान युद्ध पर निर्भर नहीं है, जिसने शुरुआत में प्राइस ऊपर पहुंचाई थी।

ईरान का माहौल अब शांत है। 8 अप्रैल की सीज़फायर भले ही नाज़ुक है लेकिन लागू है। Trump ने Tehran के नए प्रस्ताव को नकारने के बाद भी फिर से सैन्य ढंग से हालात बिगाड़े नहीं हैं। Hormuz में ट्रैफिक आंशिक तौर पर फिर शुरू हो गया है। फिर भी ऐसे तीन संकेत हैं, जो ईरान वाले साइकिल से अलग हैं, जो Brent की रैली को इंडीकेट करते हैं।

Brent ने साफ तौर पर बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बनाया

Brent क्रूड ऑयल प्राइस चार्ट मार्च के बाद से इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है। यह स्ट्रक्चर एक क्लासिक बुलिश रिवर्सल माना जाता है, जिसमें तीन लो बनते हैं। बीच वाला लो (हेड) दोनों बाहरी लो (शोल्डर्स) के नीचे बैठता है।

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अगर प्राइस नेकलाइन के ऊपर डेली क्लोज कन्फर्म करता है, तो ट्रेडिशनल प्रोजेक्शन के मुताबिक मूव उस पैटर्न की ऊंचाई के बराबर होती है। Brent के लिए यह प्रोजेक्शन ब्रेकआउट पॉइंट से 32% तक की रैली दिखा रहा है।

चार्ट केवल यह नहीं बताता कि ब्रेकआउट कब होगा। इसके लिए अगला संकेत फ्यूचर्स कर्व में देखा जाता है।

Oil Backwardation सामान्य नहीं हो पाया, भले ही शांति वार्ता आगे बढ़ रही है

फ्यूचर्स कर्व का संकेत फर्स्ट-मंथ और सेकंड-मंथ Brent कॉन्ट्रैक्ट्स के स्प्रेड में छिपा है। ट्रेडर्स इसे BRN1 माइनस BRN2 के रूप में ट्रैक करते हैं।

इसी स्प्रेड को कैलेंडर बैकवर्डेशन कहा जाता है। जब प्रॉम्प्ट मंथ अगली मंथ से ऊपर ट्रेड करता है, तब मार्केट बताता है कि आज फिजिकल बैरल्स की कमी है। वहीं अगर अगला मंथ ऊपर ट्रेड करता है, तो यह कांटैंगो कहलाता है और बैरल्स मौजूद हैं।

2026 की शुरुआत में, ईरान युद्ध से पहले, यह स्प्रेड औसतन $0.24 था। मार्केट में सप्लाई लूज थी। लेकिन अप्रैल की शुरुआत में, जब Strait of Hormuz बंद हुआ, यह स्प्रेड $10 से भी ऊपर चला गया। तब मार्केट पूरी तरह घबराया हुआ था।

आज यह स्प्रेड $3.85 पर है। यह लगभग 8 गुना है प्री-वॉर बेसलाइन से।

यह बात कोई नहीं कर रहा है। 14 अप्रैल को ईरान-अमेरिका संघर्षविराम की उम्मीदों में आई गिरावट के दौरान, यह स्प्रेड वापस $0.50 के पास गिर जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। यह अपने मौजूदा लेवल्स के पास ही बना रहा और ऊपर ही रहा।

फिजिकल मार्केट बता रहा है कि स्केर्सिटी (कमी) फिलहाल ईरान से जुड़ी न्यूज़ के बिना ही मौजूद है।

शांति वार्ता आगे बढ़ने के बावजूद, रिफाइनर्स अभी भी तुरंत डिलीवरी वाले बैरल्स के लिए प्रीमियम चुका रहे हैं। इसका मतलब है स्ट्रक्चरल टाइटनेस, वॉर टाइटनेस नहीं। जब तक यह स्प्रेड $2.66 से ऊपर बना रहेगा, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को फंडामेंटल सपोर्ट मिलेगा। अगर कैलेंडर बैकवर्डेशन $2.66 से नीचे गिरता है तो बुलिश थ्योरी काफी हद तक कमजोर पड़ेगी।

ऑयल ऑप्शंस पोजिशन बुलिश क्योंकि China लगातार खरीद रहा है

US-बेस्ड इन्वेस्टर्स, जो United States Brent Oil Fund (BNO) ETF में ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने चुपचाप अपसाइड के लिए पोजिशन ली है।

पुट-कॉल रेशियो यह दिखाता है कि कितने बियरिश पुट ऑप्शंस ओपन हैं, बुलिश कॉल ऑप्शंस के मुकाबले। अगर यह रेशियो 0.5 से नीचे है तो आमतौर पर स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजिशनिंग होती है। BNO का ओपन इंटरेस्ट पुट-कॉल रेशियो 0.16 है। वॉल्यूम रेशियो 0.30 है। दोनों आंकड़े दिखाते हैं कि ज़्यादातर कॉल ऑप्शंस एक्टिव हैं।

हाल ही में वॉल्यूम रेशियो थोड़ा ज्यादा है, जैसे मई की शुरुआत में यह 0.17 था। इसका मतलब, हाल में कुछ इन्वेस्टर्स ने पुट खरीदना शुरू किया है। इसका संकेत यही है कि जो पहले से लॉन्ग कॉल होल्डर हैं, वे अपसाइड के लिए हेजिंग कर रहे हैं, न कि नई बियरिश पोजिशनिंग कर रहे हैं।

इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रैंकिंग दूसरा सिग्नल देती है। BNO की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, पिछले 12 महीनों के मुकाबले 90वें परसेंटाइल पर है। ऑप्शंस मार्केट, साल भर में सबसे बड़ी प्राइस मूवमेंट की उम्मीद में है।

इस पोजिशनिंग के पीछे का मुख्य कारण ईरान वॉर नहीं है। असल वजह है दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर।

चीन ने शुरुआती 2026 में रिकॉर्ड 11.99 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल इम्पोर्ट किया है, जो पिछली साल से लगभग 16% ज्यादा है। मार्च 2025 से चीन अपनी रणनीतिक और कमर्शियल रिज़र्व में हर दिन लगभग एक मिलियन बैरल जोड़ रहा है। चीन 2026 तक 169 मिलियन बैरल की नई स्टोरेज कैपेसिटी बना रहा है।

यह डिमांड ईरान से जुड़ी हुई नहीं है। चीन ने अपनी स्टॉकपाइलिंग अभियान युद्ध शुरू होने से पहले शुरू किया था, युद्ध के दौरान भी जारी रखा और सीज़फायर के बाद भी थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तेल इम्पोर्टर वैश्विक मार्केट से रिकॉर्ड तेजी से सप्लाई हटा रहा है और यही स्ट्रक्चरल फोर्स है जिसके चारों ओर ऑप्शन्स मार्केट प्लानिंग कर रहा है।

Brent Crude Oil प्राइस सभी मेजर EMAs से ऊपर बनी हुई

Brent Crude Oil प्राइस अभी $104.93 पर ट्रेड कर रही है। मार्केट अपनी चारों मुख्य डेली मूविंग एवरेजेस से ऊपर है।

20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) $103.46 पर है। 50-डे EMA $97.65 पर है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस मूवमेंट को एक तय अवधि के लिए स्मूद करता है, जो लेटेस्ट डेटा को ज्यादा वेटेज देता है।

100-डे EMA $88.63 पर है और 200-डे EMA $80.36 पर है। हर टाइमफ्रेम में स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है।

मौजूदा प्राइस के नीचे कई सपोर्ट लेवल हैं। पहला लेवल है 0.236 फिबोनाच्ची ज़ोन, $102.72 पर, जो 20-डे EMA से भी जुड़ा है। अगर डेली क्लोज़ इस लेवल के नीचे आती है तो शॉर्ट-टर्म बुलिश दृश्य कमजोर हो जाएगा। इसके नीचे, $95.78 का लेवल राइट शोल्डर लो को दर्शाता है। अगर प्राइस $95.78 के नीचे जाती है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न काफी कमजोर हो जाएगा।

ट्रेंड-डिफाइनिंग सपोर्ट $86.02 है। यह पैटर्न के हेड को शो करता है। सिर्फ $86.02 के नीचे ब्रेक होने पर ही बड़ा बुलिश स्ट्रक्चर इनवैलिडेट होगा।

अप-लेवल की बात करें तो, $113.95 से ऊपर वापसी होने पर $118.90 तक रास्ता खुलता है। अगर नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट कन्फर्म होता है, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न से $154.26 तक का 32% मेज़र मूव प्रोजेक्ट होता है। इस संभावित प्राइस राइज का तेल से जुड़े स्टॉक्स पर भी असर पड़ने की उम्मीद है।

Brent Crude Oil प्राइस $102.72 सपोर्ट और $113.95 ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के बीच फंसी हुई है। डेली क्लोज़ अगर $113.95 से ऊपर आती है तो बुलिश रिवर्सल कन्फर्म होकर $154.26 की तरफ दिखेगा। वहीं, अगर क्लोज़ $95.78 के नीचे आती है, तो पूरा सेटअप कमजोर हो जाएगा।

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