वेस्टर्न डिजिटल (WDC) स्टॉक ने 52-सप्ताह की ऊंचाई छुई, JPMorgan ने लक्ष्य $650 तक बढ़ाया

TLDR

• WDC ने $655 का नया 52-सप्ताह का उच्च स्तर छुआ, JPMorgan द्वारा मूल्य लक्ष्य $650 तक बढ़ाए जाने के बाद $628.74 पर बंद हुआ
• Morgan Stanley ने भी Overweight रेटिंग दोहराई, अपना लक्ष्य $650 तक बढ़ाया और WDC को अपने "सबसे पसंदीदा Overweights" में से एक बताया
• Western Digital सोमवार को ~15% उछला, S&P 500 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बना
• Q3 आय अनुमान से बेहतर: EPS $2.72 बनाम अपेक्षित $2.39; राजस्व साल-दर-साल 45.5% बढ़कर $3.34 बिलियन
• HDD आपूर्ति 2026 में मांग से 10–15% कम रहने का अनुमान, AI 40–50% वार्षिक मांग वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है

Western Digital (WDC) के शेयर ने सोमवार को नया 52-सप्ताह का उच्च स्तर छुआ, इंट्राडे में लगभग 15% उछलकर $645.33 पर पहुंचा और $655 तक कारोबार किया, जिससे यह S&P 500 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बना। शेयर पहले $562.92 पर बंद हुआ था।

Western Digital Corporation, WDC

यह कदम JPMorgan Chase द्वारा WDC का मूल्य लक्ष्य $530 से बढ़ाकर $650 करने और Overweight रेटिंग बनाए रखने के बाद आया। Morgan Stanley ने भी अपना नोट जारी किया, अपना लक्ष्य $488 से $650 तक बढ़ाया और Overweight दोहराया।

Morgan Stanley के विश्लेषक Erik Woodring ने Western Digital और Seagate को अपने "सबसे पसंदीदा Overweights" कहा, और हार्ड डिस्क ड्राइव बाजार की ओर इशारा किया जहां आपूर्ति मांग के साथ तालमेल नहीं रख पा रही।

शेयर अब पिछले एक वर्ष में 1,000% से अधिक ऊपर है।

आपूर्ति तालमेल नहीं रख पा रही

Morgan Stanley का अनुमान है कि HDD आपूर्ति 2026 में मांग से 10% से 15% कम रहेगी। AI मुख्य चालक है, जो HDD मांग वृद्धि को सालाना लगभग 40% से 50% तक धकेल रहा है, जबकि आपूर्ति वृद्धि केवल 30% से 35% पर है।

यह अंतर मूल्य निर्धारण में दिखाई दे रहा है। Western Digital और Seagate वर्तमान में अपनी ड्राइव की कीमत प्रति टेराबाइट लगभग $14.30 से $14.90 रख रहे हैं। दोनों कंपनियां 2027 और 2028 तक प्रति टेराबाइट $25 से $30 का लक्ष्य रख रही हैं।

J.P. Morgan के विश्लेषक Samik Chatterjee ने पिछले शुक्रवार को बताया कि Seagate ने ग्राहकों को अगली पीढ़ी के उत्पादों की ओर ले जाने के लिए छूट देना बंद कर दिया है। आपूर्ति तंग होने के कारण, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

Western Digital के CFO Kris Sennesael ने इस वर्ष की शुरुआत में Barron's को बताया कि उद्योग अब उतना चक्रीय नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि ग्राहक अब वर्षों पहले से आपूर्ति को लॉक कर रहे हैं।

मजबूत आय तेजी के मामले को समर्थन देती है

Western Digital के सबसे हालिया तिमाही परिणामों ने विश्लेषकों को सकारात्मक होने का और कारण दिया। कंपनी ने $2.72 का EPS रिपोर्ट किया, जो $2.39 के सर्वसम्मति अनुमान से $0.33 अधिक है।

राजस्व $3.34 बिलियन रहा, जो $3.25 बिलियन के अनुमान से अधिक और पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 45.5% अधिक है। नेट मार्जिन 55.29% रहा और इक्विटी पर रिटर्न 42.95% रहा।

Western Digital ने अपना तिमाही लाभांश भी $0.13 से बढ़ाकर $0.15 प्रति शेयर किया, जो 17 जून को देय है।

Q4 2026 के लिए, कंपनी ने $3.10 से $3.40 की सीमा में EPS का मार्गदर्शन दिया। पूर्ण-वर्ष विश्लेषक अनुमान $9.60 EPS पर हैं।

विश्लेषक भावना व्यापक रूप से तेजी वाली

JPMorgan और Morgan Stanley के अलावा, हाल के हफ्तों में कई अन्य फर्मों ने लक्ष्य बढ़ाए हैं। Bank of America ने Buy रेटिंग के साथ $495 का लक्ष्य निर्धारित किया। Wells Fargo ने Overweight रेटिंग के साथ अपना लक्ष्य $500 से $575 कर दिया। Rosenblatt $340 से $500 गया, वह भी Buy पर। Zacks ने मई की शुरुआत में शेयर को Strong Buy में अपग्रेड किया।

MarketBeat की सर्वसम्मति "Moderate Buy" पर है और औसत लक्ष्य $450.46 है — जो शेयर के वर्तमान कारोबारी स्तर से काफी नीचे है।

Morgan Stanley का तेजी का मामला Western Digital को $920 और Seagate को $1,446 पर रखता है यदि मांग और मूल्य निर्धारण अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

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