लिबर्टी ऑल-स्टार® ग्रोथ फंड, इंक. जनवरी 2026 मासिक अपडेट
बोस्टन–(बिजनेस वायर)–नीचे लिबर्टी ऑल-स्टार ग्रोथ फंड, इंक. (NYSE: ASG) के लिए जनवरी 2026 का मासिक अपडेट दिया गया है।
लिबर्टी ऑल-स्टार ग्रोथ फंड, इंक.
टिकर: ASG
मासिक अपडेट, जनवरी 2026
निवेश दृष्टिकोण:
फंड शैली: ऑल-कैप ग्रोथ
फंड रणनीति: तीन ग्रोथ शैली के निवेश प्रबंधकों को जोड़ता है, प्रत्येक एक विशिष्ट पूंजीकरण फोकस (स्मॉल-, मिड- और लार्ज-कैप) के साथ, जिन्हें फंड के निवेश सलाहकार द्वारा चुना और लगातार मॉनिटर किया जाता है।
निवेश प्रबंधक:
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|
महीने के अंत में शीर्ष 20 होल्डिंग्स:
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(इक्विटी पोर्टफोलियो का 37.7%) | |||
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1 |
NVIDIA Corp. |
4.7% | |
|
2 |
Apple, Inc. |
2.9% | |
|
3 |
Alphabet, Inc. |
2.8% | |
|
4 |
Microsoft Corp. |
2.4% | |
|
5 |
Amazon.com, Inc. |
2.1% | |
|
6 |
Meta Platforms, Inc. |
2.0% | |
|
7 |
AAR Corp. |
2.0% | |
|
8 |
FirstService Corp. |
1.9% | |
|
9 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. |
1.7% | |
|
10 |
StepStone Group, Inc. |
1.6% | |
|
11 |
Curtiss-Wright Corp. |
1.6% | |
|
12 |
Artivion, Inc. |
1.4% | |
|
13 |
Ascendis Pharma A/S |
1.4% | |
|
14 |
Casella Waste Systems, Inc. |
1.4% | |
|
15 |
Monolithic Power Systems, Inc. |
1.4% | |
|
16 |
Semtech Corp. |
1.3% | |
|
17 |
VSE Corp. |
1.3% | |
|
18 |
Penumbra, Inc. |
1.3% | |
|
19 |
Broadcom Inc. |
1.3% | |
|
20 |
nVent Electric PLC |
1.2% | |
| होल्डिंग्स परिवर्तन के अधीन हैं। | |||
मासिक प्रदर्शन:
|
प्रदर्शन |
NAV |
बाजार मूल्य |
छूट | ||
|
महीने के आरंभ का मूल्य |
$5.86 |
$5.30 |
-9.6% | ||
|
वितरण (एक्स-तारीख 22 जनवरी) |
$0.12 |
$0.12 | |||
|
महीने के अंत का मूल्य |
$5.77 |
$5.25 |
-9.0% | ||
|
महीने के लिए प्रदर्शन |
0.71% |
1.32% | |||
|
वर्ष-दर-तारीख प्रदर्शन |
0.71% |
1.32% |
महीने के अंत में शुद्ध संपत्ति ($मिलियन में):
|
कुल |
$362.8 |
|
इक्विटी |
$364.8 |
|
निवेश का प्रतिशत |
100.5% |
सेक्टर ब्रेकडाउन* (इक्विटी पोर्टफोलियो का %):
|
सूचना प्रौद्योगिकी |
26.7% |
|
औद्योगिक |
25.4% |
|
स्वास्थ्य देखभाल |
14.8% |
|
उपभोक्ता विवेकाधीन |
13.6% |
|
वित्तीय |
9.9% |
|
संचार सेवाएं |
6.1% |
|
रियल एस्टेट |
2.4% |
|
उपभोक्ता स्टेपल्स |
1.1% |
|
कुल बाजार मूल्य |
100.0% |
|
*स्टैंडर्ड एंड पूअर्स और MSCI ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड (GICS) के आधार पर। |
नई होल्डिंग्स:
Arista Networks, Inc.
DigitalOcean Holdings, Inc.
Expedia, Inc.
Fifth Third Bancorp
Karman Holdings, Inc.
Marriott International, Inc., Class A
MKS, Inc.
Morgan Stanley
Stride, Inc.
York Space Systems, Inc.
होल्डिंग्स समाप्त:
Advanced Micro Devices, Inc.
Bank of America Corp.
Garmin Ltd.
Legend Biotech Corp.
Natera, Inc.
Oracle Corp.
Sprouts Farmers Market, Inc.
क्लोज्ड-एंड फंड की शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) फंड के पोर्टफोलियो में अंतर्निहित निवेश (अर्थात्, स्टॉक और बॉन्ड) का बाजार मूल्य है, ऋण घटाकर, बकाया फंड शेयरों की कुल संख्या से विभाजित। हालांकि, फंड का एक बाजार मूल्य भी है; वह मूल्य जिस पर यह एक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है। यदि बाजार मूल्य NAV से ऊपर है तो फंड प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। यदि बाजार मूल्य NAV से नीचे है तो फंड छूट पर ट्रेड कर रहा है।
फंड के लिए प्रदर्शन रिटर्न कुल रिटर्न हैं, जिसमें लाभांश शामिल हैं, और प्रबंधन शुल्क और अन्य फंड खर्चों के शुद्ध हैं। रिटर्न की गणना यह मानते हुए की जाती है कि एक शेयरधारक ने सभी वितरणों को पुनर्निवेश किया। पिछला प्रदर्शन भविष्य के निवेश परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
प्रदर्शन बाजार की स्थितियों में परिवर्तन के साथ उतार-चढ़ाव करेगा। वर्तमान प्रदर्शन दिखाए गए प्रदर्शन डेटा से कम या अधिक हो सकता है। दिखाई गई प्रदर्शन जानकारी उन करों की कटौती को प्रतिबिंबित नहीं करती है जो शेयरधारक फंड वितरण या फंड शेयरों की बिक्री पर भुगतान करेंगे। शेयरधारकों को अपने निवेश के मूल्य में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फंड में एक निवेश जोखिम शामिल है, जिसमें मूलधन की हानि शामिल है।
शेयरधारकों को वितरण के स्रोतों में साधारण लाभांश, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और पूंजी की वापसी शामिल हो सकती है। कर रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए 2026 में सभी वितरणों के स्रोत का अंतिम निर्धारण वर्ष के अंत के बाद किया जाएगा। कर रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए राशियों की वास्तविक राशि और स्रोत फंड के अपने वित्तीय वर्ष के दौरान निवेश अनुभव पर निर्भर करेंगे और कर नियमों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। वर्तमान अनुमानों के आधार पर वितरण का कोई भी हिस्सा पूंजी की वापसी से नहीं बनता है। ये अनुमान वर्ष के अंत के बाद शेयरधारक 1099-DIV फॉर्म में निहित अंतिम कर विशेषता (पूरे वर्ष के वितरण के लिए) से मेल नहीं खा सकते हैं।
सभी डेटा 31 जनवरी 2026 तक का है जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।
संपर्क
Liberty All-Star® Growth Fund, Inc.
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com
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