Solana प्राइस में Bull Trap, 50% होल्डर्स ने एक्ज़िट किया

Solana का प्राइस पिछले 24 घंटों में 2.9% ऊपर गया है और 12-घंटे के चार्ट पर एक अहम इनवर्स हेड-एंड-शोल्डर नेकलाइन के ऊपर ब्रेक किया है। ऐसा ब्रेकआउट आमतौर पर प्राइस ट्रेंड में रिवर्सल को इंडिकेट करता है और इसमें 50% से ज्यादा अपवर्ड पोटेंशियल हो सकता है।

लेकिन यह ब्रेकआउट तभी हो रहा है जब लॉन्ग-टर्म धारक भारी मात्रा में एक्ज़िट ले रहे हैं और लीवरेज भी तेजी से बढ़ रहा है। ये उलटे सिग्नल क्लासिक बुल ट्रैप रिस्क बना रहे हैं जहां शुरुआती खरीदार फंस सकते हैं अगर मोमेंटम वीक पड़ गया।

ब्रेकआउट में 50% तक अपवर्ड पोटेंशियल

हाल ही में Solana ने इनवर्स हेड-एंड-शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन के ऊपर ब्रेक किया है। डिसेंडिंग नेकलाइन को ब्रेक करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि समय के साथ रेजिस्टेंस कमजोर हो जाता है और सेलर्स कम प्राइस पर एक्सिट करने लगते हैं। इससे ब्रेकआउट की संभावना बढ़ती है, लेकिन फेकआउट का रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि यहां मजबूत रेजिस्टेंस क्लियरेंस नहीं होता।

इस ब्रेकआउट के साथ ही Solana अपने 20-पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के ऊपर चला गया है, जो एक ट्रेंड ट्रैकिंग इंडिकेटर है। यह लेवल अकसर प्राइस ट्रेंड में मजबूती के लौटने का संकेत होता है।

लेकिन फरवरी की शुरुआत में जब Solana ने इसी मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक किया था, तब यह मूव फेल हो गया था और प्राइस करीब 12% नीचे गिर गया था।

इसी दौरान, 2 फरवरी से 21 फरवरी के बीच एक हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है। इस पीरियड में Solana प्राइस ने लोअर हाई बनाया, जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) ने हायर हाई बनाया।

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यह डाइवर्जेंस बताती है कि प्राइस स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, भले ही मोमेंटम इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे हों। ऐसे पैटर्न pullback से पहले दिखते हैं और यह बताते हैं कि अगर खरीदारों का कंट्रोल बना नहीं रहा तो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। यही डाइवर्जेंस 2 फरवरी से 15 फरवरी के बीच भी दिखा था, जिसमें करीब 12% करेक्शन हुआ था।

यह बियरिश डाइवर्जेंस एक्टिव रहेगा जब तक Solana $85.70 के ऊपर ब्रेक नहीं करता। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाता है तो यह डाइवर्जेंस सिग्नल थोड़े समय के लिए कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब तक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल क्लियर नहीं होते, Solana प्राइस रिस्क बना रहेगा।

Open Interest में उछाल और पॉजिटिव Funding Rate दिखा रहे trap conditions

डेरिवेटिव डाटा कन्फर्म करता है कि ट्रेडर्स इस ब्रेकआउट पर रिएक्ट कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 20 फरवरी को $1.96 बिलियन से बढ़कर 21 फरवरी को $2.08 बिलियन हो गया। यानि सिर्फ एक दिन में 6.1% की बढ़त।

ओपन इंटरेस्ट एक्टिव फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का टोटल वैल्यू दर्शाता है। ब्रेकआउट के दौरान ओपन इंटरेस्ट बढ़ना दिखाता है कि ट्रेडर्स नई पोजीशन ले रहे हैं, ना कि पुरानी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं।

इसी समय, फंडिंग रेट्स पॉजिटिव होकर 0.0016% हो गई हैं, जो पहले नेगेटिव थीं। फंडिंग रेट्स लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडर्स के बीच पेमेंट को दिखाती हैं। पॉजिटिव रेट्स का मतलब है कि लॉन्ग ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेडर्स को भुगतान कर रहे हैं, जो बुलिश पोज़िशनिंग को दर्शाता है।

यह कॉम्बिनेशन कन्फर्म करता है कि ब्रेकआउट सिग्नल के बेस पर नए लीवरेज्ड लॉन्ग्स मार्केट में आ रहे हैं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बुल ट्रैप्स में खरीदारों की जरूरत होती है। ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना और फंडिंग रेट्स का पॉजिटिव होना यह दिखाता है कि ट्रेडर्स अपवर्ड मूवमेंट के लिए पोजिशन बना रहे हैं। अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो ये ही लीवरेज्ड लॉन्ग्स सेल के लिए मजबूर होंगे, जिससे तेजी से मार्केट नीचे जा सकता है।

SOL होल्डर Net Position कम, लॉन्ग-टर्म निवेशक मार्केट से बाहर

सबसे जरूरी चेतावनी लॉन्ग-टर्म HOLDERS के बिहेवियर से मिलती है। HODLER Net Position Change मैट्रिक यह ट्रैक करता है कि लॉन्ग-टर्म HOLDERS (155 दिन या उससे ज्यादा समय से कॉइन्स को होल्ड करने वाले इन्वेस्टर्स) ने पिछले 30 दिनों में कितनी सप्लाई में बदलाव किया है। यह मैट्रिक बताता है कि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स ACCUMULATE कर रहे हैं या DISTRIBUTE।

8 फरवरी को, लॉन्ग-टर्म HOLDERS ने करीब 1.98 मिलियन SOL जोड़ा था। 20 फरवरी तक, यह नंबर लगभग 0.99 मिलियन SOL तक गिर गया। यानी लगभग 50% की गिरावट आई है।

इसका मतलब है लॉन्ग-टर्म HOLDERS ने अपनी ACCUMULATION को आधा कर दिया है, इसी वक्त बुलिश इनवर्स हेड-एंड-शोल्डर्स पैटर्न डेवलप हुआ।

लॉन्ग-टर्म HOLDERS अक्सर रैलियों से पहले ACCUMULATE करते हैं और लोकल TOPS के पास DISTRIBUTE करते हैं। धीमी ACCUMULATION या फिर EXITS, ब्रेकआउट की मजबूती को कमजोर कर देते हैं।

$91 पर Cost Basis Cluster बना Solana प्राइस का फाइनल कन्फर्मेशन लेवल

COST BASIS HEATMAP DATA यह दिखाता है कि इन्वेस्टर्स ने आखिरी बार अपने टोकन कहां खरीदे थे। ये जोन्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हैं क्योंकि होल्डर्स आमतौर पर अपने ब्रेक-ईवन लेवल के पास सेल करते हैं।

सबसे STRONG क्लस्टर $87 और $88 के बीच है, जहां करीब 9.12 मिलियन SOL ACCUMULATE हुए हैं। यही ज़ोन इमीजिएट रेजिस्टेंस बना देता है।

$85.70 से ऊपर ब्रेक करना पहला जरूरी कदम है। इससे हिडन बियरिश डाइवर्जेंस कमजोर होगी और ब्रेकआउट को मजबूती मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लेवल है $91.09।

यह लेवल सबसे नजदीक की मेजर कॉस्ट बेसिस रेजिस्टेंस के ऊपर है। इसके ऊपर ब्रेक करने पर ओवरहेड सप्लाई अब्जॉर्ब हो जाएगी और यह कन्फर्म होगा कि खरीदार ब्रेकआउट को बनाए रखने के लिए काफी मजबूत हैं और ब्रेक-ईवन पर बेचने का लालच नहीं आया।

अगर Solana $91.09 के ऊपर क्लियर करता है, तो इनवर्स हेड-एंड-शोल्डर्स ब्रेकआउट का टारगेट $129.78 के करीब बन जाता है। यह ब्रेकआउट लाइन से करीब 50% अपसाइड दिखाता है।

हालांकि अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन नीचे जाने का रिस्क भी बड़ा है। अगर Solana $78.88 से नीचे चला जाता है, तो इनवर्स हेड-एंड-शोल्डर्स पैटर्न कमजोर पड़ता है और ब्रेकआउट विफल होने लगता है।

$67.24 से नीचे गिरना इस पैटर्न को पूरी तरह इनवैलिडेट कर देगा। ऐसा होने से हाल की लेवरेज बिल्डअप के कारण शॉर्ट-टर्म लॉन्ग लिक्विडेशन भी ट्रिगर हो सकते हैं। अभी Solana एक क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट पर है।

ओपन इंटरेस्ट में 6.1% की बढ़ोतरी, फंडिंग रेट्स का पॉजिटिव होना, और लॉन्ग-टर्म होल्डर सप्लाई का 50% गिरना – ये सभी अलग-अलग फोर्स दिखाते हैं।

$91 के ऊपर ब्रेक करना ब्रेकआउट को कन्फर्म करता है और $129 की ओर रास्ता खोलता है। $78 के नीचे आना बुल ट्रैप का रिस्क बढ़ाता है। $67 से नीचे गिरना पूरी तरह से ब्रेकआउट फेल कर देता है।

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